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山西日添利A(001175)

山西证券:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2022年兑付兑息暨摘牌公告查看PDF公告


股票简称:山西证券 股票代码:002500 公告编号:临 2022-006 
债券简称:17山证 02


债券代码:112504 山西证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (品种二)2022年兑付兑息暨摘牌公告 特别提示: 山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)2017年面向合格投 资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(债券简称:17山证 02, 债券代码:112504,以下简称“本期债券”)本次兑付的债权登记日 及最后交易日:2022年 3月 14日,债券摘牌日:2022年 3月 15日, 凡在 2022年 3月 14日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本 次派发的利息及本金。 公司将于 2022年 3月 15日支付 2021年 3月 15日至 2022年 3 月 14 日期间的利息及本期债券的本金,本期债券发行价格 100 元/ 张,票面利率 5.10%,每手(面值 1,000 元)派息金额 51 元,派发 本金 1,000 元。根据公司《2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券(第一期)募集说明书》和《2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息 期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下: 一、本期债券基本情况 1、债券名称:山西证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开发行公司债券(第一期)(品种二)。 2、证券简称:17山证 02。 3、证券代码:112504。 4、债券期限:本期债券期限为 5年期。 5、发行规模:人民币 5亿元。 6、发行价格:人民币 100元/张。 7、债券利率:本期债券票面利率 5.10%。 8、债券起息日、付息日、付息方式、本金兑付日: (1)起息日:2017年 3月 15日; (2)付息日:本期债券的付息日为 2018年至 2022年每年的 3 月 15日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日, 顺延期间不另计息; (3)付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期 不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑 付一起支付。


(4)本金兑付日:本期债券兑付日为 2022年 3月 15日。如遇 法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺 延期间不另计息。 9、信用级别:2021年 6月 16日经中诚信国际信用评级有限责 任公司跟踪评级,公司主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。 10、担保情况:本期债券无担保。 11、募集资金用途:本期债券所募集资金用于调整债务结构。 12、主承销商:中德证券有限责任公司。 13、受托管理人:财达证券股份有限公司。 14、本期债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。 二、本次债券兑付兑息方案 本期债券票面利率为 5.10%。每张面值 100元的本期债券本次兑 付兑息金额为人民币 105.10元(含税),其中包含本金 100元,利息 5.10元。每手面值 1,000元的本期债券本次兑付兑息金额为人民币 1,051元(含税),其中包含本金 1,000元,利息 51元。扣税后个人、 证券投资基金债券投资者每手实际取得的兑付兑息额为人民币 1,040.8元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券投资者每 手实际取得的兑付兑息金额为人民币 1,051元。 关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明如下: 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳 企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国 税函〔2003〕612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息 网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场 企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)以及 2021 年 10月 27日召开的国务院常务会议决定,2018年 11月 7日至 2025 年 12月 31日期间,本期债券非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券 持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税,境外机构在境内设 立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。 三、债权登记日、最后交易日、兑付兑息日及摘牌日 1、债权登记日及最后交易日:2022年 3月 14日。 2、兑付兑息日:2022年 3月 15日。 3、摘牌日:2022年 3月 15日。 四、债券兑付兑息对象 本次兑付兑息对象为截至 2022年 3月 14日深圳证券交易所收市 后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。 五、债券兑付兑息方法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。 根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑 息申请,本公司将在本次兑付日 2个交易日前将本期债券本次兑付兑 息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深 圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资 金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中 国结算深圳分公司认可的其他机构)。 如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深 圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代 理债券兑付兑息服务,后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负 责办理。 如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作,相关实施事宜以公 司的相关公告为准。 六、摘牌安排 本期债券将于 2022 年 3 月 15 日摘牌。根据公司《2017 年面向 合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规 定,本期债券至 2022 年 3 月 15 日到期。根据深圳证券交易所 2019 年 1月 30日公布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》, 债券最后交易日为到期日前一交易日,本期债券将于 2022年 3月 14 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。 七、本次付息相关机构 1、发行人:山西证券股份有限公司 住所:太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 联系人:梁颖新 联系电话:0351-8686668 传真:0351-8686667 2、主承销商:中德证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层 联系人:高飞 联系电话:010-59026666 传真:010-59026602 3、受托管理人:财达证券股份有限公司 住所:河北省石家庄市自强路 35号 联系人:邱新颖 联系电话:021-60609055 传真:010-56533297 4、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 联系地址:广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易 所广场 25楼 联系部门:发行人业务部 联系电话:0755-21899306 八、备查文件 中国结算深圳分公司确认有关兑付时间安排的相关文件。 特此公告 山西证券股份有限公司董事会 2022年 3月 11日