嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年04月11日)查看PDF公告
嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2022年 4月 6日
送出日期：2022年 4月 11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
嘉实丰益纯债定期债券
基金代码
000116
基金管理人
嘉实基金管理有限公司 基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同生效日
2013年 5月 21日 上市交易所及上市日期
-
基金类型
债券型 交易币种
人民币
运作方式
定期开放式 开放频率
每年开放一次
基金经理
轩璇
开始担任本基金基金经
理的日期
2019年 11月 5日
证券从业日期
2012年 5月 1日
其他
基金合同生效后的任一开放期届满之日，本基金出现下列情形之一的，基金管理人经
与基金托管人协商一致，并履行监管报告和信息披露程序后，可以终止本基金并按照
本基金合同的约定进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。
1、基金份额持有人数量不满 200人的；2、基金资产净值低于 5000万元的；3、
基金前 10大基金份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额 90%的。
法律法规另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标
本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。
投资范围
本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证
券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股
票、权证、可转债等，也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：除每次开放期前三个月、开放期
及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，
开放期内，本基金持有现金或到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
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程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。本基金通过密切关
注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期
收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配置，并定期对投资组合类属资
产进行最优化配置和调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。
具体投资策略包括：资产配置策略、利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置
策略、骑乘策略、息差策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准
一年期银行定期存款税后收益率+0.5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
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费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
备注
申购费
（前收费）
M<500,000
0.6%
非养老金客户
500,000≤M<1,000,000
0.5%
非养老金客户
1,000,000≤M<3,000,000
0.4%
非养老金客户
3,000,000≤M<5,000,000
0.2%
非养老金客户
M≥5,000,000
1,000元/笔
非养老金客户
M<500,000
0.24%
养老金客户
500,000≤M<1,000,000
0.20%
养老金客户
1,000,000≤M<3,000,000
0.16%
养老金客户
3,000,000≤M<5,000,000
0.08%
养老金客户
M≥5,000,000
1,000元/笔
养老金客户
申购费
（后收费）
N<1年
0.1%
-
1年≤N<3年
0.05%
-
N≥3年
0%
-
赎回费
N<7天
1.5%
-
7天≤N<30天
0.75%
-
N≥30天
0%
-
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别
收费方式/年费率
管理费
0.3%
托管费
0.1%
其他费用
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计
师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基
金的银行汇划费用、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的
其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一）本基金特有的风险
在本基金的封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险
二）基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
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基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
1、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》
《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》
《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资
产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图信息。
