南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
安井食品（603345）非公开发行 A股的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股
票型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活
配置混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活
配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方安颐混合
型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方君信灵活配置混合型证券投
资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方 ESG主题股票型证券投
资基金、南方集利 18个月定期开放债券型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混
合型证券投资基金、南方景气驱动混合型证券投资基金、南方誉鼎一年持有期混合
型证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金、南方行业领先混合型证券投资
基金、南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金、南方新兴消费增长股票型证
券投资基金（LOF）、南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和南方
多利增强债券型证券投资基金参加了安井食品集团股份有限公司非公开发行 A股
的认购。
安井食品集团股份有限公司已于2022年3月9日发布《非公开发行股票发行情况
报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述
基金获配安井食品集团股份有限公司非公开发行 A股情况披露如下：
序
号
基金名称
获配数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1
南方中小盘成长股票型
证券投资基金
25,844.00 2,999,971.52 1.16% 2,631,694.52 1.02% 6个月
2
南方新优享灵活配置混
合型证券投资基金
223,984.00 26,000,062.72 0.52% 22,808,290.72 0.46% 6个月
3
南方创新经济灵活配置
混合型证券投资基金
137,836.00 16,000,002.88 0.52% 14,035,839.88 0.46% 6个月
4
南方利众灵活配置混合
型证券投资基金
17,229.00 1,999,942.32 0.30% 1,754,429.07 0.26% 6个月
5
南方利达灵活配置混合
型证券投资基金
17,229.00 1,999,942.32 0.28% 1,754,429.07 0.25% 6个月
6
南方利安灵活配置混合
型证券投资基金
17,229.00 1,999,942.32 0.17% 1,754,429.07 0.15% 6个月
7
南方安颐混合型证券投
资基金
17,229.00 1,999,942.32 0.24% 1,754,429.07 0.21% 6个月
8
南方安福混合型证券投
资基金
17,229.00 1,999,942.32 0.26% 1,754,429.07 0.22% 6个月
9
南方君信灵活配置混合
型证券投资基金
34,459.00 4,000,000.72 1.22% 3,508,959.97 1.07% 6个月
10
南方成安优选灵活配置
混合型证券投资基金
43,073.00 4,999,913.84 0.62% 4,386,123.59 0.55% 6个月
11
南方 ESG主题股票型证
券投资基金
43,073.00 4,999,913.84 0.56% 4,386,123.59 0.49% 6个月
12
南方集利 18个月定期开
放债券型证券投资基金
17,229.00 1,999,942.32 0.44% 1,754,429.07 0.38% 6个月
13
南方誉慧一年持有期混
合型证券投资基金
8,614.00 999,913.12 0.07% 877,163.62 0.06% 6个月
14
南方景气驱动混合型证
券投资基金
344,590.00 40,000,007.20 1.26% 35,089,599.70 1.10% 6个月
15
南方誉鼎一年持有期混
合型证券投资基金
8,614.00 999,913.12 0.19% 877,163.62 0.17% 6个月
16
南方阿尔法混合型证券
投资基金
258,442.00 29,999,947.36 0.51% 26,317,148.86 0.45% 6个月
17
南方行业领先混合型证
券投资基金
111,991.00 12,999,915.28 0.55% 11,404,043.53 0.48% 6个月
18
南方均衡优选一年持有
期混合型证券投资基金
25,845.00 3,000,087.60 0.32% 2,631,796.35 0.28% 6个月
19
南方新兴消费增长股票
型证券投资基金（LOF）
86,148.00 10,000,059.84 1.30% 8,772,450.84 1.14% 6个月
20
南方优势产业灵活配置
混合型证券投资基金
（LOF）
198,140.00 23,000,091.20 1.10% 20,176,596.20 0.97% 6个月
21
南方多利增强债券型证
券投资基金
215,368.00 24,999,917.44 0.56% 21,930,923.44 0.49% 6个月
注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中
竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
注：基金资产净值、账面价值为 2022年 03月 09日数据。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话
400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2022年 3月 11日
