诺安双利债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告
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诺安双利债券型发起式证券投资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 01月 24日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 21日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安双利债券发起
基金主代码 320021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 11月 29日
报告期末基金份额总额 1,245,773,166.05份
投资目标
本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能
力，使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金 80%以上的基金资产投资于债券等固定收益类金融工
具，本基金股票投资比例上限不超过 20%，以便控制市场波动
风险。
2、债券投资策略
本基金将在保持组合低波动性的前提下，运用多种积极管理
增值策略，追求绝对回报。绝对回报投资组合的目标在于资本
金保值、持续性地以绝对正回报的方式实现增值。
3、股票投资策略
(1)个股精选策略
本基金将主要采取自下而上的个股精选策略，投资于具备稳
定内生增长、能给股东创造经济价值(EVA)的股票。
(2)组合动态调整策略
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本基金将根据市场波动性及其走向趋势，采用时间平均法调
整建仓节奏，控制建仓成本，同时设置止赢止损点，在组合获
利达到既定目标时及时兑现，以实现基金每年的绝对收益目
标。
4、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投
资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。
5、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金
权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合
理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求
在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
6、股指期货投资策略
股指期货投资用于对冲股市系统性风险，根据诺安大盘的定
量分析模型和投资决策委员会的定性结论，选取适当期限的
股指期货合约对冲大盘中短期下跌的风险；具体对冲比例应
由历史回归方法所确定的 Beta值和短线择时模型共同决定。
未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创
新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新
和丰富组合投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 10月 01日-2021年 12月 31日）
1.本期已实现收益 72,611,399.49
2.本期利润 77,201,803.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0901
4.期末基金资产净值 3,397,859,620.10
5.期末基金份额净值 2.728
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.53% 0.22% 0.60% 0.05% 2.93% 0.17%
过去六个月 7.44% 0.27% 1.44% 0.05% 6.00% 0.22%
过去一年 8.38% 0.46% 2.10% 0.05% 6.28% 0.41%
过去三年 40.33% 0.54% 3.37% 0.07% 36.96% 0.47%
过去五年 96.83% 0.49% 4.65% 0.07% 92.18% 0.42%
自基金合同生效起
至今
172.80% 0.52% 9.89% 0.08% 162.91% 0.44%
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(全价)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
裴禹翔 本基金基金经理
2017年 08
月 30日
- 10年
硕士，具有基金从业资
格。曾先后任职于华融
湘江银行股份有限公
司、浙江浙商证券资产
管理有限公司，任投资
经理。2015 年 12 月加
入诺安基金管理有限公
司，任基金经理助理。
2016年 2月至 2017年
4 月任诺安裕鑫收益两
年定期开放债券型证券
投资基金基金经理，
2016年 2月至 2018年
5 月任诺安天天宝货币
市场基金基金经理，
2017年 8月至 2019年
9 月任诺安永鑫收益一
年定期开放债券型证券
投资基金基金经理，
2016年 8月至 2021年
9 月任诺安优势行业灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理。2016年
2 月起任诺安增利债券
型证券投资基金基金经
理，2016年 3月起任诺
安稳固收益一年定期开
放债券型证券投资基金
基金经理，2016年 9月
起任诺安进取回报灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理，2017年 8
月起任诺安双利债券型
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发起式证券投资基金基
金经理，2018年 1月起
任诺安圆鼎定期开放债
券型发起式证券投资基
金基金经理，2018年 2
月起任诺安鑫享定期开
放债券型发起式证券投
资基金基金经理，2018
年 11 月起任诺安浙享
定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经
理，2020年 9月起任诺
安精选回报灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理。
夏荣尧 本基金基金经理
2020年 07
月 10日
- 10年
硕士，具有基金从业资
格，曾任中国农业银行
股份有限公司客户经
理、鹏元资信评估有限
公司信用评级分析师、
生命保险资产管理有限
公司信用评级分析师，
2016年 2月加入诺安基
金管理有限公司，历任
研究员、投资经理。2020
年 7月起任诺安双利债
券型发起式证券投资基
金基金经理。
曲泉儒 本基金基金经理
2021年 04
月 22日
- 10年
硕士，具有基金从业资
格，曾任远策投资管理
有限公司研究员、长盛
基金管理有限公司投资
经理。2016年 1月加入
诺安基金管理有限公
司，任投资经理。2019
年 4 月至 2020 年 7 月
任诺安益鑫灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理。2019年 4月起任
诺安新动力灵活配置混
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合型证券投资基金基金
经理，2021年 3月起任
诺安平衡证券投资基金
基金经理，2021年 4月
起任诺安双利债券型发
起式证券投资基金基金
经理、诺安鼎利混合型
证券投资基金基金经
理，2021 年 11 月起任
