汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投
资基金 2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022年 03月 31日
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§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5
2.4境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................... 6
2.5信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.6其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................... 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 9
§4管理人报告 ............................................................................................................................... 9
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 9
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 ...................................................... 14
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 15
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 15
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 16
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 17
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 18
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 19
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 19
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................... 19
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. 20
§6审计报告 ................................................................................................................................. 20
6.1审计报告的基本信息...................................................................................................... 20
6.2审计报告的基本内容...................................................................................................... 20
§7年度财务报表 ......................................................................................................................... 22
7.1资产负债表...................................................................................................................... 22
7.2利润表 ............................................................................................................................. 23
7.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 24
7.4报表附注 ......................................................................................................................... 26
§8投资组合报告 ......................................................................................................................... 67
8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 67
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8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 .................................................. 68
8.3期末按行业分类的权益投资组合 .................................................................................. 68
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 .............................. 69
8.5报告期内权益投资组合的重大变动 .............................................................................. 88
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .................................................................. 90
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 90
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 90
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 91
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ................ 91
8.11投资组合报告附注........................................................................................................ 91
§9基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 91
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 91
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 92
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 92
§10开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 92
§11重大事件揭示 ....................................................................................................................... 92
11.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 92
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 93
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 93
11.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 93
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 93
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 93
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 93
11.8其他重大事件................................................................................................................ 97
§12影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 98
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 98
12.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 98
§13备查文件目录 ....................................................................................................................... 98
13.1备查文件目录................................................................................................................ 99
13.2存放地点 ....................................................................................................................... 99
13.3查阅方式 ....................................................................................................................... 99
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投
资基金
基金简称 汇添富全球互联混合（QDII）
基金主代码 001668
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 01月 25日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额（份） 775,517,253.85
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票，通过对投资对
象的精选和组合管理，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产
的中长期稳健增值。
投资策略
本基金资产配置策略及股票投资策略适用于境内市场投资、境外市场
投资及港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的
股票的投资。本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。
在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析全球经济形
势、经济结构特征、地区及产业竞争优势以及股票市场、固定收益产品
及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和
比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出全球移动互联
主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模
式且估值水平相对合理的上市公司，精心科学构建股票投资组合，并
辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基
金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略还包括：债券
投资、衍生品投资。
业绩比较基准
人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率*50%+中证移动互联网
指数收益率*50%
风险收益特征
本基金为主要投资于全球移动互联主题相关公司股票的混合型基金，
属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预
期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 李鹏 郭明
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负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址 上海市黄浦区外马路 728号
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200010 100140
法定代表人 李文 陈四清
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
中文 布朗兄弟哈里曼银行
英文 Brown Brothers Harriman & Co.
注册地址 140 Broadway New York
办公地址 140 Broadway New York
邮政编码 NY 10005
注：本基金无境外投资顾问。
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市黄浦区外马路 728号
汇添富基金管
理股份有限公司
2.6其他相关资料
项目
名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场安
永大楼 16层
注册登记机构
汇添富基金管理股份有限公
司
上海市黄浦区外马路 728号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间
数据和指标
2021年 2020年 2019年
本期已实现
收益
84,556,196.30 38,645,131.53 16,066,185.73
本期利润 -204,358,502.28 505,417,295.82 101,876,451.68
加权平均基
金份额本期
利润
-0.2255 1.1209 0.4893
本期加权平
均净值利润
率
-7.77% 46.37% 31.17%
本期基金份
额净值增长
率
-6.61% 61.94% 35.77%
3.1.2 期末
数据和指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分
配利润
344,128,136.49 262,102,212.39 56,556,454.29
期末可供分
配基金份额
利润
0.4437 0.3469 0.2790
期末基金资
产净值
2,092,630,127.11 2,182,581,613.08 361,724,220.85
期末基金份
额净值
2.698 2.889 1.784
3.1.3 累计
期末指标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累
计净值增长
率
169.80% 188.90% 78.40%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费
等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
-2.25% 1.15% -5.42% 1.46% 3.17% -0.31%
过去六
个月
-10.45% 1.07% -25.57% 1.71% 15.12% -0.64%
过去一
年
-6.61% 1.29% -27.13% 1.69% 20.52% -0.40%
过去三
年
105.33% 1.33% 57.14% 1.61% 48.19% -0.28%
自基金
合同生
效日起
至今
169.80% 1.22% 37.92% 1.48% 131.88% -0.26%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 01月 25日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
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率的比较
注：本《基金合同》生效之日为 2017年 01月 25日，合同生效当年按实际存续期计算，不
按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年均未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于 2005年 2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国
设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产
管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托
投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、
保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII
基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
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汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、
国际业务、投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外
机构的认可和信赖。
2021 年，汇添富基金荣获“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖
项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造
中国最受认可的资产管理品牌。
2021年，汇添富基金新成立 58只公募基金，包括 31只混合型基金，21只股票型基金，
6只债券型基金。2021年底，公司公募基金产品总数达 226只，包括主动权益、指数、股债
混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
2021 年，汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略，在不断夯实
自有平台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上，持续提升自有平台创新能力。
从投资的生命周期各阶段出发，通过“渐进式”的创新和打磨，创造差异化的竞争优势。业
内开创性地打造基于社区的大社交板块，涵盖视频、直播、资讯等各个维度，为客户架设可
链接的投资及资讯服务桥梁；推出包括资产分析、基金转购、亲情宝等在内的多个重磅功能，
全方面提升客户体验。汇添富基金于年内取得投顾资格，展业后着力打造全自研的投顾体系，
引导客户升级，上线一个月以来升级金额超十亿元，为公司业务拓展打下坚实的基础。全年
自有平台精准营销体系初见成效，实现了客户数、活跃度、保有量的齐头并进，力争形成长
期增长的良性循环。对外合作上，进一步加深与多家互联网巨头的深度战略合作，继续大力
开拓新型互联网销售及服务模式，实现与平台的合作共赢。
2021 年，汇添富基金持续推进大机构战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司
深受专业机构投资者信任：与银行理财公司合作深入，为银行理财净值化转型提供综合解决
方案；获得所有大型银行及保险委外专户组合，且保险委托管理规模同业领先。养老金业务
方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全
国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模、受托管理组合账户数量持续增加。
2021年，公司以具有长久生命力、高辨识度的多策略产品体系为基础，通过“前瞻性”、
“多层次”、“体系化”、“全方位”的渠道服务和投资者教育，积极利用银行以及券商线
上化数字营销工具，力争切实做好客户触达、深入织好连接网络、扎实做好客户服务。全年
合计开展超 4000余场“价值投资添富行” 线上、线下系列活动。持续大力开展目标收益定
投、走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列客户活动，营销培训活动覆盖至银
行和券商的网点、营业部。
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2021 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系，为公司各项
销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，
丰富服务渠道，提升客户体验。
2021 年，香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式继续深化，并发挥显
著成效，国际业务总资产管理规模稳步进步，QDII 及港股通项下公募基金业绩优秀，“港
股通”类委外专户管理规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2021
年，香港子公司在加强母公司投研一体化基础上，港股投资及海外债券投资业绩持续优异，
汇添富中港策略基金获得晨星五星评级；根据彭博统计，基金在最近三年、五年同类港股基
金中业绩分别列第三、第一位。
2021年，汇添富基金全力助推“共同富裕”，深耕“河流?孩子”项目支持中西部乡村
教育发展，投身农业升级、旅游扶持、人才培育等项目赋能乡村全面振兴；同时，在河南、
山西灾情发生后第一时间支援灾区抢险防汛、重建家园。在乡村教育发展方面，汇添富连续
第十四年开展“河流?孩子”公益助学计划，项目组在做好疫情防护的同时积极邀请公司员
工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”提供公益服务，并顺利开展第十四届“河
流?孩子”2021 乡村优秀青年教师培训，邀请不同领域的专家为来沪的 88 名乡村青年教师
和校长们讲授多元化课程。截至目前，“河流?孩子”项目先后援建 10 所“添富小学”，
培训乡村教师、校长超 1,400 人次，受益学生超 10,000名，累计组织 80多场“添富之
爱”公益行，1,000多人次志愿者提供公益服务 3万多小时。在乡村产业振兴方面，汇添富
先后在汾西县开展建档立卡贫困学生资助项目，支持内蒙古兴和县开展乡村旅游扶贫项目和
返乡青年创业发展特色种植业项目，捐助云南省普洱市孟连县芒信镇海东村开展“千户万
头”肉牛养殖场示范产业项目基础设施建设，为推动当地产业脱贫而不懈努力。在应急救灾
方面，2021年 7 月，汇添富第一时间捐赠 300 万元人民币紧急驰援河南特大水灾，全力支
持鹤壁、新乡等灾区抢险救灾工作；2021年 10月，汇添富再次迅速展开山西水灾支援工作，
紧急筹措了 6000多件总价值 100万元的救援物资和生活物资，连夜送至山西省临汾市、晋
中市、运城市 14个汛情重灾县的最前线；同时向孝义市捐赠 100万元，帮助受灾地区群众
尽快恢复正常生活，以及灾区灾后重建、生产恢复、防疫消杀等工作。
2022 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平
而不懈努力。
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
沈若雨
本基金的
基金经理
助理
2020年 06
月 18日
9
国籍：中国。学
历：复旦大学微
电子学学士，悉
尼大学数量金融
硕士。从业资
格：证券投资基
金从业资格。从
业经历：2011
年 11月至 2013
年 9月任申银万
国证券研究所分
析师，2013年
10月至 2015年
3月任富国基金
分析师，2015
年 4月至 2020
年 4月任易方达
基金研究部高级
研究员。2020
年 5月至今任汇
添富基金管理股
份有限公司研究
部高级行业分析
师。2020年 6
月 18日至今任
汇添富全球移动
互联灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理助
理。2020年 6
月 18日至今任
汇添富移动互联
股票型证券投资
基金的基金经理
助理。2021年 1
月 12日至今任
汇添富盈安灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
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经理。2021年 9
月 15日至今任
汇添富互联网核
心资产六个月持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。
杨瑨
本基金的
基金经理
2017年 01
月 25日
11
国籍：中国。学
历：清华大学工
程学硕士。从业
资格：证券投资
基金从业资格。
从业经历：2010
年 8月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，2010
年 8月至 2017
年 1月担任公司
的 TMT行业分析
师。2017年 1
月 25日至今任
汇添富全球移动
互联灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018年 6月 21
日至今任汇添富
文体娱乐主题混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018年 7月 5
日至 2021年 8
月 3日任汇添富
3年封闭运作战
略配售灵活配置
混合型证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2019
年 1月 18日至
2020年 12月 22
日任汇添富移动
互联股票型证券
投资基金的基金
经理。2020年 5
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月 25日至今任
汇添富优质成长
混合型证券投资
基金的基金经
理。2020年 11
月 18日至今任
汇添富数字生活
主题六个月持有
期混合型证券投
资基金的基金经
理。2021年 2
月 24日至今任
汇添富数字未来
混合型证券投资
基金的基金经
理。2021年 7
月 20日至今任
汇添富数字经济
引领发展三年持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。2021年 8
月 3日至今任汇
添富核心精选灵
活配置混合型证
券投资基金
（LOF）的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
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4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管
理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了公募基金、
资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所
有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易
等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活
动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的
投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合
经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。（2）在投资决策环节，
公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资
决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资
副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经
理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。另外，公司
还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离，且不能互相授权
投资事宜。（3）在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集
中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交
易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场
外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于部分债券
一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独
立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易
结果进行分配，确保公平对待各投资组合。（4）在日常监控环节，公司通过日常监控分析、
投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的
各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易
