关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金投资非公开发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了洛阳建龙微纳 新材料股份有限公司（股票简称：建龙微纳，代码：688357）非公开发行股票的认购。洛阳建龙 微纳新材料股份有限公司已发布《以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公 告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将 旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 限售期 交银施罗德阿尔法核 心混合型证券投资基 金 190,984 29,999,766.72 0.48% 21,013,969.52 0.33% 6个月 交银施罗德优势行业 灵活配置混合型证券 投资基金 127,324 20,000,053.92 0.37% 14,009,459.72 0.26% 6个月 交银施罗德持续成长 主题混合型证券投资 基金 127,324 20,000,053.92 0.71% 14,009,459.72 0.49% 6个月 注：上述基金资产净值、账面价值为2022年4月1日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000， 021-61055000）咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2022年4月7日