诺安汇利灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安双利债券型发起式证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金
法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本
公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完
善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二
级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据
其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公
司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责
和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程
序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台
对所有研究员和投资组合经理开放。
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交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照
时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的
投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到
各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购
之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确
定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比
例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向
交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格
优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度全球经济依旧处于“后疫情”时期的修复过程，但随着美国通胀突破历史高位，美联储 Taper
节奏坚定不移地打响，全球发达国家与发展中国家的经济割裂已经表现明显。
近期各项经济数据表明国内经济增长仍在惯性下行，外部需求受疫情反复的影响仍好于预期，国内各
项需求仍较疲弱，在“保供稳价”的背景下生产端数据有所改善，社融数据边际有所企稳。PPI数据趋于
见顶，而 CPI则处于上行的趋势中。货币政策出现了放松的迹象，债市表现较好。本季度权益市场震荡
上行，转债市场表现强势，转债绝对价格以及估值均处于近年的高位，需要注意风险。
本季度组合规模增长较快，组合整体仓位有所下降，在转债整体价格与估值均处于高位的背景下，
考虑可转债整体的防御属性下降，组合选择适当降低转债仓位，但在个券配置上暂时放弃可转债的防御
属性，增配了偏股性的转债仓位。由于规模增长较快，纯债仓位被动稀释较多，股票仓位也小幅下降。
展望未来，经济基本面仍将惯性下行，“中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压
力”，但我们也应看到，政策方向出现了显著的转向，稳增长的措施箭在弦上，政策积极做好“六稳”、
“六保”工作，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，宽货币政策终将向宽信用传导，结
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构性的宽信用政策效力也将逐步显现，债市短期内预期仍会在底部震荡；信用债方面，各类信用利差普
遍仍处于历史低分位水平，利差保护相对不足，进一步压缩的空间有限，而防范信用风险仍然是下一阶
段的重点；2021年四季度开始，随着 CPI和 PPI剪刀差的收敛，我们认为大众消费、可选消费、部分医
药类资产的性价比日渐突出，逐渐到了“逆向”储备和布局的临界点，我们会积极寻求数据改善、估值
合理的大消费类细分行业和龙头公司进行重点研究，为未来一年做好储备。可转债市场整体估值仍高，
转债防御属性弱化，我们将适当控制可转债的仓位。
下一阶段，我们将延续稳健的投资策略，控制产品回撤的同时努力争取更高的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末基金份额净值为 2.728元，本报告期内基金份额净值增长率为 3.53%，同期业绩比较基
准收益率为 0.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 268,715,436.44 7.68
其中：股票 268,715,436.44 7.68
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,737,108,931.84 78.25
其中：债券 2,737,108,931.84 78.25
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 294,971,362.46 8.43
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 118,232,134.27 3.38
8 其他资产 79,028,420.28 2.26
9 合计 3,498,056,285.29 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 19,797,720.00 0.58
C 制造业 131,150,762.64 3.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 75,753,860.80 2.23
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 29,398,928.00 0.87
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,614,165.00 0.37
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 268,715,436.44 7.91
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601021 春秋航空 909,861 51,680,104.80 1.52
2 002353 杰瑞股份 1,217,100 48,684,000.00 1.43
3 000002 万
科Ａ 1,487,800 29,398,928.00 0.87
4 002352 顺丰控股 349,300 24,073,756.00 0.71
5 002236 大华股份 864,100 20,289,068.00 0.60
6 601808 中海油服 1,319,848 19,797,720.00 0.58
7 000423 东阿阿胶 369,381 18,007,323.75 0.53
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8 300558 贝达药业 194,900 15,558,867.00 0.46
9 688161 威高骨科 218,119 13,898,542.68 0.41
