东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期：2022 年 1 月 24 日 送出日期：2022 年 1 月 28 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东方红益鑫纯债债券 基金代码 003668 下属基金简称 东方红益鑫纯债债券 A 下属基金交易代码 003668 基金管理人 上海东方证券资产管理有限 公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 徐觅 开始担任本基金基金经 理的日期 2016 年 12 月 21 日 证券从业日期 2007 年 7 月 1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、 期限结构、类属品种进行有效配置，追求长期稳定的投资回报。 投资范围 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家债 券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、 中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换 债、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存 款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相 关规定）。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债 部分。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础 上，对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益率水平变 化进行评估，并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，针对不同行业、不同投 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新 第 2页 共 4页 资品种选择投资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。 业绩比较基准 中债综合全价指数（0571.CS）收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。 2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 （前收费） M<100 万元 0.70% 非养老金客户 100 万元≤M<500 万元 0.50% 非养老金客户 M≥500 万元 1,000 元/笔 非养老金客户 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新 第 3页 共 4页 M<100 万元 0.30% 养老金客户 100 万元≤M<500 万元 0.18% 养老金客户 M≥500 万元 1,000 元/笔 养老金客户 赎回费 N<7 日 1.50% - 7 日≤N<90 日 0.10% - N≥90 日 0 - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.40% 托管费 0.12% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、信息披露费、基金份额 持有人大会费用、证券及期货交易费用、银行汇划费用、相关账户开户费和账户维护费 等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险包括但不限于：市场风险，管理风险，流动性风险，操作风险，信用风险，技 术风险，投资证券公司发行的短期公司债风险，参与债券回购、国债期货及资产支持证券的风险以及其他 风险。 本基金特有风险为：本基金债券的投资比例不低于基金资产的 80%，债券的投资收益会受到宏观经济、 政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市 场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国 国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性 的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新 第 4页 共 4页 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料
