中融恒裕纯债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告查看PDF公告
中融恒裕纯债债券型证券 投资基金 2022 年第一次分红公告 公告送出日期：2022 年 3 月 25 日 1．公告基本信息 基金名称 中融恒裕纯债债券型证券投资基金 基金简称 中融恒裕纯债 基金主代码 005931 基金合同生效日 2018 年 10 月 26 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中融恒裕纯债 债券型证券投资基金基金合同 》、《中融恒裕纯债债券型证券 投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2022 年 3 月 18 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红 下属基金份额类别的基金简称 中融恒裕纯债 A 中融恒裕纯债 C 下属基金份额类别的交易代码 005931 005932 截止基准日下属基金份 额类别的相关指标 基准日下属基金份额类别 份额净值（单位：人民币元） 1.0896 1.0831 基准日下属基金份额类别 可供分配利润 （单位 ：人民 币元） 90,205,100.87 15,497.08 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的下 属基金份额类别应分配金 额（单位：人民币元 ） - - 本次下属基金份额类别分红方案 （单位 ：元/10 份基金 份额 ） 0.3 0.3 2．与分红相关的其他信息 权益登记日 2022 年 3 月 25 日 除息日 2022 年 3 月 25 日 现金红利发放日 2022 年 3 月 28 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人 。 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者 ，其现金红利将按 2022 年 3 月 18 日的基金份额 净值实施转换 。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 3 月 28 日直 接计入其基金账户 ，2022 年 3 月 29 日起可以查询 、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 3 月 28 日自基金托管账 户划出 。 税收相关事项的说明 根据国家税收规定 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费 。 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用 。 3．其他需要提示的事项 （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申 请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为 计算基准确定申购或转入的份额。 （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （4） 投资者可通过本公司网站（www.zrfunds.com.cn） 或客户服务电话（400-160-6000、 010-56517299）查询最后一次选择成功的分红方式。 如希望变更分红方式的，请于权益登记日 之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或中融基金直销电 子交易平台办理变更手续。 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最 后一次选择的分红方式为准。 （5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或 提高基金投资收益。 若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近， 在市场波动等因素的影响 下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说 明书。 敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2022 年 3 月 25 日
