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财通资管价值成长混合A(005680)

关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

财通证券资产管理有限公司
关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分证券投资基金
参加了安井食品集团股份有限公司(股票简称:安井食品,证券代码:603345)非
公开发行股票的认购。 安井食品集团股份有限公司已发布《安井食品集团股份
有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据
中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况
公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元)
总成本占
基金资产
净值比例
(%)
账面价值(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例(%)
限售期
(月)
财通资管价值成长混合
型证券投资基金 1,076,845.00 125,000,167.60 2.2745 109,655,126.35 1.9953 6
财通资管价值发现混合
型证券投资基金 499,655.00 57,999,952.40 2.4046 50,879,868.65 2.1094 6
财通资管均衡价值一年
持有期混合型证券投资
基金
430,737.00 49,999,950.96 2.2646 43,861,948.71 1.9866 6
财通资管宸瑞一年持有
期混合型证券投资基金 198,138.00 22,999,859.04 1.7330 20,176,392.54 1.5202 6
注:基金资产净值、账面价值为2022年03月09日数据。
投资者可以登陆财通证券资产管理有限公司网站www.ctzg.com或拨打本
公司客户服务热线95336进行相关咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本公司提醒投资者,投资者投资基
金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。 敬请投资者注意投资
风险。 基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成基金业绩表现的保证。
特此公告。
财通证券资产管理有限公司
2022年03月11日