南方现金增利基金收益支付公告(2022年第3号)查看PDF公告
南方现金增利基金收益支付公告(2022年第 3号) §1公告基本信息 基金名称 南方现金增利基金 基金简称 南方现金增利货币 基金主代码 202301 基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 公告依据 《南方现金增利基金基金合同》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2022 年 3 月 15 日 收益累计期间 自 2022 年 2 月 16 日 至 2022 年 3 月 15 日止 §2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日 累 加 ）， 投 资 者 日 收 益 =投 资 者 当 日 持 有 的 基 金 份 额/ 10000* 当日 每 万 份 基 金 份 额 收 益 （保 留 到 分 ，即 保 留 两 位小数后去尾）。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2022 年 3 月 17 日 收益支付对象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记在册 的本 基金全体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式 ， 投资者 收 益结转的基金份额将于 2022 年 3 月 16 日直接 计入 其基 金账户，2022 年 3 月 17 日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投 资基金 有 关税收问题的通 知》（财 税字[2002]128 号 ），对投资 者（包 括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不 征 收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 §3其他需要提示的事项 1、投资者于 2022年 3月 15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益； 2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1元面值自动转为基金份额； 3、本基金的收益支付方式为按月支付，在部分销售机构可能会显示为按日支付模式，且当日收益可 在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示，本基金实际当日收益需在每月月中集中支付后方能参与下 一日的收益分配。
