德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告的更正公告查看PDF公告
德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告的更正公告? 公告送出日期：2022年 3月 24日? ? 德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2022年 3月 23日在中国证监会基金电子披露网站和本公 司网站上披露了《德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告》,现对报告中部分内容更正如下：? 1.公告基本信息? 基金名称?德邦锐乾债券型证券投资基金?? 基金简称?德邦锐乾债券?? 基金主代码? 004246?? 基金合同生效日? 2017年 1月 18日?? 基金管理人名称?德邦基金管理有限公司?? 基金托管人名称?招商银行股份有限公司?? 公告依据?《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦锐乾债券型证券投资基金基金合同》、《德邦 锐乾债券型证券投资基金招募说明书》等。?? 收益分配基准日? 2022年 3月 21日?? 有关年度分红次数的说明?本次分红为 2022年度第 1次分红?? 下属分级基金的基金简称?德邦锐乾债券 A?德邦锐乾债券 C?? 下属分级基金的交易代码? 004246?004247?? 截止基准日下属分级基金的相关指标?基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）? 1.0505?1.0465?? 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）? 44,773,087.79?7,216.76?? 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）? 0.0300?0.0300?? ? ? 除以上更正事项外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。? 特此公告。? ? 德邦基金管理有限公司? 2022年 3月 24日?
