汇添富现金宝货币 2021年第 4季度报告
汇添富现金宝货币市场基金 2021年第 4季度
报告
2021年 12月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022年 01月 24日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富现金宝货币
基金主代
码
000330
基金运作
方式
契约型开放式
基金合同
生效日
2013年 09月 12日
报告期末
基金份额
总额(份)
67,127,150,798.34
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流
动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金具体投资策略包括：滚动配
置策略，久期控制策略，套利策略，时机选择策略。
业绩比较
基准
活期存款利率(税后)
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风险收益
特征
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理
人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管
人
中国工商银行股份有限公司
下属分级
基金的基
金简称
汇添富现金宝货币 A
汇添富现金宝货
币 B
汇添富现金宝货币 C
下属分级
基金的交
易代码
000330 009588 009589
报告期末
下属分级
基金的份
额总额
(份)
67,096,780,348.69 - 30,370,449.65
注：本基金本报告期末无 B类份额。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务
指标
报告期(2021年 10月 01日 - 2021年 12月 31日)
汇添富现金宝货币 A
汇添富现金宝货币
B
汇添富现金宝货币 C
1.本期已
实现收益
402,417,481.10 18,176.17 227,743.84
2.本期利
润
402,417,481.10 18,176.17 227,743.84
3.期末基
金资产净
值
67,096,780,348.69 - 30,370,449.65
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额
相等。
3.2基金净值表现
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3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元
汇添富现金宝货币 A
阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.5366% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4472% 0.0003%
过去六
个月
1.0585% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 0.8796% 0.0003%
过去一
年
2.1923% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.8374% 0.0010%
过去三
年
7.1896% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 6.1240% 0.0013%
过去五
年
15.9327% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 14.1574% 0.0025%
自基金
合同生
效日起
至今
31.8305% 0.0031% 2.9488% 0.0000% 28.8817% 0.0031%
汇添富现金宝货币 B
阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自
2021-
0.4194% 0.0002% 0.0661% 0.0000% 0.3533% 0.0002%
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10-01
至
2021-
12-07
自
2021-
07-01
至
2021-
12-07
0.9788% 0.0003% 0.1556% 0.0000% 0.8232% 0.0003%
自
2021-
01-01
至
2021-
12-07
2.1871% 0.0010% 0.3315% 0.0000% 1.8556% 0.0010%
自
2020-
07-06
至
2021-
12-07
3.3102% 0.0010% 0.5056% 0.0000% 2.8046% 0.0010%
汇添富现金宝货币 C
阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.5975% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5081% 0.0003%
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过去六
个月
1.1809% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 1.0020% 0.0003%
过去一
年
2.4378% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 2.0829% 0.0010%
自基金
合同生
效日起
至今
3.5655% 0.0010% 0.5211% 0.0000% 3.0444% 0.0010%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 09月 12日）起 6个月，建仓期
结束时各项资产配置比例符合合同约定；
2、本基金于 2020年 7月 2日新增 B、C类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数
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据。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
蒋文玲
本基金的
基金经理
2015年 03
月 10日
15
国籍：中国。学
历：上海财经大
学经济学硕士。
从业资格：证券
投资基金从业资
格。从业经历：
曾任汇添富基金
管理股份有限公
司债券交易员、
债券风控研究
员，浦银安盛基
金管理公司基金
经理。2014年 1
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司，历任金融
工程部高级经
理、固定收益基
金经理助理。
2014年 4月 8
日至今任汇添富
多元收益债券型
证券投资基金的
基金经理助理。
2015年 3月 10
日至 2018年 5
月 4日任汇添富
理财 14天债券
型证券投资基金
的基金经理。
2015年 3月 10
日至今任汇添富
现金宝货币市场
基金的基金经
理。2015年 3
月 10日至 2019
年 8月 28日任
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汇添富优选回报
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理。2016
年 6月 7日至
2019年 1月 25
日任汇添富货币
市场基金的基金
经理。2016年 6
月 7日至 2018
年 5月 4日任汇
添富理财 60天
债券型证券投资
基金的基金经
理。2016年 6
月 7日至 2020
年 6月 4日任汇
添富实业债债券
型证券投资基金
的基金经理。
