关于中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告查看PDF公告
中银基金管理有限公司关于中银品质 生活灵活配置混合型证券投资基金 基金合同终止及基金财产清算的公告 公告送出日期：2022年 3月 16日 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》” 或“基金合同” ）的有关规定，中银品质生活灵 活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）出现了基金合同终止事 由，且中银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）应当在上述事 由出现后按照约定程序终止基金合同， 此事项不需召开基金份额持有人大 会。本基金的最后运作日为 2022年 3月 15日，并于 2022年 3月 16日进入 清算程序。现将相关事宜公告如下： 一、基金基本信息 基金名称 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中银品质生活混合 基金主代码 003769 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3 月 8 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法 》、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法 》、《中银品质生活灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》、《中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 》等 二、基金合同终止事由 根据《基金合同》“第五部分 基金备案” 之“三、基金存续期内的基金 份额持有人数量和资产规模” 的约定，《基金合同》生效后，连续 60个工作 日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情 形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进 行清算，不需要召开基金份额持有人大会。 自基金合同生效以来，截至 2022年 3月 15日，本基金已连续 60个工作 日基金资产净值低于 5000万元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合 同约定，本基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程 序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。 三、终止《基金合同》技术可行性 本基金进入清算程序后，根据《基金合同》中有关基金财产清算的规 定，成立基金财产清算小组。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证 监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本基金 的基金管理人、基金托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准备，技术 可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计，律师事务所对清算报告出 具法律意见书，报中国证监会备案并公告。 因此，终止《基金合同》不存在技术方面的障碍。 四、相关业务办理情况 自 2022年 3月 16日起，本基金进入清算程序，停止办理申购、赎回、转 换及定期定额投资等业务。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、 基金托管费等费用。 本基金进入清算程序前，本基金仍按照《基金合同》的约定进行运作。 五、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作 日内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的 监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国 证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》 终止情形出现时， 由基金财产清算小组统一接管基 金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对 清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣 除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人 持有的基金份额比例进行分配。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中 华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律 意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告， 基金 财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上， 并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定 的最低期限。 六、其他 1、本基金进入清算程序后不再开放办理申购、赎回、转换及定期定额投 资等业务。敬请投资者予以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤 勉尽责的原则履行相关职责。 基金财产清算结果将在报中国证监会备案后 公布，并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配，敬请投资者留意。 2、投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《中银品质生活灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》、《中银品质生活灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话： 021-38834788 / 400-888-5566或登录本公司网站 www.bocim.com了解相 关情况。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2022年 3月 16日
