兴全沪深300LOF:关于旗下部分基金投资兆丰股份(300695)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资兆丰股份(300695)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)和兴全中证800六个
月持有期指数增强型证券投资基金参加了兆丰股份(300695)(以下简称“该股票”)
非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 54.09元/股,锁定期 6个月,
已于 2022年 1月 24日发布《浙江兆丰机电股份有限公司 2020年度向特定对象
发行股票新增股份变动报告及上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至
2022年 1月 24日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称
认购股份
(万股)
成本 账面价值
成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
(2022-1-24)
账面价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
(2022-1-24)
兴全沪深 300
指数(LOF) 5.5463 2,999,993.67 0.07 3,009,977.01 0.07
兴全中证 800
六个月持有
指数 12.9414 7,000,003.26 0.40 7,023,297.78 0.40
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2022年 1月 26日