2016年 6月 7
日至 2019年 1
月 25日任汇添
富添富通货币市
场基金的基金经
理。2016年 6
月 7日至 2018
年 5月 4日任汇
添富鑫禧债券型
证券投资基金的
基金经理。2017
年 4月 20日至
2019年 9月 4
日任汇添富鑫益
定期开放债券型
发起式证券投资
基金的基金经
理。2017年 5
月 15日至 2020
年 3月 23日任
汇添富年年益定
期开放混合型证
券投资基金的基
金经理。2017
年 6月 23日至
2019年 8月 28
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日任汇添富鑫汇
定期开放债券型
证券投资基金的
基金经理。2018
年 8月 2日至
2019年 9月 17
日任汇添富睿丰
混合型证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2018
年 8月 2日至
2019年 9月 17
日任汇添富新睿
精选灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018年 12月 13
日至今任汇添富
短债债券型证券
投资基金的基金
经理。2018年
12月 24日至
2021年 8月 20
日任汇添富丰润
中短债债券型证
券投资基金的基
金经理。2019
年 1月 18日至
今任汇添富丰利
短债债券型证券
投资基金的基金
经理。2019年 6
月 12日至今任
汇添富 90天滚
动持有短债债券
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至 2020年 10
月 30日任汇添
富稳健添利定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理。2019年 9
月 10日至今任
汇添富汇鑫浮动
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净值型货币市场
基金的基金经
理。2020年 10
月 30日至今任
汇添富利率债债
券型证券投资基
金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
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综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度经济形势进一步复杂化，海外市场数据冷热不均，美国通胀持续创出新高，美联
储加息预期和节奏引发关注，对全球流动性造成较大的不确定性，国内经济下行压力进一步
增大，房地产投资下滑导致信用收缩的迹象愈发明显，社融增长和信贷结构均不理想，房地
产企业债务违约和美元债流动危机引发行业性的恶性循环仍在继续。通胀方面，PPI高点已
过，通胀也不再是经济和债市的主要矛盾。政策方面，央行提出要加大跨周期调节力度，与
逆周期调节相结合，统筹做好今明两年宏观政策衔接，并于 12月中旬再次降准 50BP。四季
度债市收益率走势表现为前高后低，10月中上旬受大宗商品上涨的冲击，收益率迅速走高，
随后逐步下行，至 12月末 1年和 10年国债收益率分别为 2.24%和 2.82%，较上季末分别下
行 9BP和 5BP。
本组合四季度较为乐观，剩余期限在年底提升至 90天附近，同时注重债券的持有期收
益和偏离度的积累，在个券选择方面，仍然回避可能有信用风险的中低评级债券，以流动性
较好的 NCD、AAA债券为主。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类基金份额净值收益率为 0.5366%，同期业绩比较基准收益率为
0.0894%;B类基金份额净值收益率自 2021年 10月 1日至 2021年 12月 7日为 0.4194%，同
期业绩比较基准收益率为 0.0661%;本报告期 C 类基金份额净值收益率为 0.5975%，同期业
绩比较基准收益率为 0.0894%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
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5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 31,797,375,616.33 45.88
其中：债券 31,797,375,616.33 45.88
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 16,242,600,000.00 23.44
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
-
-
3 银行存款和结算备付金合计 21,087,593,621.86 30.43
4 其他资产 179,497,866.70 0.26
5 合计 69,307,067,104.89 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 4.15
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 2,143,910,5
50.13
3.19
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
84
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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30天以内 36.00 3.19
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 13.17 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 16.84 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 9.18 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 27.79 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 102.98 3.19
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
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5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,566,012,287.29 2.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,950,028,241.28 2.90
其中：政策性金融债 1,950,028,241.28 2.90
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,307,065,351.15 4.93
6 中期票据 130,440,103.76 0.19
7 同业存单 24,843,829,632.8
5
37.01
8 其他 - -
9 合计 31,797,375,616.3
3
47.37
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 210201
21国开
01
8,100,000 810,041,127.92 1.21
2 2103687
21进出
687
7,400,000 739,420,555.91 1.10
3 112185434
21浙江泰
隆商行
CD020
7,000,000 698,601,898.49 1.04
4 112121437 21渤海银 7,000,000 692,601,232.25 1.03