价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析环节，公司按季
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度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反
向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.4.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 29次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年资本市场出现先扬后抑的走势。开年基本延续了 2020年较为热门的消费、互联
网等板块的强势表现，但之后开始发生显著分化，以电动汽车、光伏为代表的新能源板块上
涨态势贯穿全年，半导体、军工板块也在大部分时候有较好表现，但在下半年或年底出现显
著回调；而消费、互联网、医药等板块均有较大跌幅，港股表现更是在全球股市中垫底。
本基金主要投资于全球科技领域的龙头企业，以期分享全球科技创新带来的成长红利，
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中长期坚持布局以下投资脉络：云计算、人工智能、大数据等新技术所驱动的数字化浪潮及
其相关的软硬件应用；提供数字化、智能化相关基础设施的半导体龙头企业；具备用户粘性
和行业定价权的互联网龙头企业。
由于中国互联网在政策压力、竞争加剧的背景下，整体增速放缓、长期预期收益率下降，
本基金于本期显著减持了港股互联网资产，加上该板块下跌幅度较大，持仓比例亦被动下降；
美股整体仓位提升，主要由于主动调整及大部分美股股价上涨所致，其中数字化相关软硬件
板块提升幅度最大，其次为半导体板块，预计这也将是数字化、智能化趋势下有望保持长期
高景气度的两个板块。
总体来看，本期中国互联网相关资产对基金拖累最大，包括年初中国教育股的大幅下跌；
其次为港股的整体拖累，特别是本基金参与的两个港股基石项目亏损幅度较大；最后人民币
大幅升值对本基金亦有接近 3%的拖累。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-6.61%。同期业绩比较基准收益率为-27.13%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前全球面临的宏观形势并不明朗。大宗原材料虽有所回调，但仍处于较高水平，企业
成本压力较大，普遍通过提价来转嫁，全球通胀压力较大；疫情对需求端、供给端的扰动仍
然巨大，特别是中国的清零政策对经济的影响大于欧美国家；去年中国政府对房地产政策收
紧、对教育/互联网/医疗等多个行业的严厉规范、对部分地区的限电限产等，均使得国内消
费、投资信心不足；海运成本居高不下、欧美港口堵塞迟迟得不到解决，出口需求亦有放缓。
经过 2019-2021年的大幅上涨，行业大部分龙头公司的估值并不便宜，加上宏观环境走
弱，很多行业开始面临下行周期的风险，虽然很多龙头公司仍然可以创造超越行业的增长，
但仍会面临增速放缓的挑战。总体展望 2022年，投资难度可能进一步加大，对自下而上的
选股能力要求进一步提高。
尽管面临种种挑战，经济发展具有周期性是客观规律，每当宏观形势面临挑战时，往往
也孕育着下一次上行周期的机会。我们看到疫情后数字化、智能化等科技创新出现了加速趋
势，如汽车、家电等消费产品，运营管理、生产管理等企业级服务，均在发生深刻的变革；
成本上涨压力最大的阶段已经过去，随着新冠病毒的流感化，疫情也看到了一线曙光，高压
政策也得到纠偏。因此，我们仍非常看好全球科技行业的长期表现，并将努力自下而上选取
最优质的龙头企业，分享其成长红利。
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4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：
1、持续提升合规法务管理
深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，持续宣导“正直”、“客户第一”的
公司价值观，不断强化公司合规文化体系建设；持续完善各项制度和流程，制定多项合规审
核标准，形成多项合规管理指引，对重点业务流程实施关键风险把控，有效保障各项业务规
范开展；积极为各部门提供全面的合规咨询与法务支持，加强一线合规执行；独立开展事后
合规检查监督，查漏补缺、防微杜渐；严格执行合规考核问责机制，认真组织和落实合规培
训，不断提升全体员工的合规执业意识及合规履职能力。
2、完善投资合规风险控制工作
本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。
事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的
投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管
理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制
度依据。
事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有
效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、
分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。
事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易
情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。
3、加强稽核内审工作
通过开展日常风险排查，以及对重点业务开展专项稽核检查，尽早发现业务中存在的合
规问题和风险隐患，并采取防范措施，督促责任部门落实整改；对风险事件和差错事件开展
稽核审查，加强问责力度，促进业务合法合规开展；实施关键岗位离任审查，督促人员勤勉
尽责、合规展业；配合监管检查与会计师事务所审计工作，通过问题反馈、实施整改，进一
步完善公司内部控制管理机制。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。
本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效
性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
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4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份
额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2021年年度报告中
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以
上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告的基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2022）审字第 60466941_B76号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见
我们审计了汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
的财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年
度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报
表附注。
我们认为，后附的汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投
资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资
基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果
和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投
资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
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其他信息
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金管理层对其
他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审
计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不
一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务
报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富全球移动互联灵活
配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清
算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资
基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表
审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审
计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现
由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对汇添富全球移动互联灵活配置
混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
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息。然而，未来的事项或情况可能导致汇添富全球移动互联灵
活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 许培菁 韩云
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
审计报告日期 2022年 03月 29日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 200,288,368.82 206,948,375.39
结算备付金
100,683.74 328,694.81
存出保证金
49,369.19 1,059,478.00
交易性金融资产 7.4.7.2 1,905,593,793.50 2,047,209,845.56
其中：股票投资
1,905,593,793.50 2,046,853,272.82
基金投资
- 356,572.74
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
17,463,607.79 -
应收利息 7.4.7.5 3,435.13 12,918.52
应收股利
309,283.10 302,556.96
应收申购款
- 41,138,823.19
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,123,808,541.27 2,297,000,692.43
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
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2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6.21 69,246,833.33
应付赎回款
27,070,972.04 41,262,708.22
应付管理人报酬
3,259,494.03 3,012,060.81
应付托管费
633,790.53 585,678.48
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 399.18 50,594.83
应交税费
- 12,773.12
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 213,752.17 248,430.56
负债合计
31,178,414.16 114,419,079.35
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 775,517,253.85 755,580,083.20
未分配利润 7.4.7.10 1,317,112,873.26 1,427,001,529.88
所有者权益合计
2,092,630,127.11 2,182,581,613.08
负债和所有者权益总计
2,123,808,541.27 2,297,000,692.43
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 2.698元，基金份额总额 775,517,253.85
份。
7.2利润表
会计主体：汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01日
至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 01月 01
日至 2020年 12
月 31日
一、收入
-141,304,847.54 530,581,338.14
1.利息收入
350,705.18 277,183.29
其中：存款利息收入 7.4.7.11 350,705.18 277,047.33
债券利息收入
- 135.96
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
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2.投资收益（损失以“-”填列）
146,513,629.28 61,838,390.93
其中：股票投资收益 7.4.7.12 144,506,957.57 57,594,036.92
基金投资收益 7.4.7.13 -6,745,172.88 -
债券投资收益 7.4.7.14 - 21,875.35
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 8,751,844.59 4,222,478.66
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.18 -288,914,698.58 466,772,164.29
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
-4,363,816.11 -3,300,696.59
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 5,109,332.69 4,994,296.22
减：二、费用
63,053,654.74 25,164,042.32
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 47,397,593.94 19,310,269.95
2．托管费 7.4.10.2.2 9,216,198.81 3,754,774.67
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.20 6,136,022.96 1,823,268.44
5．利息支出
0.18 -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 税金及附加
- 1,369.06
7．其他费用 7.4.7.21 303,838.85 274,360.20
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-204,358,502.28 505,417,295.82
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-204,358,502.28 505,417,295.82
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
755,580,083.20 1,427,001,529.88 2,182,581,613.08
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
- -204,358,502.28 -204,358,502.28
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
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利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
19,937,170.65 94,469,845.66 114,407,016.31
其中：1.基金申
购款
912,478,788.55 1,798,095,610.03 2,710,574,398.58
2.基金赎回款 -892,541,617.90 -1,703,625,764.37 -2,596,167,382.27
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
775,517,253.85 1,317,112,873.26 2,092,630,127.11
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
202,721,503.92 159,002,716.93 361,724,220.85
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 505,417,295.82 505,417,295.82
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
552,858,579.28 762,581,517.13 1,315,440,096.41
其中：1.基金申
购款
1,106,484,024.12 1,500,818,477.00 2,607,302,501.12
2.基金赎回款 -553,625,444.84 -738,236,959.87 -1,291,862,404.71
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
755,580,083.20 1,427,001,529.88 2,182,581,613.08
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1478号文《关于准予汇添富
全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的准予注册，并获中国证券监督管
理委员会机构部函[2016]2979 号文《关于汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基
金延期募集备案的回函》准予延期募集，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集，
基金合同于 2017年 1月 25日生效，首次设立募集规模为 268,156,205.81份基金份额。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金
管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里
曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）。
本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括 exchange traded
fund, ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交
易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债
券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织
发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短
期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的
权证、期权、期货等金融衍生产品、结构性投资产品；本基金还可投资于国内依法发行上市
的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票）、
存托凭证、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券
（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证
券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金；法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇
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期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可
以进行证券借贷交易，有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票，通过对投资对象的精选和组合管
理，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金业绩比较基准
为：50%×人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率+50%×中证移动互联网指数收益率。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12 月 31
日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》
和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以
人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）
或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
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本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括为股票投资
及基金投资等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票及基金等，按照取得时
的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负
债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收
益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，
且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放
弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融
资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负
债。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转
移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转
移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交
易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够
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进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化
所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取
得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外
相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察
输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进
行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未
经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大
事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报
价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输
入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不
可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执
行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和
金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产
负债表内分别列示，不予相互抵销。
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7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起
的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或
赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净
值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含
的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日
或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额
转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息
收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净
额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持
证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，
在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计
入转融通证券出借业务利息收入；
(5)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(6)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的
差额入账；
(7)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入
账；
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(8)基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认，并按卖出/赎回基金成交金额与
其成本的差额入账；
(9)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的
差额入账；
(10)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价
值的差额入账；
(11)权证收益/（损失）于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账；
(12)股票股利收益于除息日确认，并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票所在地
适用的预缴所得税后的净额入账；基金投资在持有期间取得的红利于除息日确认；
(13)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应
计入当期损益的利得或损失；
(14)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流
入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和
计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基
金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%，
若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直
接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇
率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
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行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加；
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 200,288,368.82 206,948,375.39
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 200,288,368.82 206,948,375.39
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票
1,639,224,608.
