国泰基金管理有限公司关于旗下
基金获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的部分证券投资基金参加了老百姓大
药房连锁股份有限公司老百姓（603883）非公开发行A股的认购。老百姓大药房连锁股份有限
公司已于2022年2月11日发布《老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票发行结果暨
股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配老
百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值（元）
账面价值占基
金资产净值比
例
锁定期
国泰大健康股票型证券投资
基金 344,116.00 15,000,016.44 0.56% 14,174,138.04 0.53% 6个月
国泰金鹰增长灵活配置混合
型证券投资基金 229,411.00 10,000,025.49 0.58% 9,449,439.09 0.55% 6个月
国泰价值经典灵活配置混合
型证券投资基金(LOF) 114,705.00 4,999,990.95 0.84% 4,724,698.95 0.79% 6个月
国泰医药健康股票型证券投
资基金 229,411.00 10,000,025.49 0.87% 9,449,439.09 0.82% 6个月
国泰研究优势混合型证券投
资基金 114,705.00 4,999,990.95 1.18% 4,724,698.95 1.12% 6个月
国泰国策驱动灵活配置混合
型证券投资基金 75,705.00 3,299,980.95 0.31% 3,118,288.95 0.29% 6个月
国泰睿吉灵活配置混合型证
券投资基金 75,705.00 3,299,980.95 0.32% 3,118,288.95 0.30% 6个月
国泰民福策略价值灵活配置
混合型证券投资基金 78,000.00 3,400,020.00 0.31% 3,212,820.00 0.29% 6个月
国泰民利策略收益灵活配置
混合型证券投资基金 75,705.00 3,299,980.95 0.33% 3,118,288.95 0.31% 6个月
国泰融信灵活配置混合型证
券投资基金（LOF） 71,117.00 3,099,990.03 0.31% 2,929,309.23 0.29% 6个月
国泰合益混合型证券投资基
金 64,235.00 2,800,003.65 0.32% 2,645,839.65 0.30% 6个月
国泰诚益混合型证券投资基
金 64,235.00 2,800,003.65 0.30% 2,645,839.65 0.28% 6个月
国泰成长优选混合型证券投
资基金 298,234.00 13,000,020.06 1.74% 12,284,258.46 1.65% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年2月14日数据。
投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关
信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2022年2月16日
