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金鹰货币A(210012)

关于金鹰货币市场证券投资基金收益分配方式调整有关事项的公告

金鹰基金管理有限公司关于调整金鹰货币市场证券投资基金收益分
配方式并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 
为更好地满足投资者的需求,金鹰基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的有关规定和《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金
合同》”)的约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报
中国证监会备案,决定于 2022年 3月 7日起,调整金鹰货币市场证券投资基金
(以下简称“本基金”)的收益分配方式,具体情况如下: 
 
调整前,本基金的收益分配采取“每日分配,按月支付”的方式,即以基金
已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。此
次调整后,本基金的收益分配将采取“每日分配,按日支付” 的方式,即以基
金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付收益。 
 
本公司对《基金合同》和《托管协议》中涉及收益分配方式的相关条款进行
了修订,并对基金管理人的部分信息进行了更新,上述修改对基金份额持有人利
益无实质性不利影响;同时本公司还根据现行有效的法律法规修订了基金合同、
托管协议的相关内容,属于因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改
的情形。根据《基金合同》的规定,前述修改无需召开基金份额持有人大会。本
基金《基金合同》和《托管协议》的具体修改内容请见附件。 
 
本 基 金 的 《 基 金 合 同 》 和 《 托 管 协 议 》 全 文 在 本 公 司 网 站
(http://www.gefund.com.cn)披露,供投资者查阅。基金管理人将对本基金的
招募说明书进行一并更新。 
投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明
书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站
(http://www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-6135-
888)获取相关信息。 
本公告的解释权归金鹰基金管理有限公司。 
特此公告。 
 
 
金鹰基金管理有限公司 
2022年 3月 7日 
附件: 
《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》修订对照表 
章节 修订前表述 修订后表述 
一、前言 
(一)订立本基金合同的目的、依据
和原则 
2、订立本基金合同的依据是《中华
人民共和国合同法》(以下简称“《合
同法》”)、《中华人民共和国证券
投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》(以下简称“《运作
办法》”)、《证券投资基金销售管
理办法》 (以下简称“《销售办
法》”)、…… 
(一)订立本基金合同的目的、依据
和原则 
2、订立本基金合同的依据是《中华
人民共和国民法典》(以下简称“《民
法典》”)、《中华人民共和国证券
投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》(以下简称“《运作
办法》”)、《公开募集证券投资基
金销售机构监督管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、…… 
二、释义 
10、《销售办法》:指中国证监会 2
013 年 3 月 15日颁布、同年 6月 1
日实施的《证券投资基金销售管理
办法》及颁布机关对其不时做出的
修订 
11、《信息披露办法》:指中国证监
会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月
1日实施的《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订 
10、《销售办法》:指中国证监会 2
020年 8月 28日颁布、同年 10月 1
日实施的《公开募集证券投资基金
销售机构监督管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订 
11、《信息披露办法》:指中国证监
会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月
1日实施,并经 2020年 3月 20日中
国证监会《关于修改部分证券期货
规章的决定》修正的《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订 
七、基金份
额的申购与
赎回 
(三)申购与赎回的原则 
3、投资人在全部赎回其持有的本基
金余额时,其账户内待结转的基金
收益将全部结转,再进行赎回款项
结算。部分赎回基金份额时,账户未
付收益为正时不兑付账户未付收
益;账户未付收益为负时,剩余的基
金份额必须足以弥补其当前累计收
益为负时的损益,否则将自动按部
分赎回份额占投资人基金账户总份
额的比例结转当前部分累计收益,
(三)申购与赎回的原则 
章节 修订前表述 修订后表述 
再进行赎回款项结算;(删除,以下
依序调整) 
八、基金合
同当事人及
权利义务 
(一)基金管理人 
…… 
法定代表人:刘志刚 
…… 
(一)基金管理人 
…… 
法定代表人:王铁 
…… 
十五、基金
资产的估值 
(四)估值程序 
1、每万份基金已实现收益是按照相
关法规计算的每万份基金份额的日
已实现收益,精确到 0.0001元,小
数点后第 5位四舍五入。本基金的收
益分配是按月结转份额的,7日年化
收益率是以最近 7 日(含节假日)收
益所折算的年资产收益率,精确到
0.001%,百分号内小数点后第 4 位
四舍五入。国家另有规定的,从其规
定。 
(四)估值程序 
1、每万份基金已实现收益是按照相
关法规计算的每万份基金份额的日
已实现收益,精确到 0.0001元,小
数点后第 5位四舍五入。本基金的收
益分配是按日结转份额的,7日年化
收益率是以最近 7 日(含节假日)收
益所折算的年资产收益率,精确到
0.001%,百分号内小数点后第 4 位
四舍五入。国家另有规定的,从其规
定。 
十七、基金
的收益与分
配 
(三)收益分配原则 
3、“每日分配、按月支付”。本基
金根据每日基金收益情况,以每万
份基金已实现收益为基准,为投资
人每日计算当日收益并分配,每月
集中支付。投资人当日收益分配的
计算保留到小数点后 2位,小数点后
第 3位按截尾原则处理,因去尾形成
的余额进行再次分配,直到分完为
止;