87
1,905,593,793.
50
266,369,184.63
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
境外 OTC市场 - - -
合计 - - -
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计
1,639,224,608.
87
1,905,593,793.
50
266,369,184.63
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票
1,484,989,482.
80
2,046,853,272.
82
561,863,790.02
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
境外 OTC市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 6,936,479.55 356,572.74 -6,579,906.81
其他 - - -
合计
1,491,925,962.
35
2,047,209,845.
56
555,283,883.21
7.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：
人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 3,075.13 12,741.20
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 335.58 162.69
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
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应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 24.42 14.63
合计 3,435.13 12,918.52
注：“其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位： 人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 399.18 50,594.83
银行间市场应付交易费用 - -
合计 399.18 50,594.83
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 3,752.17 38,430.56
应付证券出借违约金 - -
应付审计费 90,000.00 90,000.00
应付信息披露费 120,000.00 120,000.00
应付指数使用费 - -
应付账户维护费 - -
应付汇划费 - -
应付上市费 - -
应付持有人大会费-公证费 - -
应付持有人大会费-律师费 - -
其他 - -
合计 213,752.17 248,430.56
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 36页
共 99页
上年度末 755,580,083.20 755,580,083.20
本期申购 912,478,788.55 912,478,788.55
本期赎回（以“-”
号填列）
-892,541,617.90 -892,541,617.90
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”
号填列）
- -
本期末 775,517,253.85 775,517,253.85
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 262,102,212.39 1,164,899,317.49 1,427,001,529.88
本期利润 84,556,196.30 -288,914,698.58 -204,358,502.28
本期基金份额交易产
生的变动数
-2,530,272.20 97,000,117.86 94,469,845.66
其中：基金申购款 350,104,743.96 1,447,990,866.07 1,798,095,610.03
基金赎回款 -352,635,016.16 -1,350,990,748.21 -1,703,625,764.37
本期已分配利润 - - -
本期末 344,128,136.49 972,984,736.77 1,317,112,873.26
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年
12月 31日
活期存款利息收入 330,456.84 255,453.25
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 17,124.15 4,943.78
其他 3,124.19 16,650.30
合计 350,705.18 277,047.33
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 37页
共 99页
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额 2,134,958,347.42 538,758,466.93
减：卖出股票成本总额 1,990,451,389.85 481,164,430.01
买卖股票差价收入 144,506,957.57 57,594,036.92
7.4.7.13基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年
12月 31日
卖出/赎回基金成交总额 191,306.67 -
减：卖出/赎回基金成本总额 6,936,479.55 -
基金投资收益 -6,745,172.88 -
注：本基金上年度可比期间无基金投资收益。
7.4.7.14债券投资收益
7.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年
12月 31日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
- 129,695.20
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
- 107,800.00
减：应收利息总额 - 19.85
买卖债券差价收入 - 21,875.35
注：本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.14.2资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16衍生工具收益
7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金无衍生工具买卖权证差价收入。
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 38页
共 99页
7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 8,751,844.59 4,215,002.15
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - 7,476.51
合计 8,751,844.59 4,222,478.66
7.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12
月 31日
1.交易性金融资产 -288,914,698.58 466,772,164.29
——股票投资 -295,494,605.39 469,244,667.95
——债券投资 - -17,528.28
——资产支持证券
投资
- -
——基金投资 6,579,906.81 -2,454,975.38
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
——期货投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品
公允价值变动产生
的预估增值税
- -
合计 -288,914,698.58 466,772,164.29
7.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12月
31日
基金赎回费收入 5,109,332.69 4,994,296.22
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 39页
共 99页
替代损益 - -
其他 - -
合计 5,109,332.69 4,994,296.22
7.4.7.20交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12
月 31日
交易所市场交易费用 6,135,964.51 1,823,268.44
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 58.45 -
合计 6,136,022.96 1,823,268.44
7.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 12
月 31日
审计费用 90,000.00 90,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约
金
- -
账户维护费 - -
银行费用 282.00 233.00
指数使用费 - -
持有人大会 -
公证费
- -
持有人大会 -
律师费
- -
开户费 - -
上市费 - -
其他 93,556.85 64,127.20
合计 303,838.85 274,360.20
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 40页
共 99页
经与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人于 2022年 3月 7日
发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增设基金份额并修改法律文件的
公告》，决定自 2022年 3月 7日起本基金增设 C类、D类基金份额。
截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人,基金销售机构,基金注册登
记机构
中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers
Harriman & Co.）（"布朗兄弟"）
基金境外托管人
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（美国）控股有限公司 基金管理人的全资子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间 2020年 01月 01日
至 2020年 12月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
东方证
券
969,319,595.18 22.81 592,064,326.53 26.42
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 41页
共 99页
关联方名称
本期 2021年 01月 01日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 12月 31日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
（%）
东方证券 - - 129,695.20 100.00
7.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 850,225.66 17.94 399.18 100.00
关联方名
称
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 516,070.02 42.49 50,594.83 100.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 47,397,593.94 19,310,269.95
其中：支付销售机构的客户维护费 11,345,546.93 3,842,203.80
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.8%÷当年天数
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 42页
共 99页
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 9,216,198.81 3,754,774.67
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 43页
共 99页
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 2021年 01月 01日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 01
月 01日至 2020年 12月 31
日
基金合同生效日（2017年
01月 25日）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 13,975,456.74 -
报告期间申购/买入总份额 8,298,216.42 13,975,456.74
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
18,853,155.92 -
报告期末持有的基金份额 3,420,517.24 13,975,456.74
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例（%）
0.44 1.85
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例（%）
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例（%）
上海菁聚金
投资管理合
伙企业（有
限合伙）
1,994,510.74 0.26 - -
汇添富资本
管理有限公
司
15,432,638.68 1.99 9,393,361.52 1.24
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告
