关于《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止及基金财产清算结果的公告查看PDF公告
关于《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基 金合同》终止及基金财产清算结果的公告 《根据 中 人 共 证券投资 金法华 民 和国 基 》、《公开募集证 金 理券投资基 运作管 办法》、《 办 》 《公 集证券投资基金 披露管理 等有关 信建投山开募 信息 法 规定和 中 业债定期 放 证 投 基金基 合同西国有企 开 债券型 券 资 金 》（以下 称简 “《基 合同金 》”、 “ 合基金 同”） ，的相关约定 信 投 国有企业 定期开放债券型 基中 建 山西 债 证券投资 （ 简金 以下 称“本基金”） 《 》 。本现法律法规以及 合同 规定 终止事出 基金 的 由 基 （理人中信 管理有限 司 称金管 建投基金 公 以下简 “本 金 理人基 管 ”） 对已 法 基金依 ， （财 进行 算 清 案 经报中国证 监 管 员会 以下 称产 清 算方 已 券 督 理委 简 “中国证监 会”） 。备案 ：关 告 下现将相 事项公 如 一、本 本的基 信息基金 ：基金名 信建投山 国有企 开放债券 资基金称 中 西 业债定期 型证券投 ：基 简金 称 建 山 国企债中信 投 西 金基 代码： 005527 ： 、基 运作 式 契 定 开放式金 方 约型 期 基金 同 效合 生 日： 2018 年 9 月 13 日 ：基金 后运作日最 2021年 12月 10日 ：人 投 金 有限公司基金管理 中信建 基 管理 ：基金托 中国银行 份有限管人 股 公司 计 ： 计 （ ）事务所 普 天会 师事 所 通 伙会 师 华永道中 务 特殊普 合 ： 力师事务 上海市通 师事 所律 所 律 务 二、《 》基 同 终止时间金合 的 本 了《 》 ，基 出 基 同 终止事 后金 现 金合 由 本基金管理人于 2021 年 12 月 11 日 刊 了《登 信 投 国有企业债定期 债券型证 投资基 金合关于中 建 山西 开放 券 金触发基 同终 财产清算 公止及基金 的 告》， 《中 人 共和国 券投资基 法根据 华 民 证 金 》、《公开 办 》 《募集 投 基金运作管 法 中 投山西国 企业债定期开放证券 资 理 和 信建 有 债券型 》 ，本券 金 金 的相关约定 基金 后运作日证 投资基 基 合同 的最 为 2021 年 12 月 10 日。 三、本 金财产清基金的基 算程序 本 金管理人基 自 2021年 12月 11 、根 法 法规 基 合同等规 履行日起 据 律 金 定 基 。 本 、金财 算 序 由 基金管 人 信 基金管理 限公司 基金托管产清 程 理 中 建投 有 人中国 、 计 计 （行 限 司 事务所普华永道 会 师事务 特殊普银 股份有 公 会 师 中天 所 ）通合伙 力 小律师事务 通 律师事 所 员 成 基金财 清算 组履 基金和 所上海市 务 指定人 组 的 产 行 。产清 序财 算程 小 《金财产清算 依 基 同的约定 作 中信建投山西 债基 组 据 金合 制 国有企业 定期 放 券 券投资基金清算开 债 型证 报告》（以下简称“ 金清算基 报告”）， 普华永道并由 计 （ ）对 计， 力事务所 特 普 基 清 报告进 审 上海市 律师中天会 师 殊 通合伙 金 算 行 通 对 。务所 清 报告出具法 意事 基金 算 律 见 本基 理人于金管 2022年 1月 26日向中国证监会 清 等 案报送基金 算报告 备 文 。件 、本四 基金的基金财 算安排产清 ，根 基金清 安排据 算报告的 本基金 间为的清算期 2021年 12月 11 至日 2021 年 12 月 28 。日 本 （截 次 算期结 日至 清 束 2021年 12月 28日） 剩余 产情 剩 财产分的 财 况及 余 ：配安 如 表排 下 所示 项目 金额/ 额份 一、最后运作日 2021 年 12 月 10 （ ：净 位日基金 资产 单 ）元 10,781,739.04 ：加 期间净收益清算 -7,439.48 ：减 清 净赎回算期 4,264.16 二、 2021 年 12 月 28 （ ： ）日基金 位 元净资产 单 10,770,035.40 ：其中 归属于 A 类 金份额的 金基 基 净资产 10,457,850.60 ：其 归 于中 属 C 类基金 额的基金 资产份 净 312,184.80 三、 2021 年 12 月 28 （ ： ）日 总 额 单位 份基金 份 9,770,287.34 ：其中 A 类基 份 量金 额数 9,483,447.66 ：其中 C 类基 份额数量金 286,839.68 本截至 次 束清算期结 日 2021 年 12 月 28 ，本日 金 财产为人民基 剩余 币 10,770,035.40 ，元 银行存款 额为其中 余 10,821,782.83 ，未元 资产为变现其他 2， 388.55 ，未了元 结负债为 54,135.98 。 ，元 根据基 合 定 据 金财产 算金 同的约 依 基 清 ， 、的分配 案 将 金财 算 的全部剩余 产 除 财产清算 用 交纳所方 基 产清 后 资 扣 基金 费 ， 类欠税款 务 金 额 人持有的基金份 该 基金份 总份额并清偿债 后 按基 份 持有 额占 额 。 本行分配 自 结束日次的比例进 次清算期 日 2021年 12月 29 本 划次 算 出日至 清 款 一 。前 日 银行存款 结算 证金 生 利息亦归全 基 份 有人所有的 及 保 等产 的 体 金 额持 ，充分保护基金份 利 及 向 份额持有人分配 全部为 额持有人 益 便于 时 基金 剩余 ， 划 ，资产 金管理 投基金管 司将以自 资 管 户 以基 人中信建 理有限公 有 金 入托 账 用 划 未 （ 划 ）垫付 至清算款 日 变 的应 息 含清算款 款 当 的 利息截 款 现 收利 不 日 日 应收 。 本 划 孳及存 保证金 基金管理 的 及 清 出日起 生的利息出 人所垫付 资金以 次 算款 将 ，清算期后 还给基 基金财产 之后所产 的 何 用于 返 金管理人 清偿完毕 生 其他任 费 亦 。本 计 ，由基金 理人承担 金的 行存 收 息为预 金额 能 实 生或管 基 银 款应 利 可 与 际发 ，支付 额存在差异 资产金 回收 。银 结 金 准 清算过程中基 理时以 行实际 算 额为 金管 。人垫付 金与实 额的差额 理人承担资 际返还金 由基金管 本 划 （至 款 日截 次清算 出 2022 年 1 月 27 ） 一日 前 的剩余财 情况 剩余日 产 及 财 ：分 安排如下表 示产 配 所 目项 金额/份额 一、2021年 12月 29 至日 2022年 1月 26 （ ：日净收益 单位 ）元 2,822.14 ：中其 2021年 12月 29 至日 2022年 1月 26 息收入日利 3,052.14 ：其中 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 1 月 26 日清 费用算 230.00 二、2022年 1月 27 （ ： ）款 单位 元日清算 10,772,857.54 ： 于其中 归属 A 类基金份 的额 清算款 10,460,590.96 ：其 归 于中 属 C 类基金 额的份 清算款 312,266.58 三、2021年 12月 28 （ ： ）基金 额 位 份日 总份 单 9,770,287.34 ：其中 A 类基 份 数金 额 量 9,483,447.66 ：中其 C 类基金份 数量额 286,839.68 、五 其他事项 本 人基金管理 将于 2022年 1月 27日 本 本 划将 算款从 基金托管 至登次清 账户 ， 划 。记机 清算账 构于当日 构清算账 将 至 销 机构构 户 登记机 从登记机 户 清算款 各 售 划各 售机构将 资者 算款 资 指定资金账 的 间 销售机构 具体销 投 清 至投 者 户 时 以各 的 。安排为准 六、备查文件 1 、《 》信 西 有 债定期开放债券 券投资基 基金合中 建投山 国 企业 型证 金 同 2、《 信建投山 业债定期 放 证 投 基金触 基金合关于中 西国有企 开 债券型 券 资 发 》同 止及 金财 算 公告终 基 产清 的 3、《 》中信建 山 国 业债定期 放债券型证券投 算投 西 有企 开 资基金清 报告 4 、《 信 投 国有企业债定期 债券型证 投资基中 建 山西 开放 券 金 2021 年 1 月 1 日 至 2021年 12月 10日( 运作日基金最后 ) 计 》止 间 表 审 告期 财务报 及 报 5、《 力上海 通 律师事 所关市 务 于<中信 山 国有企业债 期 放 型证建投 西 定 开 债券 券投 基金清算报告资 > 》的法律意见 七、特别提示 本 权 。公 的 归中信建投基金 有限公司 有告 解释 管理 所 了投资 情者欲 解详 ， 本可拨打 人的客户 务基金管理 服 电话 4009-108-108 行进 咨 。询 。此公告特 信建投基 管理 限公中 金 有 司 2022 年 1 月 27 日
