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华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金收
益分配公告
公告送出日期：2022年 3月 29日
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金收益分配公告
第 2页 共 3页
1. 公告基本信息
基金名称
华泰柏瑞盛世中国混合型证券
投资基金
基金简称
华泰柏瑞盛世中国混合
基金主代码
460001
基金合同生效日
2005年 4月 27日
基金管理人名称
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《华泰柏瑞盛世
中国混合型证券投资基金基金
合同》、《华泰柏瑞盛世中国混合
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日
2021年 12月 31日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位： 人民币元）
0.7067
基准日基金可供分配利润（单位： 人民
币元）
307,600,602.15
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位： 人民币元）
246,080,481.72
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.8210
有关年度分红次数的说明
2021年度第一次分红
注：根据《华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的
前提下，基金收益分配每年最多为 6次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金可分配收益的
80%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
2022年 3月 30日
除息日
2022年 3月 30日
现金红利发放日
2022年 3月 31日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基
金份额的基金份额净值确定日为：2022 年 3 月 30
日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额将于 2022年 3月 31日直接计入其基
金账户，2022年 4月 1日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方
式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申
购费用。
3. 其他需要提示的事项
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金收益分配公告
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1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本
次分红。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基
金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记
日 2022年 3月 30日之前（不含 2022年 3月 30日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通
过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方
式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2022年 3月 29日
