富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开
发行股票的公告
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加
了安井食品集团股份有限公司（股票简称：安井食品，证券代码：603345）非公
开发行股票的认购。安井食品集团股份有限公司已发布《安井食品非公开发行股
票发行情况报告书》。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公
开发行股票的相关情况公告如下：
基金名称
证券名称
认购数量
(股)
总成本(元)
总成本占
基金资产
净值比例
（%）
账面价值(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例（%）
限售
期
（月）
富国成长领航混合型证券投
资基金
安井食品 336,664.00 39,079,957.1
2
0.7938 34,282,495.12 0.6963
6
富国低碳新经济混合型证券
投资基金
安井食品 374,070.00 43,422,045.6
0
0.9508 38,091,548.10 0.8340
6
富国价值优势混合型证券投
资基金
安井食品 748,142.00 86,844,323.3
6
1.2245 76,183,299.86 1.0741
6
富国均衡优选混合型证券投
资基金
安井食品 299,257.00 34,737,752.5
6
0.6843 30,473,340.31 0.6003
6
富国品质生活混合型证券投
资基金
安井食品 149,628.00 17,368,818.2
4
0.4299 15,236,619.24 0.3771
6
富国融泰三个月定期开放混
合型发起式证券投资基金
安井食品 299,257.00 34,737,752.5
6
1.0306 30,473,340.31 0.9041
6
富国融享18个月定期开放混
合型证券投资基金
安井食品 149,628.00 17,368,818.2
4
1.4055 15,236,619.24 1.2329
6
富国天益价值混合型证券投
资基金
安井食品 374,070.00 43,422,045.6
0
0.5453 38,091,548.10 0.4783
6
富国消费主题混合型证券投
资基金
安井食品 187,036.00 21,711,138.8
8
0.4333 19,045,875.88 0.3801
6
富国新机遇灵活配置混合型
发起式证券投资基金
安井食品 224,443.00 26,053,343.4
4
1.0254 22,855,030.69 0.8995
6
注：基金资产净值、账面价值为2022年03月09日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富
国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途
费）进行相关咨询。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认
真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2022年 03月 11日
