德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告更正公告查看PDF公告
第? 1?页?共 2?页? 德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告的更正公告 公告送出日期：2022 年 3 月 24 日 德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 23 日在中国证监 会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《德邦锐乾债券型证券投资基金分红公 告》,现对报告中部分内容更正如下： 1. 公告基本信息 基金名称 德邦锐乾债券型证券投资基金 基金简称 德邦锐乾债券 基金主代码 004246 基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《德邦锐乾债券型证券投资基金 基金合同》、《德邦锐乾债券型证券投资 基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2022 年 3 月 21 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1次分红 下属分级基金的基金简称 德邦锐乾债券 A 德邦锐乾债券 C 下属分级基金的交易代码 004246 004247 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基 金份额净值（单位： 人民币元） 1.0505 1.0465 基准日下属分级基 金可供分配利润 （单位：人民币元） 44,773,087.79 7,216.76 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0300 0.0300 除以上更正事项外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，本公司深感歉 意。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 2022 年 3 月 24 日 第? 2?页?共 2?页?
