关于旗下部分基金参与上海利得基金销售有限公司费率优惠活动、定期定额投资业务和转换业务的公告查看PDF公告
浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金参与上海利得基金 销售有限公司费率优惠活动、定期定额投资业务和转换业务的公告 为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，更好地满足广大投资者的理财需求，浙江 浙商证券资产管理有限公司（以下简称“本公司” ）与上海利得基金销售有限公司（简称“利 得基金” ）协商一致，自2022年04月07日起，本公司旗下部分公募基金产品参与利得基金费率 优惠活动、转换业务和定期定额投资业务（以下简称“定投业务” ）。 1费率优惠活动和定期定投业务说明 1.1参与费率优惠活动和定投业务适用基金如下： 基金代码 基金名称 000935 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 003366 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 006449 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 006927 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 007431 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 009113 浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF） 009527 浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金 013145 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金 169201 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF） A类基金代码 :002805 C类基金代码 : 002806 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 A类基金代码 :006516 E类基金代码 : 006515 浙商汇金短债债券型证券投资基金 A类基金代码:007425 C类基金代码:007442 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 A类基金代码:007426 C类基金代码:007443 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金 A类基金代码:008613 C类基金代码:008614 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金 A类基金代码:011824 C类基金代码:011825 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金 A类基金代码:014083 C类基金代码:014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债证券投资基金 A类基金代码:014492 C类基金代码:014493 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 1.2费率优惠活动规则 1.2.1自2022年04月07日起，上述基金除浙商汇金短债债券型证券投资基金E类基金外，投 资人通过利得基金申、认购上述基金份额，每个基金账户首次申、认购的单笔最低申、认购金 额调整为人民币100元（含申、认购费），追加申购不设单笔最低限额。 投资人申购浙商汇金短债债券型证券投资基金E类基金份额， 通过利得基金首次申购的 单笔最低限额为人民币0.01元（含申购费），追加申购的单笔最低限额为人民币0.01元（含申 购费）。 基金份额持有人通过利得基金赎回基金份额，每次赎回申请不得低于1份基金份额。上述 基金的每个交易账户最低持有基金份额为1份， 若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余 额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。投资人在销售机构办理相关业务时，需遵循 销售机构的相关约定。 1.2.2投资者通过利得基金申、认购本公司旗下上述基金，申、认购不设折扣限制，具体折 扣费率以利得基金活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件， 以及本公司发布的最新业务公告。 1.2.3费率优惠期限内，如本公司新增通过利得基金销售的基金产品，则自该基金产品开 放申、认购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。费率优惠期限，以利得基金官方网站所 示公告为准。本优惠活动仅适用于本公司产品在利得基金处于正常申购期的基金产品的前端 收费模式的申购费及处于基金募集期的基金认购费。 不包括基金赎回业务等其他业务的费 用。 1.3上述基金投资人可通过利得基金办理基金定投业务，申请受理时间与本公司管理的基 金日常申购业务受理时间相同。 1.3.1定投规则 投资人在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金 额），每期申购金额不得低于人民币100元，交易级差以销售机构的业务规定为准。在今后的业 务开展过程中，利得基金对最低定投金额的规定发生变化的，适用利得基金的最新规定。 1.3.2定投费率 基金定投业务的具体折扣费率、计费方式以利得基金公告为准。 1.3.3办理时间 投资者可在上述基金的开放日申请办理上述基金的定投业务，具体办理时间与上述基金 申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停相关基金转换时除外） 1.3.4交易确认 上述基金除浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）（以下简称“浙商 汇金卓越优选3个月” ）外，每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额 净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户 内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。 投资者参与浙商汇金卓越优选3个月定期定投业务， 基金管理人应以交易时间结束前受 理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，基金登记机构在T+2日内对该 交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+3日后(包括该日)及时到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申 购申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查 询并妥善行使合法权利。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日的基金份额净值为基准进 行计算。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，否则所提交的申购申 请不成立。 2基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的 全部或部分基金份额，转换为本公司管理的，同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的 另一只开放式基金的份额的行为。 2.1转换业务适用基金如下： 基金代码 基金名称 000935 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 003366 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 006449 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 007431 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A类基金代码 :011824 C类基金代 码:011825 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金 2.2转换办理规则 2.2.1投资者可在上述基金的开放日申请办理上述基金的转换业务，具体办理时间与上述 基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停相关基金转换时除外）。 2.2.2在转换申请当日规定的交易时间内，投资人可撤销基金转换申请。投资者办理基金 转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2.2.3基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申 购。 2.2.4基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转 换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则，即先转换持 有时间最长的基金份额。如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换 的处理原则。 2.2.5转换费计算采用单笔计算法。投资者在单日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转 换的总份额计算其转换费用。基金转换费用由基金份额持有人承担。 2.2.6办理转换时，上述基金的最低转换转出份额及最低持有份额为1份基金份额。 2.2.7若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额，当基 金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时，不受上述转换最低份 额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低 持有份额时，基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。 2.3基金转换费用 基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费=转出基金赎回费+ 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，收取转换补差费；从申购费用 高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。另，本公司将不对代销机构转换补 差费率设折扣限制，原转换补差费率为固定费用的，则按原费率执行。具体转换补差费折扣以 利得基金为准。 3重要提示 投资者也可以通过以下途径咨询有关情况： 3.1上海利得基金销售有限公司 客户服务热线：400-067-6266 公司网址：www.leadfund.com.cn 3.2浙江浙商证券资产管理有限公司 客户服务热线：95345 公司网址：www.stocke.com.cn 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合 同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是 引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并 不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方 式。 本公告的解释权归浙江浙商证券资产管理有限公司。 特此公告。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2022年04月07日
