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信诚四季(550001)

关于信诚四季红混合型证券投资基金分红结算的提示性公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚四季红混合型证券投资基金分
红结算的提示性公告
信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001,以下简称“本基金”)于 2006年 4月
29日合同生效。按照《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金采用季
度结算的收益分配机制,每个季度进行分红结算,并在符合分红条件时进行分红。
一、基金合同中约定的收益分配原则为:
分红结算日:每季最后一个工作日作为每季分红结算日;
分红前提:分红结算日基金份额净值超过 1.00元,且基金产生已实现收益;
分红比例:本基金进行收益分配,至少分配基金份额净值超过 1.00元部分的 25%;但分红
金额不得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于 1.00元;
分红登记日与除权日:基金管理人于每季分红结算日(T日)决定是否分红,若确定分红,
经基金托管人核实后,则 T+1日为权益登记日并进行除权,T+7日内实现派息;
若基金已实现收益不足基金份额净值超过 1.00元部分的 25%,在满足法律法规的前提下,
基金将全部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为 0.1分)。
二、按照上述约定,基金管理人中信保诚基金管理有限公司将于 2022年 3月 31日进行分
红结算,并决定是否分红。如分红,基金管理人将于 2022年 4月 1日发布分红公告。
本基金默认的分红方式为现金红利方式。特提醒投资人可以在基金开放日的交易时间内到
销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含 2022年 4月 1日)最
后一次选择的分红方式为准。
三、咨询方式
1、本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
2、本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
四、重要提醒:
本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,
敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告,关注基金特有风险,并选择适合自身风
险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2022年 3月 28日