富国两年期理财债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告查看PDF公告
富国两年期理财债券型证券投资基金 2022年第一次收益
分配公告
2022年 03月 11日
1 公告基本信息
基金名称 富国两年期理财债券型证券投资基金
基金简称 富国两年期理财债券
基金主代码 002898
基金合同生效日 2016年 12月 01日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合
同》、《富国两年期理财债券型证券投资基金招募
说明书》及其更新。
收益分配基准日 2022年 03月 07日
下属分级基金的基金简称 富国两年期理财债券 A
级
富国两年期理财债券 C级
下属分级基金的交易代码 002898 002899
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属
分级基金份
额净值(单
位:人民币
元)
1.010 1.008
基准日下属
分级基金可
供分配利润
(单位:人
民币元)
228,312,521.06 1.58
截止基准日
下属分级基
金按照基金
合同约定的
分红比例计
算的应分配
金额(单位:
人民币元)
68,493,756.32 0.47
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10份基金份额)
0.090 0.070
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022年度的第一次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年 03月 14日
除息日 2022年 03月 14日(场外)
现金红利发放日 2022年 03月 16日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
本基金不接受红利再投资,收益分
配仅采用现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
3.1本基金收益分配采用现金分红方式。
3.2 投 资 者 可 以 登 陆 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线
95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3.3风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会
因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2022年 03月 11日