的规定。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联 本期 2021年 01月 01日至 2021年 12 上年度可比期间 2020年 01月 01日至
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 44页
共 99页
方名
称
月 31日 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商
银行
57,831,579.05 325,625.00 110,758,271.91 243,129.99
布朗
兄弟
142,456,789.77 4,831.84 96,190,103.48 12,323.26
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
7.4.12期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券名
称
成
功
认
购
日
可
流
通
日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
0012
34
泰慕士
202
1
年
12
月
31
日
202
2
年
01
月
11
日
新
股
流
通
受
限
16.5
3
16.5
3
333 5,504.49 5,504.49
3007
74
倍杰特
202
1
年
07
月
26
日
202
2
年
02
月
16
日
新
股
流
通
受
限
4.57
21.0
8
444 2,029.08 9,359.52
3008
14
中富电
路
202
1
年
202
2
年
新
股
流
8.40
23.8
8
328 2,755.20 7,832.64
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 45页
共 99页
08
月
04
日
02
月
14
日
通
受
限
3008
54
中兰环
保
202
1
年
09
月
08
日
202
2
年
03
月
16
日
新
股
流
通
受
限
9.96
27.2
9
203 2,021.88 5,539.87
3009
94
久祺股
份
202
1
年
08
月
02
日
202
2
年
02
月
14
日
新
股
流
通
受
限
11.9
0
45.4
5
420 4,998.00 19,089.00
3010
17
漱玉平
民
202
1
年
06
月
23
日
202
2
年
01
月
05
日
新
股
流
通
受
限
8.86
23.8
0
555 4,917.30 13,209.00
3010
18
申菱环
境
202
1
年
06
月
28
日
202
2
年
01
月
07
日
新
股
流
通
受
限
8.29
26.0
6
782 6,482.78 20,378.92
3010
21
英诺激
光
202
1
年
06
月
28
日
202
2
年
01
月
06
日
新
股
流
通
受
限
9.46
41.4
3
290 2,743.40 12,014.70
3010
25
读客文
化
202
1
年
07
月
202
2
年
01
月
新
股
流
通
受
1.55
20.8
8
403 624.65 8,414.64
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 46页
共 99页
06
日
24
日
限
3010
26
浩通科
技
202
1
年
07
月
08
日
202
2
年
01
月
17
日
新
股
流
通
受
限
18.0
3
62.7
3
203 3,660.09 12,734.19
3010
27
华蓝集
团
202
1
年
07
月
08
日
202
2
年
01
月
19
日
新
股
流
通
受
限
11.4
5
16.6
5
286 3,274.70 4,761.90
3010
28
东亚机
械
202
1
年
07
月
12
日
202
2
年
01
月
20
日
新
股
流
通
受
限
5.31
13.5
0
733 3,892.23 9,895.50
3010
32
新柴股
份
202
1
年
07
月
15
日
202
2
年
01
月
24
日
新
股
流
通
受
限
4.97
12.5
1
513 2,549.61 6,417.63
3010
33
迈普医
学
202
1
年
07
月
15
日
202
2
年
01
月
26
日
新
股
流
通
受
限
15.1
4
59.9
7
108 1,635.12 6,476.76
3010
36
双乐股
份
202
1
年
07
月
21
日
202
2
年
02
月
16
日
新
股
流
通
受
限
23.3
8
29.9
3
205 4,792.90 6,135.65
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 47页
共 99页
3010
37
保立佳
202
1
年
07
月
21
日
202
2
年
02
月
07
日
新
股
流
通
受
限
14.8
2
24.2
6
193 2,860.26 4,682.18
3010
38
深水规
院
202
1
年
07
月
22
日
202
2
年
02
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.68
20.2
3
266 1,776.88 5,381.18
3010
39
中集车
辆
202
1
年
07
月
01
日
202
2
年
01
月
10
日
新
股
流
通
受
限
6.96
12.5
1
2,064 14,365.44 25,820.64
3010
41
金百泽
202
1
年
08
月
02
日
202
2
年
02
月
11
日
新
股
流
通
受
限
7.31
28.2
1
215 1,571.65 6,065.15
3010
46
能辉科
技
202
1
年
08
月
10
日
202
2
年
02
月
17
日
新
股
流
通
受
限
8.34
48.9
9
290 2,418.60 14,207.10
3010
48
金鹰重
工
202
1
年
08
月
11
日
202
2
年
02
月
28
日
新
股
流
通
受
限
4.13
12.9
6
843 3,481.59 10,925.28
3010
49
超越科
技
202
1
202
2
新
股
19.3
4
32.9
2
196 3,790.64 6,452.32
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 48页
共 99页
年
08
月
17
日
年
02
月
24
日
流
通
受
限
3010
52
果麦文
化
202
1
年
08
月
23
日
202
2
年
02
月
28
日
新
股
流
通
受
限
8.11
33.6
4
252 2,043.72 8,477.28
3010
53
远信工
业
202
1
年
08
月
25
日
202
2
年
03
月
01
日
新
股
流
通
受
限
11.8
7
28.7
8
155 1,839.85 4,460.90
3010
55
张小泉
202
1
年
08
月
26
日
202
2
年
03
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.90
21.7
8
355 2,449.50 7,731.90
3010
57
汇隆新
材
202
1
年
08
月
31
日
202
2
年
03
月
09
日
新
股
流
通
受
限
8.03
19.0
2
218 1,750.54 4,146.36
3010
58
中粮工
科
202
1
年
09
月
01
日
202
2
年
03
月
09
日
新
股
流
通
受
限
3.55
18.2
4
1,386 4,920.30 25,280.64
3010
62
上海艾
录
202
1
年
09
202
2
年
03
新
股
流
通
3.31
17.0
1
523 1,731.13 8,896.23
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 49页
共 99页
月
07
日
月
14
日
受
限
3010
63
海锅股
份
202
1
年
09
月
09
日
202
2
年
03
月
24
日
新
股
流
通
受
限
17.4
0
36.1
1
153 2,662.20 5,524.83
3010
68
大地海
洋
202
1
年
09
月
16
日
202
2
年
03
月
28
日
新
股
流
通
受
限
13.9
8
28.3
8
144 2,013.12 4,086.72
3010
69
凯盛新
材
202
1
年
09
月
16
日
202
2
年
03
月
28
日
新
股
流
通
受
限
5.17
44.2
1
539 2,786.63 23,829.19
3010
72
中捷精
工
202
1
年
09
月
22
日
202
2
年
03
月
29
日
新
股
流
通
受
限
7.46
33.4
1
181 1,350.26 6,047.21
3010
73
君亭酒
店
202
1
年
09
月
22
日
202
2
年
03
月
30
日
新
股
流
通
受
限
12.2
4
32.0
0
144 1,762.56 4,608.00
3010
78
孩子王
202
1
年
09
月
30
202
2
年
04
月
14
新
股
流
通
受
限
5.77
12.1
4
756 4,362.12 9,177.84
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 50页
共 99页
日 日
3010
79
邵阳液
压
202
1
年
10
月
11
日
202
2
年
04
月
19
日
新
股
流
通
受
限
11.9
2
24.8
2
140 1,668.80 3,474.80
3010
82
久盛电
气
202
1
年
10
月
14
日
202
2
年
04
月
27
日
新
股
流
通
受
限
15.4
8
21.5
3
915 14,164.20 19,699.95
3010
88
戎美股
份
202
1
年
10
月
19
日
202
2
年
04
月
28
日
新
股
流
通
受
限
33.1
6
24.6
7
704 23,344.64 17,367.68
3010
91
深城交
202
1
年
10
月
20
日
202
2
年
04
月
29
日
新
股
流
通
受
限
36.5
0
31.3
1
524 19,126.00 16,406.44
3010
92
争光股
份
202
1
年
10
月
21
日
202
2
年
05
月
05
日
新
股
流
通
受
限
36.3
1
35.5
2
323 11,728.13 11,472.96
3010
93
华兰股
份
202
1
年
10
月
21
日
202
2
年
05
月
05
日
新
股
流
通
受
限
58.0
8
49.8
5
409 23,754.72 20,388.65
3010 百诚医 202 202 新 79.6 78.5 272 21,651.20 21,360.16
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 51页
共 99页
96 药 1
年
12
月
13
日
2
年
06
月
20
日
股
流
通
受
限
0 3
3010
98
金埔园
林
202
1
年
11
月
04
日
202
2
年
05
月
12
日
新
股
流
通
受
限
12.3
6
22.1
7
307 3,794.52 6,806.19
3011
18
恒光股
份
202
1
年
11
月
09
日
202
2
年
05
月
18
日
新
股
流
通
受
限
22.7
0
49.0
2
315 7,150.50 15,441.30
3011
26
达嘉维
康
202
1
年
11
月
30
日
202
2
年
06
月
07
日
新
股
流
通
受
限
12.3
7
19.2
3
662 8,188.94 12,730.26
3011
36
招标股
份
202
1
年
12
月
31
日
202
2
年
01
月
11
日
新
股
流
通
受
限
10.5
2
10.5
2
7,172 75,449.44 75,449.44
3011
77
迪阿股
份
202
1
年
12
月
08
日
202
2
年
06
月
15
日
新
股
流
通
受
限
116.
88
116.
08
792 92,568.96 91,935.36
3011
79
泽宇智
能
202
1
年
202
2
年
新
股
流
43.9
9
50.7
7
295 12,977.05 14,977.15
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 52页
共 99页
12
月
01
日
06
月
08
日
通
受
限
3011
80
万祥科
技
202
1
年
11
月
09
日
202
2
年
05
月
16
日
新
股
流
通
受
限
12.2
0
22.7
2
654 7,978.80 14,858.88
3011
85
鸥玛软
件
202
1
年
11
月
11
日
202
2
年
05
月
19
日
新
股
流
通
受
限
11.8
8
21.1
6
578 6,866.64 12,230.48
3011
99
迈赫股
份
202
1
年
11
月
30
日
202
2
年
06
月
07
日
新
股
流
通
受
限
29.2
8
32.0
0
402 11,770.56 12,864.00
6017
28
中国电
信
202
1
年
08
月
11
日
202
2
年
02
月
21
日
新
股
流
通
受
限
4.53 4.27
394,01
1
1,784,869
.83
1,682,426
.97
6880
71
华依科
技
202
1
年
07
月
21
日
202
2
年
02
月
07
日
新
股
流
通
受
限
13.7
3
62.3
1
1,101 15,116.73 68,603.31
6882
32
新点软
件
202
1
年
11
月
202
2
年
05
月
新
股
流
通
受
48.4
9
41.9
9
18,893
916,121.5
7
793,317.0
7
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 53页
共 99页
10
日
17
日
限
6882
62
国芯科
技
202
1
年
12
月
28
日
202
2
年
01
月
06
日
新
股
流
通
受
限
41.9
8
41.9
8
7,129
299,275.4
2
299,275.4
2
6887
79
长远锂
科
202
1
年
08
月
03
日
202
2
年
02
月
11
日
新
股
流
通
受
限
5.65
22.8
6
43,086
243,435.9
0
984,945.9
6
6887
93
倍轻松
202
1
年
07
月
07
日
202
2
年
01
月
17
日
新
股
流
通
受
限
27.4
0
101.
