关于汇添富利率债债券型证券投资基金开放直销中心转换业务的公告查看PDF公告
关于汇添富利率债债券型证券投资 基金开放直销中心转换业务的公告 公告送出日期：2022年2月12日 1公告基本信息 基金名称 汇添富利率债债券型证券投资基金 基金简称 汇添富利率债 基金主代码 472007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年10月30日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富利率债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。 转换转入起始日 2022年2月14日 转换转出起始日 2022年2月14日 2 日常转换业务 2.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费 用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减， 具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说 明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归 入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时， 费用补差为按照转出基金金额计算的 申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 2.2 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一 基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态， 转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。 本基金的单笔转换份额不得 低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机 构保留本基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 3办理转换业务的销售机构 3.1场外销售机构 3.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的转换业务。 4 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细 情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明 书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金的销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构 的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金投资 的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年2月12日
