关于广发集源债券型证券投资基金新增E类基金份额并相应修改基金合同的公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金 新增E类基金份额并相应修改基金合同的公告 广发集源债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）于2016年6月7日经中 国证券监督管理委员会证监许可[2016]1246号文准予注册，并于2017年1月20日正 式成立运作。 本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公 司” ），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“托管人” ）。 为了更好地满足投资者投资需求，经与托管人协商一致，并报中国证监会备 案通过，本公司决定于2022年3月11日起，在本基金现有份额的基础上增设E类基 金份额（基金代码：015323），原A类基金份额和C类基金份额保持不变，并据此对 《基金合同》进行相应修改（详见附件）。 一、本基金新增E类基金份额情况 本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额，原A类基金份额和C类基金份 额保持不变。 本基金根据申购费用收取方式的不同， 将基金份额分为A类、C类和E类不同 的类别。 投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类 基金份额；投资者申购基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提 销售服务费的，称为C类及E类基金份额。 本基金A类、C类及E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额将分别计算基金份额净值。 本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.30%年 费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 E类基金份额的基金销售服务费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金 托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关 合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告 费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。 本基金E类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在 赎回基金份额时收取。 本基金E类基金份额的赎回费率随赎回基金份额持有期限 的增加而递减，具体费率如下： 持有期限（T） 赎回费率 计入基金财产比例 T＜7日 1.50% 100% T≥7日 0 - 二、本基金E类基金份额销售渠道与销售网点 1、直销机构 （1）电子交易平台 网址：www.gffunds.com.cn 客服电话：95105828 或 020-83936999 客服传真：020-34281105 投资者可以通过本公司网站或移动客户端，办理本基金的开户、申购等业务， 具体交易细则请参阅本公司网站公告。 （2）广发基金管理有限公司直销中心业务联系方式（仅限机构客户） 直销中心电话：020-89899073 直销中心传真：020-89899069/89899070/89899126 直销中心邮箱：gfzxzx@gffunds.com.cn （3）广州分公司 地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼 电话：020-83936999 传真：020-34281105 （4）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元 （电梯楼层12层1201单元） 电话：010-68083113 传真：010-68083078 （5）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室 电话：021-68885310 传真：021-68885200 （6）投资人也可通过本公司客户服务电话（95105828 或020-83936999）进 行本基金销售相关事宜的查询和投诉等。 2、非直销销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基 金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金业务时请 遵循各代销机构业务规则与操作流程。 三、关于本基金修改基金合同的说明 本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份 额持有人的利益无实质性不利影响，并已向中国证监会履行备案手续，无需召开 基金份额持有人大会。 修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。 《基金合同》具体修改详见附件。 本公司于本公告日在网站上同时公布经修 改后的本基金基金合同和托管协议；基金产品资料概要、招募说明书涉及前述内 容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。 投资 者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产 品资料概要（更新）等基金法律文件。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况， 请登录本公司网站（www.gffunds.com.cn） 查询或拨打本公司客户服务电话 95105828或020-83936999进行咨询。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2022年3月11日 附件：《广发集源债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是《中华人 民共和国合同法》（以下简称 “《合同 法》” ）、《中华人民共和国证券投资基金 法》（以下简称“《基金法》” ）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》” ）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称“《销售办法》” ）、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“《信息披露办法》” ）、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》” ）和其他有关法律法规。 …… 投资者应当认真阅读基金招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文 件，自主判断基金的投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险。 本基金合同约 定的基金产品资料概要编制、披露与更新要 求，自《信息披露办法》实施之日起一年后 开始执行。（删除） …… 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是《中华人 民共和国民法典》（以下简称 “《民法 典》” ）、《中华人民共和国证券投资基金 法》（以下简称“《基金法》” ）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》” ）、《公开募集证券投资基 金销售机构监督管理办法》（以下简称 “《销售办法》” ）、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称“《信息 披露办法》” ）、《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》” ） 和其他有关 法律法规。 …… 投资者应当认真阅读基金招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文 件，自主判断基金的投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险。 …… 第二部分释义 …… 9、《基金法》： 指2012年12月28日经第 十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议通过， 自2013年6月1日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年 3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》 及颁布机关对其不 时做出的修订 11、《信息披露办法》： 指中国证监会 2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 …… 15、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或中国银行业监督管理委员会 …… 19、合格境外机构投资者：指符合《合 格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》 及相关法律法规规定可以投资于在中 国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 20、投资人：指个人投资者、机构投资者 和合格境外机构投资者以及法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 …… …… 9、《基金法》： 指2003年10月28日经第 十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，经2012年12月28日第十一届全国 人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员 会第十四次会议《全国人民代表大会常务 委员会关于修改 〈中华人民共和国港口 法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民 共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其 不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2020年 8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募 集证券投资基金销售机构监督管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》： 指中国证监会 2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经 2020年3月20日中国证监会《关于修改部分 证券期货规章的决定》修正的《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机 关对其不时做出的修订 …… 15、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或中国银行保险监督管理委员会 …… 19、合格境外机构投资者：指符合《合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》 及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机构 投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指符 合《合格境外机构投资者和人民币合格境 外机构投资者境内证券期货投资管理办 法》及相关法律法规规定，运用来自境外的 人民币资金进行境内证券投资的境外法人 （新增） 21、投资人、投资者：指个人投资者、机 构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人 的合称 …… 52、基金份额类别：本基金将基金份额 分为A类、C类和E类不同的类别。 在投资者 申购A类基金份额时收取申购费用，不计提 销售服务费； 在投资者申购C类及E类基金 份额时不收取申购费用，而从本类别基金资 产中计提销售服务费（新增） …… 第三部分基金的基本 情况 …… 八、基金份额的类别 本基金根据认购、申购费用收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资 者认购、申购基金时收取认购、申购费用，而 不计提销售服务费的， 称为A类基金份额； 在投资者认购、 申购基金份额时不收取认 购、申购费用，而是从本类别基金资产中计 提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代 码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金 份额和C类基金份额将分别计算基金份额 净值。 计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该 类基金份额的基金资产净值/计算日该类基 金份额余额总数 投资者在认购、申购基金份额时可自行 选择基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置等由基 金管理人确定，并在招募说明书中公告。 根 据基金销售情况，在符合法律法规且不损害 已有基金份额持有人权益的情况下，基金管 理人在履行适当程序后可以增加新的基金 份额类别、或者在法律法规和基金合同规定 的范围内变更现有基金份额类别的申购费 率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停 止现有基金份额类别的销售等，调整前基金 管理人需及时公告并报中国证监会备案。本 基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 （删除） …… 八、基金份额的类别 本基金根据费用收取方式的不同，将基 金份额分为A类、C类和E类不同的类别。 投 资者申购A类基金份额时收取申购费用，不 计提销售服务费； 投资者申购C类及E类基 金份额时不收取申购费用，而从本类别基金 资产中计提销售服务费。 本基金A类、C类及E类基金份额分别设 置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类 基金份额、C类基金份额及E类基金份额将 分别计算基金份额净值。 计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该 类基金份额的基金资产净值/计算日该类基 金份额余额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择 基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水 平等由基金管理人确定，并在招募说明书中 公告。 根据基金销售情况，在符合法律法规 且不损害已有基金份额持有人权益的情况 下，基金管理人在履行适当程序后可以增加 新的基金份额类别、或者在法律法规和基金 合同规定的范围内变更现有基金份额类别 的申购费率、 调低赎回费率或变更收费方 式、 或者停止现有基金份额类别的销售等， 调整前基金管理人需及时公告并报中国证 监会备案。 …… 第四部分 基金份额的 发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对 象 …… 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投 资基金的个人投资者、机构投资者和合格境 外机构投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金A类基金份额收取基金认购费 用，C类基金份额不收取认购费用。 本基金的认购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列示，基金认购费用不列 入基金财产。 …… 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对 象 …… 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投 资基金的个人投资者、机构投资者、合格境 外机构投资者和人民币合格境外机构投资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证 券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金A类基金份额收取基金认购费 用，C类基金份额和E类基金份额不收取认 购费用。 本基金A类基金份额的认购费率由基 金管理人决定， 并在招募说明书中列示，基 金认购费用不列入基金财产。 …… 第六部分基金份额的 申购与赎回 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、由于基金费用的不同，本基金A类基 金份额和C类基金份额将分别计算基金份 额净值。 