关于博时现金宝货币市场基金降低管理费费率的公告查看PDF公告
1 博时基金管理有限公司关于博时现金宝货币市场基金降低 管理费费率的公告 为更好地服务投资者,根据《博时现金宝货币市场基金基金合同》(以下简 称“《基金合同》”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理 人”或“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报 中国证监会备案,决定自 2022年 2月 14日起降低博时现金宝货币市场基金(以 下简称“本基金”)的管理费费率,将管理费费率由 0.27%调整为 0.15%,并对《基 金合同》中涉及管理费费率的相关内容进行修订,另外更新了基金管理人法定代 表人,具体修订如下: 将《基金合同》中“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提 方法、计提标准和支付方式”由原来的: “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。 管理费的计算方法如下: H=E×0.27%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。” 修改为: “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。 管理费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 2 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。” 《博时现金宝货币市场基金托管协议》、《博时现金宝货币市场基金招募说明 书》等文件中涉及到上述需要修改的内容将一并修改。上述修订自 2022年 2月 14日起生效。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2022年 2月 11日