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国泰国策驱动A(000511)

国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告

国泰国策驱动灵活配置混合型证券
投资基金分红公告
公告送出日期:2022年4月6日
1公告基本信息
基金名称 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰国策驱动灵活配置混合
基金主代码 000511
基金合同生效日 2014年2月17日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《国泰国策驱动灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2022年3月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红。
下属分级基金的基金简称 国泰国策驱动灵活配置混合A
国泰国策驱动灵活配置混合
C
下属分级基金的交易代码 000511 002062
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:元) 1.9250 1.9390
基准日下属分级基金可供分配利
润(单位:元) 272,615,208.30 160,663,217.47
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.344 1.355
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年4月8日
除息日 2022年4月8日
现金红利发放日 2022年4月11日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者, 其红利将按照2022年4月8日除息后的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金
份额于2022年4月11日直接计入其基金账户,2022年4月12日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取
得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
(1)提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金
投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
2) 国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688 (免长途话费)、
021-31089000;
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二二年四月六日