73
1,454 39,839.60
147,915.4
2
6669
HK
Acotec
Scienti
fic
Holding
s
Limited
202
1
年
08
月
24
日
202
2
年
02
月
24
日
新
股
配
售
流
通
受
限
19.7
9
9.03
2,862,
000
56,648,33
8.74
25,856,68
1.76
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券名
称
成
功
认
购
日
可
流
通
日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
- - - - -
7.4.12.1.3受限证券类别：资产支持证券
证券
代码
证券名
称
成
功
认
购
可
流
通
日
流
通
受
限
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 54页
共 99页
日 类
型
- - - - -
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、
国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且同一基金管理人管理的
全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。此外，基金持有与中国证
监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的
证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过
基金资产净值的 3%。
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 55页
共 99页
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相
应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持证券在证券交易所上市；因此，除在附注 7.4.12中列示的本基金于期末持
有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 56页
共 99页
生息资产主要为部分银行存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年 12
月 31
日
1个月以内
1-
3
个
月
3
个
月
-1
年
1-
5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
200,288,368.82 - - - - - 200,288,368.82
结算
备付
金
100,683.74 - - - - - 100,683.74
存出
保证
金
49,369.19 - - - - - 49,369.19
交易
性金
融资
产
- - - - - 1,905,593,793.50 1,905,593,793.50
应收
股利
- - - - - 309,283.10 309,283.10
应收
利息
- - - - - 3,435.13 3,435.13
应收
申购
款
- - - - - - -
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 17,463,607.79 17,463,607.79
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 57页
共 99页
资产
总计
200,438,421.75 - - - - 1,923,370,119.52 2,123,808,541.27
负债
应付
赎回
款
- - - - - 27,070,972.04 27,070,972.04
应付
管理
人报
酬
- - - - - 3,259,494.03 3,259,494.03
应付
托管
费
- - - - - 633,790.53 633,790.53
应付
证券
清算
款
- - - - - 6.21 6.21
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 399.18 399.18
应交
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 213,752.17 213,752.17
负债
总计
- - - - - 31,178,414.16 31,178,414.16
利率
敏感
度缺
口
200,438,421.75 - - - - 1,892,191,705.36 2,092,630,127.11
上年 1个月以内 1- 3 1- 5 不计息 合计
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 58页
共 99页
度末
2020
年 12
月 31
日
3
个
月
个
月
-1
年
5
年
年
以
上
资产
银行
存款
206,948,375.39 - - - - - 206,948,375.39
结算
备付
金
328,694.81 - - - - - 328,694.81
存出
保证
金
1,059,478.00 - - - - - 1,059,478.00
交易
性金
融资
产
- - - - - 2,047,209,845.56 2,047,209,845.56
应收
股利
- - - - - 302,556.96 302,556.96
应收
利息
- - - - - 12,918.52 12,918.52
应收
申购
款
- - - - - 41,138,823.19 41,138,823.19
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - - -
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
208,336,548.20 - - - - 2,088,664,144.23 2,297,000,692.43
负债
应付
赎回
款
- - - - - 41,262,708.22 41,262,708.22
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 59页
共 99页
应付
管理
人报
酬
- - - - - 3,012,060.81 3,012,060.81
应付
托管
费
- - - - - 585,678.48 585,678.48
应付
证券
清算
款
- - - - - 69,246,833.33 69,246,833.33
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 50,594.83 50,594.83
应交
税费
- - - - - 12,773.12 12,773.12
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 248,430.56 248,430.56
负债
总计
- - - - - 114,419,079.35 114,419,079.35
利率
敏感
度缺
口
208,336,548.20 - - - - 1,974,245,064.88 2,182,581,613.08
上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 60页
共 99页
债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的
基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 12月 31日
美元折合人民币 港币折合人民币
其他
币种
折合
人民
币
合计
以外
币计
价的
资产
银行
存款
138,526,206.27 3,932,058.75 - 142,458,265.02
结算
备付
金
- - - -
存出
保证
金
- - - -
交易
性金
融资
产
1,504,529,562.73 129,288,608.74 - 1,633,818,171.47
衍生
金融
资产
- - - -
买入
返售
金融
资产
- - - -
应收
证券
清算
款
- 17,463,607.79 - 17,463,607.79
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 61页
共 99页
应收
利息
42.46 - - 42.46
应收
股利
309,283.10 - - 309,283.10
应收
申购
款
- - - -
其他
资产
- - - -
资产
总计
1,643,365,094.56 150,684,275.28 - 1,794,049,369.84
以外
币计
价的
负债
短期
借款
- - - -
交易
性金
融负
债
- - - -
卖出
回购
金融
资产
款
- - - -
应付
证券
清算
款
- - - -
应付
赎回
款
- - - -
应付
管理
人报
酬
- - - -
应付
托管
费
- - - -
应付
销售
服务
费
- - - -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 62页
共 99页
应付
交易
费用
- - - -
应交
税费
- - - -
应付
利息
- - - -
应付
利润
- - - -
递延
所得
税负
债
- - - -
其他
负债
- - - -
负债
合计
- - - -
资产
负债
表外
汇风
险敞
口净
额
1,643,365,094.56 150,684,275.28 - 1,794,049,369.84
项目
上年度末 2020年 12月 31日
美元折合人民币 港币折合人民币
其他
币种
折合
人民
币
合计
以外
币计
价的
资产
银行
存款
93,774,640.94 2,416,862.25 - 96,191,503.19
结算
备付
金
- - - -
存出
保证
金
- - - -
交易
性金
1,349,049,663.78 355,875,975.51 - 1,704,925,639.29
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 63页
共 99页
融资
产
衍生
金融
资产
- - - -
买入
返售
金融
资产
- - - -
应收
证券
清算
款
- - - -
应收
利息
- - - -
应收
股利
214,595.48 87,961.48 - 302,556.96
应收
申购
款
- - - -
其他
资产
- - - -
资产
总计
1,443,038,900.20 358,380,799.24 - 1,801,419,699.44
以外
币计
价的
负债
短期
借款
- - - -
交易
性金
融负
债
- - - -
卖出
回购
金融
资产
款
- - - -
应付
证券
清算
款
23,097,625.70 - - 23,097,625.70
应付 - - - -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 64页
共 99页
赎回
款
应付
管理
人报
酬
- - - -
应付
托管
费
- - - -
应付
销售
服务
费
- - - -
应付
交易
费用
- - - -
应交
税费
- - - -
应付
利息
- - - -
应付
利润
- - - -
递延
所得
税负
债
- - - -
其他
负债
- - - -
负债
合计
23,097,625.70 - - 23,097,625.70
资产
负债
表外
汇风
险敞
口净
额
1,419,941,274.50 358,380,799.24 - 1,778,322,073.74
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设
1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇
率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 65页
共 99页
的变动 民币元）
本期末 2021年 12月 31
日
上年度末 2020年 12月 31
日
美元相对人民
币升值 5%
82,168,254.73 70,997,063.73
美元相对人民
币贬值 5%
-82,168,254.73 -70,997,063.73
港币相对人民
币升值 5%
7,534,213.76 17,919,039.96
港币相对人民
币贬值 5%
-7,534,213.76 -17,919,039.96
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和基金，所面临的最大市场价格风险由
所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且
本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
1,905,593,79
3.50
91.06
2,046,853,27
2.82
93.78
交易性金融资产—基金投资 - - 356,572.74 0.02
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,905,593,79
3.50
91.06
2,047,209,84
5.56
93.80
本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-95%；本基金以全球移动互联主题相关
公司股票及存托凭证为主要投资对象，投资于全球移动互联主题相关公司股票及存托凭证的
资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例
合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 66页
共 99页
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来
看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期
内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变
量保持不变。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
民币元）
本期末 2021年 12月 31
日
上年度末 2020年 12月 31
日
中证海外中国
互联网指数(人
民币)上涨 5%
38,097,818.72 80,364,447.17
中证海外中国
互联网指数(人
民币)下跌 5%
-38,097,818.72 -80,364,447.17
本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、
可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因
剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币 1,875,059,598.53 元，属于第二层次的余额为人民币
380,229.35元，属于第三层次的余额为人民币 30,153,965.62元(于 2020年 12月 31日，
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为
人民币 2,044,141,122.86元，属于第二层次的余额为人民币 21,789.54元，属于第三层次
的余额为人民币 3,046,933.16元)。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 67页
共 99页
对于公开募集的证券投资基金及证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事
项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期
间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确
定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为
确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期
末余额为人民币 30,153,965.62元，期初余额为人民币 3,046,933.16元，本期增加人民币
27,107,032.46元。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3其他事项
根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工
具列报》（以下合称“新金融工具准则”）相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年
12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资
基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。
除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 29日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,905,593,793.50 89.73
其中：普通股 1,688,335,287.28 79.50
存托凭证 217,258,506.22 10.23
优先股 - -
房地产信托 - -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 68页
共 99页
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 200,389,052.56 9.44
8 其他各项资产 17,825,695.21 0.84
9 合计 2,123,808,541.27 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 29,292,400.48元，占期末净
值比例为 1.4%。
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
美国 1,504,529,562.73 71.90
中国 271,775,622.03 12.99
中国香港 129,288,608.74 6.18
合计 1,905,593,793.50 91.06
注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交
易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所
确定。
8.3期末按行业分类的权益投资组合
行业类别 公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例
（％）
10 能源 - -
15 原材料 21,197,410.49 1.01
20 工业 43,508,388.09 2.08
25 可选消费 333,860,466.67 15.95
30 日常消费 49,853,584.84 2.38
35 医疗保健 26,065,553.01 1.25
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 69页
共 99页
40 金融 21,571,192.24 1.03
45 信息技术 1,396,073,155.19 66.71
50 电信服务 13,464,042.97 0.64
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 1,905,593,793.50 91.06
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称（英
文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区
）
数量
（股）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例
（％
）
1 MICROSOFT CORP 微软公司
MSFT
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
66,950
143,559,239
.64
6.86
2 Alphabet Inc.
谷歌
(Alphabe
t)
GOOGL
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
5,440
100,480,379
.13
4.80
3 AMAZON COM INC
亚马逊公
司
AMZN
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
3,545
75,362,274.
