兴银合盈债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
兴银合盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要（更新） 第 1页，共 4页 兴银合盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022 年 03 月 03 日 送出日期：2022 年 03 月 15 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 兴银合盈债券 基金代码 001783 基金简称 C 兴银合盈债券 C 基金代码 C 001784 基金管理人 兴银基金管理有限 责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限 公司 基金合同生效日 2019 年 02 月 27 日 上市交易所及上市 日期 -- 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 陶国峰 开始担任本基金基 金经理的日期 2019 年 12 月 03 日 证券从业日期 2015 年 07 月 01 日 基金经理 张蕴文 开始担任本基金基 金经理的日期 2020 年 08 月 12 日 证券从业日期 2014 年 11 月 24 日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行和上市交易的国债、金融 债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存 款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、 货币市场工具等以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票或权证，也不投资于可转 换债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投 资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资 兴银合盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要（更新） 第 2页，共 4页 产的 80%，本基金持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人 在履行适当程序后可对上述资产配置比例 进行适当调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、 资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投 资基金中预期较低风险、较低收益的品种， 其预期收益和风险水平低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：投资组合资产配置图表/区域配置图表数据截止日期 2021 年 12 月 31 日。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期 业绩比较基准的比较图 兴银合盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要（更新） 第 3页，共 4页 注：业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额(S)或金额(M)/ 持有期限(N) 收费方式/费率 备注 认购费 该基金由兴银双月 理财 债券型证券投资基 金变更注册而来 申购费(前收费) 0.00% 赎回费 N<7 日 1.50% N≥7 日 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.05% 销售服务费 C 0.30% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师 费、律师费、仲裁费和诉讼费等。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属于债券型基金，适合能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。 兴银合盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要（更新） 第 4页，共 4页 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、其他 风险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险： （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临 较高的市场系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。 （2）投资资产支持证券的风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付 的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券 不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权， 是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提 前偿付风险、操作风险和法律风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。
