关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
华夏基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了优刻得科技股份有限公 司（证券简称：优刻得，代码：688158）、广东宝莱特医用科技股份有限公司（证券简称：宝莱 特，代码：300246）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资优刻得、 宝莱特本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 华夏聚利债券 型证券投资基 金 优刻得 1,298,139.00 29,999,992.29 0.74% 27,144,086.49 0.67% 6个月 华夏磐锐一年 定期开放混合 型证券投资基 金 优刻得 2,206,837.00 51,000,003.07 3.00% 46,144,961.67 2.72% 6个月 宝莱特 2,712,765.00 50,999,982.00 3.00% 47,717,536.35 2.81% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年2月16日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年二月十八日
