广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期：2022年 3月 19日 1 公告基本信息 基金名称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 基金简称 广发汇瑞 3个月定期开放债券 基金主代码 003746 基金合同生效日 2016年 11月 28日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规、《广发汇瑞 3 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书》 收益分配基准日 2022年 3月 14日 截止收益分 配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值（单 位：元） 1.0533 基准日基金可供分配利润 （单位：元） 364,421,320.68 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.480 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022年度的第 1次分红 注：本基金由原广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金于 2018 年 6 月 13 日变更而来。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年 3月 22日 除息日 2022年 3月 22日（场外） 现金红利发放日 2022年 3月 23日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额 的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以 2022年 3月 22日的基金份额 净值为计算基准确定。2022 年 3 月 24 日起 投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、本基金的封闭期指自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的 期间。本基金的第一个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间，以此类推。本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务。本基金 的开放期指自本基金《基金合同》生效之日起（含该日）或自每个封闭期结束 之后第一个工作日起（含该日）原则上不少于 2个工作日且不超过 20个工作日 的期间。每个封闭期结束后，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放 申购或赎回的，开放期为自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工 作日起（含该日）原则上不少于 2个工作日且不超过 20个工作日的期间。 3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2022 年 3 月 22日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客 户服务中心：95105828 或 020-83936999 确认分红方式是否正确，如不正确或 希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 5、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2日（申请修改分红方式 之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成 功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低 基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售 机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明 书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品 的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适 的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询， 也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话 95105828或 020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2022年 3月 19日