20
3.60
4
SALESFORCE.COM,
INC.
赛富时公
司
CRM
US
纽
约
证
券
美
国
43,000
69,671,035.
56
3.33
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 70页
共 99页
交
易
所
5
ServiceNow,
Inc.
-
NOW
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
16,350
67,664,975.
75
3.23
6 NVIDIA CORP
英伟达公
司
NVDA
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
35,100
65,818,015.
16
3.15
7 Adobe Inc
奥多比公
司
ADBE
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
15,050
54,411,836.
85
2.60
8 Tesla, Inc. 特斯拉
TSLA
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
7,700
51,880,384.
29
2.48
9
ADVANCED MICRO
DEVICES INC
美国超威
半导体公
司
AMD
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
56,100
51,469,687.
20
2.46
10
Taiwan
Semiconductor
Manufacturing
Co., Ltd.
台湾积体
电路制造
股份有限
公司
TSM
US
纽
约
证
券
交
易
美
国
62,200
47,711,161.
05
2.28
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 71页
共 99页
所
11
Meta Platforms,
Inc.
- FB US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
21,700
46,534,927.
28
2.22
12 QUALCOMM INC/DE 高通公司
QCOM
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
36,500
42,556,235.
45
2.03
13 JD.com, Inc.
京东集团
股份有限
公司
JD US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
93,800
41,904,709.
05
2.00
14
Hangzhou
Hikvision
Digital
Technology
Co.,Ltd.
杭州海康
威视数字
技术股份
有限公司
00241
5
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
800,600
41,887,392.
00
2.00
15 Meituan 美团
3690
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
218,200
40,211,432.
13
1.92
16 NetEase, Inc 网易公司
NTES
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
58,250
37,799,516.
95
1.81
17 Focus Media 分众传媒 00202 深 中 4,556,7 37,319,373. 1.78
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 72页
共 99页
Information
Technology Co.,
Ltd.
信息技术
股份有限
公司
7 圳
证
券
交
易
所
国 00 00
18 Workday, Inc. -
WDAY
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
20,500
35,705,131.
38
1.71
19
NXP
Semiconductors
N.V.
恩智浦半
导体公司
NXPI
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
22,250
32,312,717.
05
1.54
20
ZTO Express
(Cayman) Inc.
中通快递
(开曼)有
限公司
ZTO
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
172,000
30,946,627.
69
1.48
21
Will
Semiconductor
Co.,Ltd.
Shanghai
上海韦尔
半导体股
份有限公
司
60350
1
上
海
证
券
交
易
所
中
国
98,500
30,610,845.
00
1.46
22
Kweichow Moutai
Co.,Ltd.
贵州茅台
酒股份有
限公司
60051
9
上
海
证
券
交
易
所
中
国
14,500
29,725,000.
00
1.42
23
Keysight
Technologies,
Inc.
是德科技
公司
KEYS
US
纽
约
证
美
国
21,500
28,307,884.
85
1.35
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 73页
共 99页
券
交
易
所
24
Changzhou
Xingyu
Automotive
Lighting
Systems Co.,
Ltd.
常州星宇
车灯股份
有限公司
60179
9
上
海
证
券
交
易
所
中
国
137,156
28,014,113.
00
1.34
25
Nayuki Holdings
Limited
奈雪的茶
控股有限
公司
2150
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
4,000,0
00
27,994,624.
00
1.34
26 Block, Inc. - SQ US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
26,600
27,391,065.
57
1.31
27 ASML HOLDING NV
阿斯麦公
司
ASML
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
5,300
26,902,533.
93
1.29
28
AVIC Jonhon
Optronic
Technology
Co.,Ltd.
中航光电
科技股份
有限公司
00217
9
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
258,800
26,024,928.
00
1.24
29
Acotec
Scientific
Holdings
Limited
先瑞达医
疗科技控
股有限公
司
6669
HK
香
港
联
合
交
中
国
香
港
2,862,0
00
25,856,681.
76
1.24
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 74页
共 99页
易
所
30
Marvell
Technology,
Inc.
-
MRVL
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
46,000
25,659,259.
68
1.23
31
ACM Research,
Inc.
-
ACMR
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
44,150
24,002,409.
71
1.15
32
CrowdStrike
Holdings, Inc.
-
CRWD
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
18,200
23,758,727.
27
1.14
33 VISA INC.
VISA公
司
V US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
16,950
23,419,441.
20
1.12
34 APPLE INC 苹果公司
AAPL
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
20,600
23,321,940.
81
1.11
35 Broadcom Inc. 博通公司
AVGO
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
5,350
22,697,131.
77
1.08
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 75页
共 99页
36
Glodon Company
Limited
广联达科
技股份有
限公司
00241
0
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
339,074
21,693,954.
52
1.04
37 Sea Ltd - SE US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
15,100
21,537,248.
49
1.03
38 AUTODESK INC
欧特克有
限公司
ADSK
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
11,450
20,527,366.
30
0.98
39 Zendesk, Inc. -
ZEN
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
30,600
20,346,605.
64
0.97
40 Albemarle Corp 雅保公司
ALB
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
13,500
20,121,039.
75
0.96
41
Wuliangye Yibin
Co.,Ltd
宜宾五粮
液股份有
限公司
00085
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
90,300
20,106,198.
00
0.96
42 Snap Inc -
SNAP
US
纽
约
美
国
67,000
20,089,894.
46
0.96
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 76页
共 99页
证
券
交
易
所
43
Lam Research
Corp
拉姆研究
公司
LRCX
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
4,150
19,028,101.
32
0.91
44 FORTINET INC 飞塔公司
FTNT
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
8,000
18,331,412.
64
0.88
45 Rambus Inc
蓝博士半
导体公司
RMBS
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
95,000
17,801,273.
19
0.85
46 DoorDash Inc -
DASH
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
18,400
17,467,887.
83
0.83
47 Goertek Inc.
歌尔股份
有限公司
00224
1
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
314,842
17,032,952.
20
0.81
48
STMICROELECTRON
ICS N.V.
意法半导
体公司
STM
US
纽
约
证
券
美
国
53,500
16,672,965.
56
0.80
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 77页
共 99页
交
易
所
49
Montage
Technology
Co.,Ltd.
澜起科技
股份有限
公司
68800
8
上
海
证
券
交
易
所
中
国
168,926
14,167,823.
62
0.68
50 Pinduoduo Inc. 拼多多
PDD
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
36,200
13,455,659.
82
0.64
51
Full Truck
Alliance Co.
Ltd.
满帮集团
YMM
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
241,000
12,860,870.
77
0.61
52
ANE (Cayman)
Inc.
安能物流
集团有限
公司
9956
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
1,455,0
00
12,252,962.
40
0.59
53
Kuaishou
Technology
快手科技
1024
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
200,000
11,781,616.
00
0.56
54
PayPal
Holdings, Inc.
-
PYPL
US
纳
斯
达
克
交
易
美
国
9,700
11,662,596.
21
0.56
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 78页
共 99页
所
55
Futu Holdings
Ltd
富途控股
有限公司
FUTU
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
40,000
11,042,712.
40
0.53
56 Roblox Corp -
RBLX
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
16,000
10,523,475.
39
0.50
57
Coinbase
Global, Inc.
-
COIN
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
6,500
10,458,730.
16
0.50
58 DOCUSIGN INC -
DOCU
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
10,000
9,710,828.6
7
0.46
59 Pixelworks Inc
美国像素
公司
PXLW
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
220,000
6,171,677.6
0
0.29
60
Sunny Optical
Technology
(Group) Company
Limited
舜宇光学
科技(集
团)有限
公司
2382
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
30,300
6,109,090.8
5
0.29
61 Unity Software - U US 纽 美 6,000 5,469,968.0 0.26
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 79页
共 99页
Inc. 约
证
券
交
易
所
国 6
62
Ming Yuan Cloud
Group Holdings
Limited
明源云集
团控股有
限公司
909
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
350,000
5,082,201.6
0
0.24
63
China Telecom
Corporation
Limited
中国电信
股份有限
公司
60172
8
上
海
证
券
交
易
所
中
国
394,011
1,682,426.9
7
0.08
64
Hunan Changyuan
Lico Co.,Ltd.
湖南长远
锂科股份
有限公司
68877
9
上
海
证
券
交
易
所
中
国
43,086 984,945.96 0.05
65
Guotai Epoint
Software Co.,
Ltd.
国泰新点
软件股份
有限公司
68823
2
上
海
证
券
交
易
所
中
国
18,893 793,317.07 0.04
66
Focuslight
Technologies
Inc.
西安炬光
科技股份
有限公司
68816
7
上
海
证
券
交
易
所
中
国
2,014 441,066.00 0.02
67
C*Core
Technology Co.,
Ltd.
苏州国芯
科技股份
有限公司
68826
2
上
海
证
中
国
7,129 299,275.42 0.01
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 80页
共 99页
券
交
易
所
68
Shenzhen Breo
Technology
Co.,Ltd
深圳市倍
轻松科技
股份有限
公司
68879
3
上
海
证
券
交
易
所
中
国
1,454 147,915.42 0.01
69
Dr Corporation
Limited
迪阿股份
有限公司
30117
7
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
792 91,935.36 0.00
70
Fujian
Tendering Co.,
Ltd.