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行 CD437
5 112104012
21中国银
行 CD012
6,000,000 597,226,335.38 0.89
6 219949
21贴现国
债 49
5,000,000 499,516,291.66 0.74
7 112184788
21汉口银
行 CD083
5,000,000 499,447,440.41 0.74
8 112185149
21浙江泰
隆商行
CD019
5,000,000 499,219,120.98 0.74
9 112173238
21成都农
商银行
CD237
5,000,000 498,590,971.35 0.74
10 112187018
21宁波银
行 CD221
5,000,000 498,369,464.27 0.74
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0410%
报告期内偏离度的最低值 0.0049%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0226%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。
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5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国进出口银行、浙江泰隆商
业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、汉口银行股份有限
公司、成都农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内
受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符
合相关法律法规及基金合同的要求。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,785,525.02
3 应收利息 176,712,341.68
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 179,497,866.70
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 B 汇添富现金宝货币 C
本报告期期
初基金份额
77,438,627,030.40 6,210,176.43 40,142,705.81
汇添富现金宝货币 2021年第 4季度报告
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总额
本报告期基
金总申购份
额
272,484,000,799.82 18,176.17 227,743.84
减：本报告
期基金总赎
回份额
282,825,847,481.53 6,228,352.60 10,000,000.00
本报告期期
末基金份额
总额
67,096,780,348.69 - 30,370,449.65
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方
式
交易日期 交易份额（份） 交易金额（元）
适用费
率
1 申购
2021年
10月 12
日
540,000,000.00 540,000,000.00 -
2 赎回
2021年
10月 14
日
10,001,000.00 -10,001,000.00 -
3 赎回
2021年
10月 18
日
10,001,000.00 -10,001,000.00 -
4 赎回
2021年
10月 21
日
10,001,000.00 -10,001,000.00 -
5 赎回
2021年
10月 26
日
350,000,000.00 -350,000,000.00 -
6 赎回
2021年
10月 27
日
80,000,000.00 -80,000,000.00 -
7 申购
2021年
11月 02
日
470,000,000.00 470,000,000.00 -
8 赎回
2021年
11月 09
日
500,000,000.00 -500,000,000.00 -
9 赎回
2021年
11月 11
350,000,000.00 -350,000,000.00 -
汇添富现金宝货币 2021年第 4季度报告
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日
10 赎回
2021年
11月 15
日
50,000,000.00 -50,000,000.00 -
11 赎回
2021年
11月 23
日
150,000,000.00 -150,000,000.00 -
12 赎回
2021年
11月 25
日
30,000,000.00 -30,000,000.00 -
13 赎回
2021年
11月 25
日
10,001,000.00 -10,001,000.00 -
14 赎回
2021年
11月 25
日
60,000,000.00 -60,000,000.00 -
15 申购
2021年
12月 02
日
200,000,000.00 200,000,000.00 -
16 赎回
2021年
12月 03
日
14,500,010.00 -14,500,010.00 -
17 申购
2021年
12月 07
日
100,000,000.00 100,000,000.00 -
18 赎回
2021年
12月 09
日
100,000,000.00 -100,000,000.00 -
19 赎回
2021年
12月 13
日
100,000,000.00 -100,000,000.00 -
20 赎回
2021年
12月 13
日
100,000,000.00 -100,000,000.00 -
21 赎回
2021年
12月 13
日
30,000,000.00 -30,000,000.00 -
22 赎回
2021年
12月 14
日
100,000,000.00 -100,000,000.00 -
23 申购
2021年
12月 21
日
30,325,606.01 30,325,606.01 -
24 申购 2021年 21,011,537.56 21,011,537.56 -
汇添富现金宝货币 2021年第 4季度报告
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共 21页
12月 21
日
25 赎回
2021年
12月 21
日
10,001,000.00 -10,001,000.00 -
26 赎回
2021年
12月 22
日
10,001,000.00 -10,001,000.00 -
合计
3,435,843,153.57 -713,168,866.43
注：除上述交易明细外，基金管理人的 470906875197 账户本季度申购共计人民币
10,000,000.00元，赎回共计人民币 10,687,918.23元，适用费率均为 0%。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富现金宝货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》；
3、《汇添富现金宝货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富现金宝货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号
汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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汇添富基金管理股份有限公司
2022年 01月 24日