(三)收益分配原则 3、“每日分配、按日支付”。本基金 根据每日基金收益情况,以每万份 基金已实现收益为基准,为投资人 每日计算当日收益并分配,且每日 进行支付。投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后 2位,小数点后 第 3位按截尾原则处理,因去尾形成 的余额进行再次分配,直到分完为 止; 5、本基金每日进行收益计算并分配 时,每月累计收益支付方式只采用 红利再投资(即红利转基金份额)方 式,投资人可通过赎回基金份额获 得现金收益;若投资人在每月累计 收益支付时,其累计收益为正值,则 为投资人增加相应的基金份额;其 累计收益为负值,则缩减投资人基 金份额。若投资人赎回基金份额时, 其对应收益将立即结清;若收益为 5、本基金每日进行收益计算并分配 时,每日收益支付方式只采用红利 再投资(即红利转基金份额)方式, 投资人可通过赎回基金份额获得现 金收益;若投资人在每日收益支付 时,其当日净收益为正值,则为投资 人增加相应的基金份额;其当日净 收益为零,则保持投资人相应的基 金份额不变;其当日净收益为负值, 则缩减投资人基金份额; 章节 修订前表述 修订后表述 负值,则从投资人赎回基金款中扣 除; (五)收益分配的时间和程序 …… 本基金每月例行对上月实现的收益 进行收益结转(如遇节假日顺延), 每月例行的收益结转不再另行公 告。 (五)收益分配的时间和程序 …… 本基金每日例行对当天实现的收益 进行收益结转(如遇节假日顺延), 每日例行的收益结转不再另行公 告。 《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》修订对照表 章节 修订前表述 修订后表述 一、基金托 管协议当事 人 (一)基金管理人 …… 法定代表人:刘志刚 …… (一)基金管理人 …… 法定代表人:王铁 …… 九、基金收 益分配 (一)收益分配原则 3、“每日分配、按月支付”。本基 金根据每日基金收益情况,以每万 份基金已实现收益为基准,为投资 人每日计算当日收益并分配,每月 集中支付。投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后 2位,小数点后 第 3位按截尾原则处理,因去尾形成 的余额进行再次分配,直到分完为 止;


(一)收益分配原则 3、“每日分配、按日支付”。本基金 根据每日基金收益情况,以每万份 基金已实现收益为基准,为投资人 每日计算当日收益并分配,且每日 进行支付。投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后 2位,小数点后 第 3位按截尾原则处理,因去尾形成 的余额进行再次分配,直到分完为 止; 5、本基金每日进行收益计算并分配 时,每月累计收益支付方式只采用 红利再投资(即红利转基金份额)方 式,投资人可通过赎回基金份额获 得现金收益;若投资人在每月累计 收益支付时,其累计收益为正值,则 为投资人增加相应的基金份额;其 累计收益为负值,则缩减投资人基 金份额。若投资人赎回基金份额时, 其对应收益将立即结清;若收益为 5、本基金每日进行收益计算并分配 时,每日收益支付方式只采用红利 再投资(即红利转基金份额)方式, 投资人可通过赎回基金份额获得现 金收益;若投资人在每日收益支付 时,其当日净收益为正值,则为投资 人增加相应的基金份额;其当日净 收益为零,则保持投资人相应的基 金份额不变;其当日净收益为负值, 则缩减投资人基金份额; 章节 修订前表述 修订后表述 负值,则从投资人赎回基金款中扣 除; (二)收益分配的时间和程序 …… 本基金每月例行对上月实现的收益 进行收益结转(如遇节假日顺延), 每月例行的收益结转不再另行公 告。 (二)收益分配的时间和程序 …… 本基金每日例行对当天实现的收益 进行收益结转(如遇节假日顺延), 每日例行的收益结转不再另行公 告。