中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告查看PDF公告
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中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）分红公告
公告送出日期：2022 年 3 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧纯债债券（LOF）
基金主代码 166016
基金合同生效日 2013年 1月 31 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧
纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《中欧纯
债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》
收益分配基准日 2022年 3月 9日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 中欧纯债债券（LOF）
C(扩位简称：中欧纯债
LOF)
中欧纯债债券（LOF）E
下属分级基金的交易代码 166016 002592
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元）
1.037 1.060
基准日下属分级基
金可供分配利润（单
位：人民币元）
616,351.17 90,221,625.23
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：人民币
元）
61,635.12 9,022,162.52
本次下属分级基金分红方案（单
位：人民币元/10份基金份额）
0.35 0.47
注：1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最
多分配 12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%（期末可供分配利润指
基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
2、截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算应分配额=基准日基金可供分配利润
*10%
2
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
2022年 3 月 22日
除息日
2022年 3 月 22日（场外）
2022年 3 月 23日（场内）
现金红利发放日
（“现金红利发放日”是指现
金红利划出托管户的日期。）
2022年 3 月 24日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
场内的基金份额的分红方式只能是现金分红。场外基金份额
分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份额
登记过户日为 2022年 3 月 23日，自 2022年 3月 24日起，
投资者可以查询，并可以在基金规定的开放时间内赎回。
税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3．其他需要提示的事项
（1）本基金将于2022年3月18日上午9:30至10:30期间停牌1小时。
（2）权益分派期间（2022年3月18日至2022年3月22日）暂停本基金跨系统转
托管业务。
（3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风
险。
（4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益
登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨
打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
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中欧基金管理有限公司
二零二二年三月十八日
