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全球油气能源LOF(163208)

全球油气能源LOF:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)场内交易价格波动风险、场内溢价风险的提示性公告查看PDF公告

 
 
 
 
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)场内交易价格波动风险、场内溢价风
险的提示性公告 
 
诺安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下诺安油气能源股票证券投资
基金(LOF)(场内简称:全球油气能源 LOF;交易代码:163208;以下简称“本基金”)
在深圳证券交易所上市交易。近期,本基金二级市场交易价格大幅波动,且场内交易价格较
基金份额净值的溢价幅度较高。 
2022年 2月 25日,本基金在二级市场的收盘价为 0.934元,当日基金份额净值为 0.816
元,溢价幅度 14.46%。截至 2022年 2月 28日,本基金在二级市场的收盘价为 1.025元,
基金份额净值将于 2022年 3月 2日披露,可能出现溢价风险,请投资者注意可能出现的溢
价风险,避免盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受损失。 
为此,本基金管理人提示如下: 
1、本基金场内交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、
系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,请投资者关注二级市场溢价风险,二级市场的
溢价购买会让投资者除了承担传统的市场风险外,还将承担额外的溢价成本。 
2、截至本公告披露日,本基金运作正常,且正常开放申购、赎回业务。本基金管理人
仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 
3、本基金为上市型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可通过本基金管理
人的直销柜台、网上直销系统及各代销机构申购、赎回本基金。申购、赎回价格以有效申请
日(T日)收市后计算的基金份额净值进行计算,本基金基金份额净值在 T日后 2个工作日
内披露。投资者欲投资于本基金,请详细阅读本基金管理人披露的《基金合同》《招募说明
书》等文件,了解本基金的风险收益特征。 
4、本基金为 QDII基金中基金,业绩比较基准是标普能源行业指数(净收益)(指数代
码:S&P 500 Energy Sector Index(NTR)),投资于全球范围内精选优质的石油、天然气等
能源行业的基金(包括 ETF)及公司股票,包括以跟踪商品指数或商品价格为投资目标的商
品类基金,因此基金表现与原油价格相关性较高。近期海外原油期货及相关行业股票价格剧
烈波动,本基金净值波动风险显著加大。 
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的
 
 
 
 
其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真
阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对
自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。 
 
特此公告。 
 
诺安基金管理有限公司 
2022年 3月 1日