10 002044 美年健康 1,606,900 12,614,165.00 0.37
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 155,031,000.00 4.56
2 央行票据 - -
3 金融债券 194,103,000.00 5.71
其中：政策性金融债 152,691,000.00 4.49
4 企业债券 58,452,800.00 1.72
5 企业短期融资券 681,550,000.00 20.06
6 中期票据 1,105,289,200.00 32.53
7 可转债（可交换债） 542,682,931.84 15.97
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,737,108,931.84 80.55
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 019649 21国债 01 1,550,000 155,031,000.00 4.56
2 123111 东财转 3 355,241 59,744,431.38 1.76
3 123086 海兰转债 239,000 54,272,120.00 1.60
4 210205 21国开 05 500,000 52,020,000.00 1.53
5 102002108 20成华国资 MTN001 500,000 50,825,000.00 1.50
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 97,018.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 31,523,225.43
5 应收申购款 47,408,176.56
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 79,028,420.28
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 123111 东财转 3 59,744,431.38 1.76
2 123086 海兰转债 54,272,120.00 1.60
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3 110061 川投转债 50,353,785.00 1.48
4 113048 晶科转债 28,809,600.00 0.85
5 111000 起帆转债 27,427,148.40 0.81
6 128145 日丰转债 25,723,800.00 0.76
7 132018 G三峡 EB1 21,905,542.00 0.64
8 113026 核能转债 20,164,341.30 0.59
9 123107 温氏转债 17,537,681.44 0.52
10 128021 兄弟转债 15,448,934.52 0.45
11 113051 节能转债 14,442,400.00 0.43
12 127006 敖东转债 14,114,445.21 0.42
13 128066 亚泰转债 12,104,830.68 0.36
14 123087 明电转债 10,797,600.00 0.32
15 113046 金田转债 10,496,785.60 0.31
16 110060 天路转债 9,935,833.60 0.29
17 128134 鸿路转债 9,275,081.61 0.27
18 128107 交科转债 8,845,516.80 0.26
19 123078 飞凯转债 8,547,500.00 0.25
20 110043 无锡转债 7,331,121.70 0.22
21 128136 立讯转债 6,311,373.77 0.19
22 128056 今飞转债 4,827,600.00 0.14
23 113050 南银转债 4,732,800.00 0.14
24 113598 法兰转债 4,216,923.80 0.12
25 123073 同和转债 3,572,400.00 0.11
26 113599 嘉友转债 2,903,559.60 0.09
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 635,396,904.90
报告期期间基金总申购份额 645,083,901.96
减：报告期期间基金总赎回份额 34,707,640.81
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 1,245,773,166.05
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,200.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,200.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.80
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例
发起份额承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
10,003,200.00 0.80% 10,003,200.00 0.80% 三年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,003,200.00 0.80% 10,003,200.00 0.80% 三年
注：该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
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投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1 - - - - - -
个人 1 - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
（1）本基金管理人于 2021年 11月 5日披露了《诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围
增加存托凭证并相应修改基金合同、托管协议的公告》，自 2021年 11月 5日起，本基金的投资范围增加
存托凭证，并更新了基金合同、托管协议的相应条款。
（2）本基金管理人于 2021年 11月 1日披露了《诺安基金管理有限公司关于法定代表人变更的公
告》，公司法定代表人变更为李强先生。
（3）本基金管理人于 2021年 12月 10日披露了《诺安基金管理有限公司关于督察长任职的公告》，
自 2021年 12月 9日起，李学君女士担任公司督察长。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安双利债券型发起式证券投资基金募集的文件。
②《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》。
③《诺安双利债券型发起式证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤报告期内诺安双利债券型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
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10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至
基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2022年 01月 24日
