兴全沪深300LOF：兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资宇信科技(300674)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资宇信科技（300674）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全中证800六个 月持有期指数增强型证券投资基金参加了宇信科技（300674）（以下简称“该股票”） 非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 22.10元/股，锁定期 6个月， 已于 2022年 1月 28日发布《北京宇信科技集团股份有限公司 2020年度向特定 对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2022年 2月 7日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） （2022-2-7） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2022-2-7） 兴全沪深 300 指数（LOF） 9.0498 2,000,005.80 0.04 1,897,743.06 0.04 兴全中证 800 六个月持有指 数 13.5747 3,000,008.70 0.18 2,846,614.59 0.17 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2022年 2月 9日
