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睿远成长价值混合A(007119)

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

睿远基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
睿远基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下睿远成长价值混合型证
券投资基金(以下简称“睿远成长价值混合” )、睿远均衡价值三年持有期混合
型证券投资基金(以下简称“睿远均衡价值三年持有混合” )、睿远稳进配置两
年持有期混合型证券投资基金(以下简称“睿远稳进配置两年持有混合” )参与
了华峰化学股份有限公司(股票简称:华峰化学,股票代码:002064)非公开发行股
票的认购。华峰化学股份有限公司已发布了《华峰化学股份有限公司非公开发行
股票之发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资华峰化学股份有限公司的相关信息
公告如下:
基金
名称
认购数量
(股)
总成本
(元)
总成本占基
金资产净值
比例(%)
账面价值
(元)
账面价值占
基金净资产
比例
(%)
限售期
(月)
睿远成长价值混合 5,875,440 49,999,994.40 0.18 50,117,503.20 0.18 6
睿远均衡价值三年
持有混合 35,252,679 300,000,298.29 2.14 300,705,351.87 2.15 6
睿远稳进配置两年
持有混合 5,875,440 49,999,994.40 0.51 50,117,503.20 0.51 6
注:基金资产净值、账面价值为 2022年 3月 28日数据。
特此公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资
上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
睿远基金管理有限公司
2022年 3月 30日