汇安中短债债券基金净值日报2022-04-11更正公告查看PDF公告
《汇安中短债债券型证券投资基金开放日净值公告》 更正公告 汇安基金管理有限责任公司于 2022 年 4 月 11 日 20:16 上传了《汇安中短债债券型证 券投资基金开放日净值公告》XBRL 文件,上传后检查发现 XBRL 文件中对该产品 E 类份额 净值进行了披露(E类份额无份额持有人无需披露),现调整如下: 基金代码 基金简称 估值日期 份额净值 份额累计净值 005601 汇安中短债债券 A 2022-4-11 1.0787 1.1137 005602 汇安中短债债券 C 2022-4-11 1.0715 1.1065 汇安基金管理有限责任公司 2022 年 4 月 11 日