关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
信达澳银基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了协鑫能科（代码 002015）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资协鑫 能科非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 信达澳银精 华灵活配置 混合型证券 投资基金 61,870 859,993.00 0.04% 874,841.80 0.04% 6个月 信达澳银新 能源产业股 票型证券投 资基金 2,621,582 36,439,989.80 0.25% 37,069,169.48 0.26% 6个月 信达澳银先 进智造股票 型证券投资 基金 524,460 7,289,994.00 0.32% 7,415,864.40 0.32% 6个月 信达澳银核 心科技混合 型证券投资 基金 224,460 3,119,994.00 0.22% 3,173,864.40 0.23% 6个月 信达澳银科 技创新一年 定期开放混 合型证券投 资基金 102,877 1,429,990.30 0.25% 1,454,680.78 0.25% 6个月 信达澳银研 究优选混合 型证券投资 基金 178,417 2,479,996.30 0.25% 2,522,816.38 0.26% 6个月 信达澳银匠 心臻选两年 持有期混合 型证券投资 基金 648,920 9,019,988.00 0.17% 9,175,728.80 0.18% 6个月 信达澳银星 奕混合型证 券投资基金 675,539 9,389,992.10 0.25% 9,552,121.46 0.26% 6个月 信达澳银领 先智选混合 型证券投资 基金 717,270 9,970,053.00 0.25% 10,142,197.80 0.25% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年3月11日数据。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二二年三月十五日
