宝盈盈润纯债债券型证券投资基金第五次分红公告查看PDF公告
宝盈盈润纯债债券型证券投资基金第五次分红公告 公告送出日期：2022年3月14日 1.公告基本信息 基金名称 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金 基金简称 宝盈盈润纯债债券 基金主代码 006242 基金合同生效日 2019年8月16日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金合同 》 收益分配基准日 2022年3月7日 截止收益分配基准日的相 关指标 基准日基金份额净值 （单 位 ：人民币元） 1.0669 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 36,476,362.83 本次分红方案 （单位 ：元/10份基金份额 ） 0.4500 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年3月15日 除息日 2022年3月15日 现金红利发放日 2022年3月16日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022年3月15日的基金份额 净值为计算基准确定再投资份额 ， 本基金注册登记机构将于2022年3 月16日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构 ，2022年 3月17日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部 、国家税务总局的财税字 [2002]128号 《关于开放式证券投 资基金有关税收问题的通知 》，基金向投资者分配的基金收益 ，暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年3月16日自基金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相 关规定处理。 3. 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回和 转出的基金份额享有本次分红。 （2） 基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。 对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。 （3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否 正确，如希望更改分红方式的，请于2022年3月14日15:00前到基金销售网点办理变更手续。 （4）根据《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配时所发生 的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支 付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金 份额。 （5）咨询渠道： ①恒泰证券、国元证券、长城证券、万联证券、国泰君安证券、申万宏源证券、申万宏源西部 证券、中邮证券、中信证券华南、中信建投证券、东方财富证券、东海证券、平安证券、光大证券、 信达证券、中信证券（山东）、渤海证券、安信证券、长江证券、中信证券、国盛证券、中泰证券、 联储证券、中信期货、玄元保险、中国人寿、蚂蚁基金、汇林保大、度小满基金、利得基金、财咨 道、上海基煜、奕丰基金、宜信普泽、众惠基金、创金启富、肯特瑞、和讯、万得基金、万家财富、大 连网金、普益基金、嘉实财富、苏宁基金、好买基金、金斧子、中民财富、中证金牛、虹点基金、中 正达广、联泰基金、济安财富、科地瑞富、格上富信、长量基金、诺亚正行、喜鹊财富、新兰德、蛋 卷基金、众禄基金、盈米基金、陆金所、天天基金、唐鼎耀华、新浪仓石、汇成基金、植信基金、宁 波银行。 ②宝盈基金管理有限公司网站：www.byfunds.com。 ③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。 ④本基金各销售机构具体信息详见基金管理人网站公示。 宝盈基金管理有限公司 2022年3月14日
