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泓德优选(001256)

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

泓德基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公
司” )就旗下部分基金参与安井食品集团股份有限公司(安井食品,股票代码:603345)非公
开发行股票的认购事项公告如下:
“安井食品” 本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准福建
安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 3419号)
基金名称 认购数量(股) 总成本(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例
限售期
泓德优选成长
混合型证券投
资基金
163,680 18,999,974.40 0.91% 16,867,224.00 0.81% 6个月
泓德泓富灵活
配置混合型证
券投资基金
6,030 699,962.40 0.09% 621,391.50 0.08% 6个月
泓德泓业灵活
配置混合型证
券投资基金
8,615 1,000,029.20 0.70% 887,775.75 0.62% 6个月
泓德战略转型
股票型证券投
资基金
327,360 37,999,948.80 1.63% 33,734,448.00 1.45% 6个月
泓德裕康债券
型证券投资基
金
64,611 7,500,044.88 0.14% 6,658,163.55 0.12% 6个月
泓德泓华灵活
配置混合型证
券投资基金
103,377 12,000,002.16 1.68% 10,652,999.85 1.49% 6个月
泓德裕祥债券
型证券投资基
金
47,381 5,499,986.48 0.14% 4,882,612.05 0.12% 6个月
泓德优势领航
灵活配置混合
型证券投资基
金
146,451 17,000,032.08 0.97% 15,091,775.55 0.86% 6个月
泓德研究优选
混合型证券投
资基金
301,516 34,999,977.28 1.61% 31,071,223.80 1.43% 6个月
泓德睿享一年
持有期混合型
证券投资基金
9,476 1,099,974.08 0.27% 976,501.80 0.24% 6个月
泓德睿泽混合
型证券投资基
金
516,885 60,000,010.80 0.72% 53,264,999.25 0.63% 6个月
泓德瑞兴三年
持有期混合型
证券投资基金
1,016,540 117,999,963.20 1.57% 104,754,447.00 1.39% 6个月
泓德慧享混合
型证券投资基
金
6,030 699,962.40 0.14% 621,391.50 0.12% 6个月
泓德睿源三年
持有期灵活配
置混合型证券
投资基金
447,967 52,000,009.36 0.74% 46,162,999.35 0.66% 6个月
泓德瑞嘉三年
持有期混合型
证券投资基金
180,910 21,000,032.80 1.83% 18,642,775.50 1.62% 6个月
泓德睿诚灵活
配置混合型证
券投资基金
206,754 24,000,004.32 1.72% 21,305,999.70 1.53% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2022年3月14日数据。
投资者可登录本公司官方网站http://www.hongdefund.com, 或拨打客户服务电话:
4009-100-8888咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二二年三月十六日