华宝现金添益交易型货币市场基金2022年“春节”假期前暂停申购及转换转入业务的公告查看PDF公告
第 1 页 共 2 页 华宝现金添益交易型货币市场基金 2022年“春节”假期前暂停申购及转换转入业务 的公告 公告送出日期:2022年 1月 25日 1 公告基本信息 基金名称 华宝现金添益交易型货币市场基金 基金简称 华宝添益 ETF 基金主代码 511990 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 公告依据 《华宝现金添益交易型货币市场基 金基金合同》和《华宝现金添益交易 型货币市场基金招募说明书》 暂停相关业务的起始 日及原因说明 暂停申购起始日 2022年 1月 27日 暂停申购的原因说明 (1)根据国务院办公厅和中国证监 会有关通知要求,1月 31日(星期一) 至 2 月 6 日(星期日)休市,2 月 7 日(星期一)起照常开市。另外,1 月 29日(星期六)、1月 30日(星期 日)为周末休市。 (2)为保护投资者利益,根据基金 合同和招募说明书的有关规定,本基 金管理人决定于 1 月 27 日、1 月 28 日暂停办理本基金的申购业务。 下属基金的基金简称 华宝添益 ETF 华宝添益 B 下属基金的交易代码 511990(申购赎回代码:511991) 001893 该基金是否暂停申购 是 是 该基金是否暂停转换 转入 不适用 是 注:本基金场内基金份额(A类基金份额)场内简称为“华宝添益 ETF;场外基金份额(B类基金 份额)简称为“华宝添益 B”。 2 其他需要提示的事项 (1)本公司自 2022年 2月 7日起恢复办理华宝添益 ETF的申购业务、恢复办理华宝添益 B 的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。华宝添益 ETF暂停申购业务期间,华宝添益 ETF 的赎回、二级市场交易等业务仍正常办理。 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号) 第十条的相关规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金 第 2 页 共 2 页 份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于 2022年 1月 26日申购的华宝添益 ETF、 华宝添益 B基金份额,自下一个工作日(即 2022年 1月 27日)起享有基金的分配权益;投资者 于 2022年 1月 28日赎回的华宝添益 ETF、华宝添益 B基金份额将于下一个工作日(即 2022年 2 月 7日)起不享有基金的分配权益。 (3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。 (4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆本公司网 站(www.fsfund.com)获取相关信息。投资华宝添益 ETF的投资者还可通过申购赎回代办证券公司 咨询有关详情。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2022年 1月 25日