计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该 类基金份额的基金资产净值/计算日该类基 金份额余额总数 本基金份额净值的计算，保留到小数点 后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金 份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内 公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以 适当延迟计算或公告。 …… 6、本基金的申购费率、申购份额具体的 计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算 方法和收费方式由基金管理人根据基金合 同的规定确定，并在招募说明书中列示。 基 金管理人可以在基金合同约定的范围内调 整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 …… 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以 及本基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务， 基金转换可以收取一定的转换费，相关规则 由基金管理人届时根据相关法律法规及本 基金合同的规定制定并公告，并提前告知基 金托管人与相关机构。 但本基金A类基金份 额和C类基金份额之间暂不允许进行相互 转换。（删除） …… …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、由于基金费用的不同，本基金A类基 金份额、C类基金份额及E类基金份额将分 别计算基金份额净值。 计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该 类基金份额的基金资产净值/计算日该类基 金份额余额总数 本基金各类基金份额净值的计算，保留 到小数点后4位， 小数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内披露。 遇特殊情况，经中国证监会 同意，可以适当延迟计算或披露。 …… 6、本基金A类基金份额收取申购费用， C类基金份额和E类基金份额不收取申购费 用， 但从该类别基金资产中计提销售服务 费。（新增）本基金的申购费率、申购份额具 体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的 计算方法和收费方式由基金管理人根据基 金合同的规定确定， 并在招募说明书中列 示。 基金管理人可以在基金合同约定的范 围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的 费率或收费方式实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 …… 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以 及本基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务， 基金转换可以收取一定的转换费，相关规则 由基金管理人届时根据相关法律法规及本 基金合同的规定制定并公告，并提前告知基 金托管人与相关机构。 …… 第七部分基金合同当 事人及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：广发基金管理有限公司 住所： 广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105室-49848（集中办公区） …… 三、基金份额持有人 …… 同一类别的每份基金份额具有同等的 合法权益。 本基金A类基金份额与C类基金 份额由于基金份额净值的不同，基金收益分 配的金额以及参与清算后的剩余基金财产 分配的数量将可能有所不同。 …… 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：广发基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018号2608室 …… 三、基金份额持有人 …… 同一类别的每份基金份额具有同等的 合法权益。本基金A类基金份额、C类基金份 额、E类基金份额由于基金份额净值的不 同，基金收益分配的金额以及参与清算后的 剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。 …… 第八部分基金份额持 有人大会 …… 一、召开事由 1、除法律法规，或基金合同，或中国证 监会另有规定外，当出现或需要决定下列事 由之一的，应当召开基金份额持有人大会： …… （5）调整基金管理人、基金托管人的报 酬标准，但法律法规要求调整该等报酬标准 的除外； …… 2、在不违反有关法律法规和《基金合 同》约定，并对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管 理人和基金托管人协商后修改，不需召开基 金份额持有人大会： （1） 法律法规要求增加的基金费用的 收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的 范围内调整本基金的申购费率或变更收费 方式、调低赎回费率、销售服务费率、增加新 的基金份额类别； …… …… 一、召开事由 1、除法律法规，或基金合同，或中国证 监会另有规定外，当出现或需要决定下列事 由之一的，应当召开基金份额持有人大会： …… （5）调整基金管理人、基金托管人的报 酬标准或提高销售服务费率，但法律法规要 求调整该等报酬标准或提高销售服务费率 的除外； …… 2、在不违反有关法律法规和《基金合 同》约定，并对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管 理人和基金托管人协商后修改，不需召开基 金份额持有人大会： （1） 法律法规要求增加的基金费用的 收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的 范围内调整本基金的申购费率或变更收费 方式、调低赎回费率、销售服务费率、变更基 金份额类别； …… 第十四部分基金资产 估值 …… 四、估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭 市后，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5 位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金 份额净值，并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资 产估值。 但基金管理人根据法律法规或本 基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管 理人每个工作日对基金资产估值后，将基金 份额净值结果发送基金托管人，经基金托管 人复核无误后，由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以 内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份 额净值错误。 …… 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和 基金份额净值由基金管理人负责计算，基金 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个 开放日交易结束后计算当日的基金资产净 值和基金份额净值并发送给基金托管人。基 金托管人对净值计算结果复核确认后发送 给基金管理人，由基金管理人对基金净值予 以公布。 …… …… 四、估值程序 1、 各类基金份额的基金份额净值是按 照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金 资产净值除以当日该类基金份额的余额数 量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四 舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类 基金份额的基金份额净值，并按规定披露。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资 产估值。 