泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告查看PDF公告
泰康安和纯债 6个月定期开放债券型
证券投资基金 2022年第一次分红公告
公告送出日期：2022年 3月 25日
泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第一次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称
泰康安和纯债 6个月定期开放债
券型证券投资基金
基金简称
泰康安和纯债 6个月定开债券
基金主代码
007145
基金合同生效日
2019年 5月 15日
基金管理人名称
泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称
江苏银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《泰康安和纯债
6 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《泰康安和纯债
6 个月定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日
2022年 3月 18日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位： 人民币元）
1.0288
基准日基金可供分配利润（单位： 人民
币元）
48,287,183.85
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.1030
有关年度分红次数的说明
本次分红为 2022 年度的第一次
分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
2022年 3月 28日
除息日
2022年 3月 28日
现金红利发放日
2022年 3月 29日
分红对象
权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在
册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022
年 3月 28日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
额将于2022年3月29日直接计入其基金账户，2022
年 3 月 30 日起可以查询，并可以在基金规定的开
放运作期内赎回。
税收相关事项的说明
根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换
的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022年 3月 29日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康资产管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关
规定处理。
泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第一次分红公告
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3. 其他需要提示的事项
（1）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（2）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务
电话（400-189-5522）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登
记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红
方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
（3）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1元附近，在市场波动等因素的影响下，基
金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰康资产管理有限责任公司
2022年 3月 25日