福建省招
标股份有
限公司
30113
6
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
7,172 75,449.44 0.00
71
Yongan Futures
Co.,Ltd.
永安期货
股份有限
公司
60092
7
上
海
证
券
交
易
所
中
国
1,859 69,749.68 0.00
72
Shanghai W-
Ibeda High
Tech.Group Co.,
Ltd.
上海华依
科技集团
股份有限
公司
68807
1
上
海
证
券
交
易
所
中
国
1,101 68,603.31 0.00
73
Cimc Vehicles
(Group) Co.,
Ltd.
中集车辆
(集团)股
份有限公
司
30103
9
深
圳
证
券
交
中
国
2,064 25,820.64 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 81页
共 99页
易
所
74
COFCO
Engineering &
Technology Co.,
Ltd.
中粮工程
科技股份
有限公司
30105
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
1,386 25,280.64 0.00
75
Shandong
Kaisheng New
Materials
Co.,Ltd.
山东凯盛
新材料股
份有限公
司
30106
9
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
539 23,829.19 0.00
76
Hangzhou Bio-
Sincerity
Pharma-Tech
Co., Ltd
杭州百诚
医药科技
股份有限
公司
30109
6
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
272 21,360.16 0.00
77
Jiangsu Hualan
New
Pharmaceutical
Material Co.,
Ltd
江苏华兰
药用新材
料股份有
限公司
30109
3
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
409 20,388.65 0.00
78
Guangdong
Shenling
Environmental
Systems Co.,
Ltd.
广东申菱
环境系统
股份有限
公司
30101
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
782 20,378.92 0.00
79
Jiusheng
Electric Co.,
Ltd.
久盛电气
股份有限
公司
30108
2
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
915 19,699.95 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 82页
共 99页
80
Joy Kie
Corporation
Limited.
久祺股份
有限公司
30099
4
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
420 19,089.00 0.00
81
Rumere Co.,
Ltd.
日禾戎美
股份有限
公司
30108
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
704 17,367.68 0.00
82
Shenzhen Urban
Transport
Planning Center
Co., Ltd
深圳市城
市交通规
划设计研
究中心股
份有限公
司
30109
1
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
524 16,406.44 0.00
83
Hunan Hengguang
Technology Co.,
Ltd.
湖南恒光
科技股份
有限公司
30111
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
315 15,441.30 0.00
84
Jiangsu Zeyu
Intelligent
Electric Power
Co.,Ltd.
江苏泽宇
智能电力
股份有限
公司
30117
9
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
295 14,977.15 0.00
85
Suzhou Wanxiang
Technology Co.,
Ltd.
苏州万祥
科技股份
有限公司
30118
0
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
654 14,858.88 0.00
86
Shanghai
Nenghui
上海能辉
科技股份
30104
6
深
圳
中
国
290 14,207.10 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 83页
共 99页
Technology
Co.,Ltd.
有限公司 证
券
交
易
所
87
Shu Yu Civilian
Pharmacy
Corp.,Ltd.
漱玉平民
大药房连
锁股份有
限公司
30101
7
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
555 13,209.00 0.00
88
Mh Robot &
Automation Co.,
Ltd.
迈赫机器
人自动化
股份有限
公司
30119
9
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
402 12,864.00 0.00
89 Hootech Inc.
徐州浩通
新材料科
技股份有
限公司
30102
6
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
203 12,734.19 0.00
90
Hunan
Dajiaweikang
Pharmaceutical
Industry
Co.,Ltd.
湖南达嘉
维康医药
产业股份
有限公司
30112
6
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
662 12,730.26 0.00
91
Shandong Shanda
Oumasoft Co.,
Ltd.
山东山大
鸥玛软件
股份有限
公司
30118
5
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
578 12,230.48 0.00
92
Inno Laser
Technology Co.,
Ltd.
英诺激光
科技股份
有限公司
30102
1
深
圳
证
券
中
国
290 12,014.70 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 84页
共 99页
交
易
所
93
Zhejiang
Zhengguang
Industrial Co.,
Ltd.
浙江争光
实业股份
有限公司
30109
2
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
323 11,472.96 0.00
94
Gemac
Engineering
Machinery Co.,
Ltd.
金鹰重型
工程机械
股份有限
公司
30104
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
843 10,925.28 0.00
95
Xiamen East
Asia Machinery
Industrial Co.,
Ltd.
厦门东亚
机械工业
股份有限
公司
30102
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
733 9,895.50 0.00
96
BGT Group Co.,
Ltd.
倍杰特集
团股份有
限公司
30077
4
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
444 9,359.52 0.00
97
Kidswant
Children
Products
Co.,Ltd.
孩子王儿
童用品股
份有限公
司
30107
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
756 9,177.84 0.00
98
Shanghai Ailu
Package
Co.,Ltd.
上海艾录
包装股份
有限公司
30106
2
深
圳
证
券
交
易
中
国
523 8,896.23 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 85页
共 99页
所
99
Guomai
Culture&Media
Co., Ltd.
果麦文化
传媒股份
有限公司
30105
2
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
252 8,477.28 0.00
10
0
Dook Media
Group Limited
读客文化
股份有限
公司
30102
5
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
403 8,414.64 0.00
10
1
Shenzhen Jove
Enterprise
Limited
深圳中富
电路股份
有限公司
30081
4
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
328 7,832.64 0.00
10
2
Zhang Xiaoquan
Inc.
张小泉股
份有限公
司
30105
5
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
355 7,731.90 0.00
10
3
Jinpu Landscape
Architecture
Co.,Ltd.
金埔园林
股份有限
公司
30109
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
307 6,806.19 0.00
10
4
Medprin
Regenerative
Medical
Technologies
Co., Ltd.
广州迈普
再生医学
科技股份
有限公司
30103
3
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
108 6,476.76 0.00
10 Anhui Chaoyue 安徽超越 30104 深 中 196 6,452.32 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 86页
共 99页
5 Environmental
Protection
Technology
Co.,Ltd.
环保科技
股份有限
公司
9 圳
证
券
交
易
所
国
10
6
Zhejiang
Xinchai Co.,Ltd
浙江新柴
股份有限
公司
30103
2
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
513 6,417.63 0.00
10
7
Sunlour Pigment
Co.,Ltd.
双乐颜料
股份有限
公司
30103
6
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
205 6,135.65 0.00
10
8
Shenzhen King
Brother
Electronics
Technology
Co.,Ltd.
深圳市金
百泽电子
科技股份
有限公司
30104
1
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
215 6,065.15 0.00
10
9
Zhongjie
(Jiangsu)
Technology
Co.,Ltd.
江苏中捷
精工科技
股份有限
公司
30107
2
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
181 6,047.21 0.00
11
0
Gad
Environmental
Technology Co.,
Ltd.
中兰环保
科技股份
有限公司
30085
4
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
203 5,539.87 0.00
11
1
Zhangjiagang
Haiguo New
Energy
张家港海
锅新能源
装备股份
30106
3
深
圳
证
中
国
153 5,524.83 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 87页
共 99页
Equipment
Manufacturing
Co., Ltd.
有限公司 券
交
易
所
11
2
Jiangsu Times
Textile
Technology
Co.,Ltd
江苏泰慕
士针纺科
技股份有
限公司
00123
4
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
333 5,504.49 0.00
11
3
Shenzhen Water
Planning &
Design
Institute Co.,
Ltd.
深圳市水
务规划设
计院股份
有限公司
30103
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
266 5,381.18 0.00
11
4
Hualan Group
Co., Ltd.
华蓝集团
股份公司
30102
7
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
286 4,761.90 0.00
11
5
Huitong
Construction
Group Co.,Ltd.
汇通建设
集团股份
有限公司
60317
6
上
海
证
券
交
易
所
中
国
1,924 4,713.80 0.00
11
6
Shanghai
Baolijia
Chemical Co.,
Ltd.
上海保立
佳化工股
份有限公
司
30103
7
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
193 4,682.18 0.00
11
7
Zhejiang Ssaw
Boutique Hotels
Co.,Ltd
浙江君亭
酒店管理
股份有限
公司
30107
3
深
圳
证
券
交
中
国
144 4,608.00 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 88页
共 99页
易
所
11
8
Yoantion
Industrial
Inc.,Ltd.
远信工业
股份有限
公司
30105
3
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
155 4,460.90 0.00
11
9
Zhejiang
Huilong New
Materials
Co.,Ltd.
浙江汇隆
新材料股
份有限公
司
30105
7
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
218 4,146.36 0.00
12
0
Hangzhou Dadi
Haiyang
Environmental
Protection Co.,
Ltd.
杭州大地
海洋环保
股份有限
公司
30106
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
144 4,086.72 0.00
12
1
Shaoyang Victor
Hydraulics
Co.,Ltd.
邵阳维克
液压股份
有限公司
30107
9
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
140 3,474.80 0.00
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Alphabet Inc. GOOGL US 80,004,957.72 3.67
2 Baidu, Inc. 9888 HK 54,122,954.00 2.48
2 Baidu, Inc. BIDU US 17,510,794.25 0.80
3
Nayuki Holdings
Limited
2150 HK 71,024,518.22 3.25
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 89页
共 99页
4 Kuaishou Technology 1024 HK 67,001,621.49 3.07
5 TAL Education Group TAL US 63,758,158.38 2.92
6
Acotec Scientific
Holdings Limited
6669 HK 56,648,338.74 2.60
7 MICROSOFT CORP MSFT US 51,366,967.95 2.35
8
New Oriental
Education &
Technology Group
Inc.
