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长信金利趋势混合型证券投资基金（长信金利趋势混合 A份额）基金产品资料概要（更新）
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长信金利趋势混合型证券投资基金（长信金利趋势混合 A份
额） 
基金产品资料概要（更新） 
编制日期：2022年 2月 10日 
送出日期：2022年 2月 11日 
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、产品概况 
基金简称 长信金利趋势混合 基金代码 519994 
下属基金简称 长信金利趋势混合A 下属基金代码 519994 
基金前端交易代码 519995 基金后端交易代码 519994 
基金管理人 长信基金管理有限责任公
司 
基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司 
基金合同生效日 2006-04-30 上市交易所及上市日期 暂未上市 - 
基金类型 混合型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
开始担任本基金基金经
理的日期 
2018-08-31 
基金经理 
 
高远 
证券从业日期 2010-01-25 
其他 长信金利趋势混合型证券投资基金主代码为“519994”， A类前端代码为
“519995”， A类后端代码为“519994”， A类份额场内简称为“长信金利”， A类
份额场内申购赎回代码为“519995”。 
 
二、基金投资与净值表现 
（一）投资目标与投资策略 
投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点
的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投
资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析
和持续增长分析等方面的深入分析论证。


 
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、
存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、
金融债、公司债券、企业债券、可转换债券等。 
本基金投资于三类资产的比例范围为：股票类资产投资比例为60-95%，债券类资产投
资比例为0-35%，货币市场工具投资比例为5－15%。 
主要投资策略 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国
趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的
上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 
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业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% 
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于
股票型基金。 
 
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 
 
 
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图 
 
注：1、业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 






2、长信金利趋势混合过去十年计算期间为2011年1月1日至2020年12月31日。 
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三、投资本基金涉及的费用 
（一）基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限
（N） 
收费方式/费
率 
备注 
M＜1,000,000 1.50% 非养老金客户 
1,000,000≤M＜5,000,000 1.00% 非养老金客户 
M≥5,000,000 1000元/笔 非养老金客户 
M＜1,000,000 0.075% 养老金客户 
1,000,000≤M＜5,000,000 0.05% 养老金客户 
申购费（前收费） 
M≥5,000,000 1000元/笔 养老金客户 
N＜1年 1.50% - 
1年≤N＜3年 1.20% - 
3年≤N＜5年 0.80% - 
申购费（后收费） 
 
N≥5年 0.00% - 
N＜7天 1.50% 前收费 
N≥7天 0.50% 前收费 
N＜7天 1.50% 后收费 
7天≤N≤730天 0.50% 后收费 
2年3年 0.00% 后收费 
注：M为申购金额，单位为元；N为持有期限。 
 
（二）基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除： 
费用类别 收费方式/年费率 
管理费 1.50% 
托管费 0.25% 
销售服务费 - 
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 
 
四、风险揭示与重要提示 
（一）风险揭示 
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 
投资有风险，投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益
特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性
风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本
基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关
的风险。 
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当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋
机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行
特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋
机制时的特定风险。 
本基金作为混合型基金，在基金投资中采取主动，通过对宏观经济的趋势点分析、上市公司的品质
分析、持续增长模型分析和估值分析形成投资组合构建流程。在具体投资管理中可能会由于股票类资产
配置比例较高而承担较多的系统性风险。本基金管理人在必要时将通过对宏观经济与政策的前瞻性判断，
力求降低系统性风险。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定
盈利，也不保证最低收益。 
（二）重要提示 
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。 
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 
基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十章“争议的处理和适用的法律”中的所有内容，知悉
合同相关争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会在上海进行仲裁。 
本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人上海浦东发展银行股份
有限公司已经复核了本次更新的产品资料概要。 
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准
确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 
 
五、其他资料查询方式 
以下资料详见基金管理人网站 
本公司网址：www.cxfund.com.cn 
本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费） 
1、基金合同、托管协议、招募说明书 
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
3、基金份额净值 
4、基金销售机构及联系方式 
5、其他重要资料 
 
六、其他情况说明 
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