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蜂巢添汇纯债A(007676)

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年 3月 5日
1.公告基本信息
基金名称 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
基金简称 蜂巢添汇纯债
基金主代码 007676
基金合同生效日 2019年 8 月 12 日
基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法 》 及其配套法规 、《蜂巢
添汇纯债债券型证券投资基金基金合同 》、《蜂巢添汇纯债
债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022年 03 月 03 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 蜂巢添汇纯债 A 蜂巢添汇纯债 C
下属分级基金的交易代码 007676 007677
截止基准日下属分级基金的相关指
标
基准日下 属分级基 金份额净 值
(单位:人民币元) 1.0436 1.0423
基准日下属分级基金可供分配利
润(单位:人民币元) 20673508.05 203.85
本次下属分级基金分红方案 (单位:元/10 份基金份额 ) 0.38 0.00
注:《蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金合同》约定,在符
合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12
次, 每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 10%, 若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分
配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年 03 月 07 日
除息日 2022年 03 月 07 日
现金红利发放日 2022年 03 月 09 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按 3 月 7 日除息后的基金份额净值折算成
基金份额, 于 3 月 8 日直接计入其基金账户, 并自 3 月 8 日起计算持有天数 。3 月 9
日起投资者可以查询、赎回 。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益 ,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 ;选择红利再投资方式的投资者 ,其红利所转换的基金份额免收申购费用 。
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利
款将于 3月 9日划入销售机构账户。
3.其他需要提示的事项
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额,不享
有本次分红权益, 权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权
益。
2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次
选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默
认的分红方式为现金分红方式。
3)一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式,投资
者若在多个销售机构持有本基金, 其在某个销售机构修改的分红方
式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
4)投资者欲了解本次分红的有关情况,可向办理业务的销售机
构咨询,也可以登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司
客户服务电话:400-100-3783咨询相关事宜。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也
不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺
以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
2022年 3月 5日