但基金管理人根据法律法规或本 基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管 理人每个工作日对基金资产估值后，将各类 基金份额的基金份额净值结果发送基金托 管人，经基金托管人复核无误后，由基金管 理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。 当任一类基金份额净值小数点 后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视 为该类基金份额净值错误。 …… 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和 各类基金份额的基金份额净值由基金管理 人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基 金管理人应于每个开放日交易结束后计算 当日的基金资产净值和各类基金份额的基 金份额净值并发送给基金托管人。 基金托 管人对净值计算结果复核确认后发送给基 金管理人，由基金管理人对基金净值予以公 布。 …… 第十五部分基金费用 与税收 一、基金费用的种类 …… 3、 从C类基金份额的基金财产中计提 的销售服务费； …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务 费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 在通常情况下，C类基金份额的销售 服务费按前一日C类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服 务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售 服务费划付指令，经基金托管人复核后于次 月前5个工作日内从基金财产中一次性划 出，由注册登记机构代收，注册登记机构收 到后按相关合同规定支付给基金销售机构 等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣 金、 以及基金管理人的基金行销广告费、促 销活动费、基金份额持有人服务费等。 销售服务费使用范围不包括基金募集 期间的上述费用。（删除） 上述“一、基金费用的种类中第4-10项 费用” ， 根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托 管人从基金财产中支付。 …… …… 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况， 履行适当程序后，调 整基金管理费率、基金托管费率和销售服务 费率等相关费率。 基金管理人必须于新的费率实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 …… 一、基金费用的种类 …… 3、 从C类、E类基金份额的基金财产中 计提的销售服务费； …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务 费，C类基金份额和E类基金份额分别从本 类别份额基金资产中计提销售服务费。 （1）C类基金份额的销售服务费按前 一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率 计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服 务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 （2）E类基金份额的销售服务费按前一 日E类基金份额资产净值的0.30%年费率计 提。 计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服 务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 （新增） C类基金份额和E类基金份额的基金销 售服务费每日计提，按月支付。 由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划付 指令， 经基金托管人复核后于次月前5个工 作日内从基金财产中一次性划出，由注册登 记机构代收，注册登记机构收到后按相关合 同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣 金、 以及基金管理人的基金行销广告费、促 销活动费、基金份额持有人服务费等。 上述“一、基金费用的种类中第4-10项 费用” ， 根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托 管人从基金财产中支付。 …… 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况， 履行适当程序后，调 整基金管理费率、基金托管费率和基金销售 服务费率等相关费率。 基金管理人必须于新的费率实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 …… 第十六部分基金的收 益与分配 …… 三、基金收益分配原则 …… 4、 由于本基金A类基金份额不收取销 售服务费， 而C类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可分配收益将有 所不同。本基金同一类别的每一基金份额享 有同等分配权； …… …… 三、基金收益分配原则 …… 4、 由于本基金A类基金份额不收取销 售服务费， 而C类基金份额和E类基金份额 收取销售服务费，各基金份额类别对应的可 分配收益将有所不同。本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权； …… 第十八部分基金的信 息披露 …… 五、公开披露的基金信息 …… （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金 份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少 每周在指定网站上披露一次基金份额净值 和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日，通过指定网站、基金销售机构的网站或 营业网点，披露开放日的基金份额净值和基 金份额累计净值。 基金管理人应当不晚于半年度和年度 最后一日的次日，在指定网站披露半年度和 年度最后一日的基金份额净值和基金份额 累计净值。 …… （七）临时报告 …… 17、基金份额净值计价错误基金份额净 值百分之零点五； …… 六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中 国证监会的规定和《基金合同》的约定，对 基金管理人编制的基金资产净值、基金份额 净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报 告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、 基金清算报告等公开披露的相关基金信息 进行复核、审查，并向基金管理人进行书面 或者电子确认。 …… …… 五、公开披露的基金信息 …… （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金 份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少 每周在指定网站上披露一次各类基金份额 的基金份额净值和各类基金份额的基金份 额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日，通过指定网站、基金销售机构的网站或 营业网点，披露开放日的各类基金份额的基 金份额净值和各类基金份额的基金份额累 计净值。 基金管理人应当不晚于半年度和年度 最后一日的次日，在指定网站披露半年度和 年度最后一日的各类基金份额的基金份额 净值和各类基金份额的基金份额累计净值。 …… （七）临时报告 …… 17、任一类基金份额净值计价错误达该 类基金份额净值百分之零点五； …… 六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中 国证监会的规定和《基金合同》的约定，对 基金管理人编制的基金资产净值、各类基金 份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金 产品资料概要、基金清算报告等公开披露的 相关基金信息进行复核、审查，并向基金管 理人进行书面或者电子确认。 …… 第二十四部分基金合 同内容摘要 根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。