EDU US 48,402,557.19 2.22
9 Pinduoduo Inc. PDD US 44,600,301.18 2.04
10 AMAZON COM INC AMZN US 43,813,559.89 2.01
11 Adobe Inc ADBE US 42,459,251.03 1.95
12
Focus Media
Information
Technology Co., Ltd.
002027 41,941,581.00 1.92
13 QUALCOMM INC/DE QCOM US 41,407,971.87 1.90
14 DoorDash Inc DASH US 41,017,250.39 1.88
15 Workday, Inc. WDAY US 37,952,895.54 1.74
16
Sunny Optical
Technology (Group)
Company Limited
2382 HK 37,360,453.23 1.71
17 Zendesk, Inc. ZEN US 36,320,615.47 1.66
18
Will Semiconductor
Co.,Ltd. Shanghai
603501 36,225,820.81 1.66
19 VISA INC. V US 34,563,704.39 1.58
20 SALESFORCE.COM, INC. CRM US 33,341,687.92 1.53
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Tencent Holdings Ltd 700 HK 92,568,110.10 4.24
2
New Oriental
Education &
Technology Group
Inc.
EDU US 76,527,162.42 3.51
3 Baidu, Inc. 9888 HK 54,864,343.80 2.51
3 Baidu, Inc. BIDU US 15,873,707.89 0.73
4 TAL Education Group TAL US 60,745,036.86 2.78
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 90页
共 99页
5 AMAZON COM INC AMZN US 58,959,125.54 2.70
6 Meta Platforms, Inc. FB US 56,864,197.40 2.61
7 Pinduoduo Inc. PDD US 56,850,786.61 2.60
8 Bilibili Inc. BILI US 54,053,246.36 2.48
9 Xiaomi Corporation 1810 HK 50,748,139.13 2.33
10 MICROSOFT CORP MSFT US 48,020,646.13 2.20
11
Alibaba Group
Holding Limited
BABA US 43,549,526.74 2.00
12 APPLE INC AAPL US 43,186,474.09 1.98
13 Kuaishou Technology 1024 HK 41,356,965.99 1.89
14 Pinterest, Inc. PINS US 40,460,624.84 1.85
15
Maxscend
Microelectronics
Company Limited
300782 38,801,159.42 1.78
16 Sea Ltd SE US 38,411,598.40 1.76
17 Adobe Inc ADBE US 38,069,166.92 1.74
18
NSFOCUS Technologies
Group Co., Ltd.
300369 34,594,525.08 1.59
19 Wayfair Inc. W US 33,889,099.62 1.55
20 SYNOPSYS INC SNPS US 31,439,292.37 1.44
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 2,144,686,515.92
卖出收入（成交）总额 2,134,958,347.42
注：“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 91页
共 99页
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注: 本基金本报告期末未持有基金投资。
8.11投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银
保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易
所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 49,369.19
2 应收证券清算款 17,463,607.79
3 应收股利 309,283.10
4 应收利息 3,435.13
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,825,695.21
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 92页
共 99页
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
276,260 2,807.20 154,349,489.80 19.90 621,167,764.05 80.10
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人
员持有本基金
6,041,406.64 0.78
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 01月 25
日）基金份额总额
268,156,205.81
本报告期期初基金份额总额 755,580,083.20
本报告期基金总申购份额 912,478,788.55
减：本报告期基金总赎回份额 892,541,617.90
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 775,517,253.85
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 93页
共 99页
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担
任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理
人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部
总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2017年 01月 25日）
起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币 90,000.00
元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
佣金
占当期
佣金总
量的比
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 94页
共 99页
的比例
（%）
例
（%）
东方证券 3 969,319,595.18 22.81 850,225.66 17.94
JPMorgan
Securities
- 553,413,444.83 13.02 166,049.59 3.50
Goldman Sachs - 550,290,359.58 12.95 283,872.13 5.99
Jefferies
International
- 396,086,082.42 9.32 285,593.26 6.03
Macquarie - 302,069,314.69 7.11 90,620.71 1.91
Haitong
International
Securities
- 221,288,981.62 5.21 92,907.32 1.96
Morgan Stanley - 217,062,470.63 5.11 150,810.95 3.18
CGS-CIMB
Securities
(Singapore)
- 216,471,060.33 5.09 50,430.15 1.06
Wolfe Research - 183,513,463.54 4.32 31,508.58 0.67
Sanford C.
Bernstein
- 126,819,329.72 2.98 42,153.14 0.89
CICC Hong Kong
Securities
- 120,354,115.05 2.83 868,994.44 18.34
Huatai
Securities
(HK)
- 100,488,315.73 2.36 815,507.24 17.21
Credit Suisse - 89,794,880.18 2.11 46,095.76 0.97
CLSA Asia-
Pacific
Markets
- 72,269,219.59 1.70 671,745.81 14.18
Oppenhemier - 66,168,117.51 1.56 13,004.88 0.27
China Merchant
Security (HK)
- 59,131,520.80 1.39 273,515.44 5.77
China
Securities
Finance
International
- 5,523,241.23 0.13 4,418.59 0.09
CCB
International
Securities
- 64,431.89 0.00 644.32 0.01
北京高华 1 - - - -
长城证券 1 - - - -
海通证券 1 - - - -
银河证券 1 - - - -
招商证券 1 - - - -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
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中金公司 1 - - - -
中信建投证券 1 - - - -
中信证券 1 - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交
易
权证交易
基金交易
成
交
金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成
交
金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
（%）
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
（%）
东方证券 - - - - - - - -
JPMorgan
Securities
- - - - - - 191,306.66 100.00
Goldman Sachs - - - - - - - -
Jefferies
International
- - - - - - - -
Macquarie - - - - - - - -
Haitong
International
Securities
- - - - - - - -
Morgan Stanley - - - - - - - -
CGS-CIMB
Securities
(Singapore)
- - - - - - - -
Wolfe Research - - - - - - - -
Sanford C.
Bernstein
- - - - - - - -
CICC Hong Kong
Securities
- - - - - - - -
Huatai
Securities
(HK)
- - - - - - - -
Credit Suisse - - - - - - - -
CLSA Asia-
Pacific
- - - - - - - -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
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Markets
Oppenhemier - - - - - - - -
China Merchant
Security (HK)
- - - - - - - -
China
Securities
Finance
International
- - - - - - - -
CCB
International
Securities
- - - - - - - -
北京高华 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中信建投证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
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公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金开展线上直销系
统费率优惠活动的提示性公告
上交所,上证报,公司
网站及中国证监会基
金电子披露网站,深
交所
2021年 01月 09日
2
汇添富基金旗下 164只基金
2020年 4季度报告
上交所,公司网站及
中国证监会基金电子
披露网站,深交所
2021年 01月 22日
3
汇添富基金管理股份有限公司
关于终止包商银行股份有限公
司办理本公司旗下基金销售业
务的公告
公司网站及中国证监
会基金电子披露网站
2021年 02月 08日
4
汇添富基金管理股份有限公司
旗下基金 2020年年度报告
上交所,公司网站及
中国证监会基金电子
披露网站,深交所
2021年 03月 30日
5
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金修订基金合
同、托管协议的公告
上交所,上证报,公司
网站及中国证监会基
金电子披露网站,深
交所
2021年 04月 20日
6
汇添富基金管理股份有限公司
旗下部分基金更新招募说明书
及基金产品资料概要
上交所,公司网站及
中国证监会基金电子
披露网站,深交所
2021年 04月 21日
7
汇添富基金管理股份有限公司
旗下基金 2021年第 1季度报告
上交所,公司网站及
中国证监会基金电子
披露网站,深交所
2021年 04月 22日
8
汇添富基金管理股份有限公司
关于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站及中国证监会基
金电子披露网站,深
交所
2021年 06月 24日
9
汇添富基金管理股份有限公司
旗下基金 2021年第 2季度报告
上交所,公司网站及
中国证监会基金电子
披露网站,深交所
2021年 07月 21日
10
汇添富基金管理股份有限公司
关于获准设立子公司的公告
上交所,上证报,公司
网站及中国证监会基
金电子披露网站,深
交所
2021年 08月 26日
11 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站及 2021年 08月 31日
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 98页
共 99页
旗下基金 2021年中期报告 中国证监会基金电子
披露网站,深交所
12
汇添富基金管理股份有限公司
关于调整旗下部分基金在招商
银行首次申购和追加申购起点
金额的公告
上证报,公司网站及
中国证监会基金电子
披露网站
2021年 09月 10日
13
汇添富基金管理股份有限公司
关于变更直销中心银行账户信
息的公告
上交所,上证报,公司
网站及中国证监会基
金电子披露网站,深
交所
2021年 09月 16日
14
汇添富基金管理股份有限公司
关于本公司及上海分公司办公
地址变更的公告
上交所,上证报,公司
网站及中国证监会基
金电子披露网站,深
交所
2021年 10月 09日
15
汇添富基金管理股份有限公司
旗下基金 2021年第 3季度报告
上交所,公司网站及
中国证监会基金电子
披露网站,深交所
2021年 10月 27日
16
关于汇添富基金管理股份有限
公司投顾业务中通过投资者投
顾账户交易本公司旗下基金免
除相关费用的公告
上交所,上证报,公司
网站及中国证监会基
金电子披露网站,深
交所
2021年 12月 23日
17
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金 2021年底和
2022年非港股通交易日暂停申
购、赎回等业务的公告
上证报,公司网站及
中国证监会基金电子
披露网站
2021年 12月 27日
18
关于汇添富全球移动互联灵活
配置混合型证券投资基金 2022
年境外市场节假日暂停申购、
赎回等业务的公告
证券时报,公司网站
及中国证监会基金电
子披露网站
2021年 12月 29日
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13备查文件目录
汇添富全球互联混合（QDII）2021年年度报告
第 99页
共 99页
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号
汇添富基金管理股份有限公司
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年 03月 31日
