泰康颐享混合型证券投资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康颐享混合
交易代码 005823
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 13日
报告期末基金份额总额 999,692,313.19份
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类
资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健
增值，为投资者提供稳健的长期投资工具。
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，充分发挥基金管理
人在大类资产配置上的投资研究优势，综合运用定量
分析和定型分析手段，全面评估证券市场当期的投资
环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险
收益状况进行分析与预测。通过合理配置大类资产和
精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值。
在具体投资上通过债券等固定收益类资产的 投资获
取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增
强回报。
债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和
经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形
成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的
久期。在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分
析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验
和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对
债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略
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方面，利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行
的债券进行信用评估，重点分析发债主体的行业发展
前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等
要素，综合评价其信用等级，分析违约风险以及合理
信用利差水平，识别投资价值。
股票投资方面，本基金在股票基本面研究的基础上，
同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影
响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因
素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，在
定性分析的同时结合量化分析方法，精选具有持续竞
争优势和增长潜力、估值合理的国内 A 股及内地与香
港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股
票，以此构建股票组合。本基金通过对国内 A 股市场
和港股市场跨市场的投资，来达到分散投资风险、增
强基金整体收益的目的。
业绩比较基准
中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深 300
指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税
后）*5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票
型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投
资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范
围内的港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资
的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市
场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率
风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临
的特别投资风险。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰康颐享混合 A 泰康颐享混合 C
下属分级基金的交易代码 005823 005824
报告期末下属分级基金的份额总额 543,157,940.03份 456,534,373.16份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ）
泰康颐享混合 A 泰康颐享混合 C
1．本期已实现收益 492,216.32 -1,029,119.55
2．本期利润 11,312,518.30 13,492,055.63
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3．加权平均基金份额本期利润 0.0231 0.0274
4．期末基金资产净值 786,263,699.95 653,146,294.88
5．期末基金份额净值 1.4476 1.4307
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康颐享混合 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.78% 0.39% 1.25% 0.16% 0.53% 0.23%
过去六个月 4.88% 0.48% 1.14% 0.21% 3.74% 0.27%
过去一年 9.03% 0.49% 2.98% 0.24% 6.05% 0.25%
过去三年 39.69% 0.38% 22.43% 0.25% 17.26% 0.13%
自基金合同
生效起至今
44.76% 0.35% 21.32% 0.26% 23.44% 0.09%
泰康颐享混合 C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.70% 0.39% 1.25% 0.16% 0.45% 0.23%
过去六个月 4.72% 0.48% 1.14% 0.21% 3.58% 0.27%
过去一年 8.71% 0.49% 2.98% 0.24% 5.73% 0.25%
过去三年 38.22% 0.38% 22.43% 0.25% 15.79% 0.13%
自基金合同
生效起至今
43.07% 0.35% 21.32% 0.26% 21.75% 0.09%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2018年 06月 13日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋利娟
本基金基
金经理、
公募事业
部固定收
益投资负
责人
2018年 6月
13日
- 13
蒋利娟于2008年7月加入泰康资
产，历任集中交易室交易员，固
定收益投资部流动性投资经理、
固定收益投资经理，固定收益投
资中心固定收益投资经理。现任
公募事业部固定收益投资负责
人。2015 年 6 月 19 日至今担任
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泰康薪意保货币市场基金基金经
理。2015年 9月 23日至 2020年
1 月 6 日担任泰康新回报灵活配
置混合型证券投资基金基金经
理。2015年 12月 8日至 2016年
12 月 27 日担任泰康新机遇灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理。2016年 2月 3日至今担任泰
康稳健增利债券型证券投资基金
基金经理。2016年 6月 8日至今
担任泰康宏泰回报混合型证券投
资基金基金经理。2017年 1月 22
日至今担任泰康金泰回报 3个月
定期开放混合型证券投资基金基
金经理。2017 年 6 月 15 日至今
担任泰康兴泰回报沪港深混合型
证券投资基金基金经理。2017年
8月 30日至 2019年 5月 9日担
任泰康年年红纯债一年定期开放
债券型证券投资基金基金经理。
2017年 9月 8日至 2020年 3月
26 日担任泰康现金管家货币市
场基金基金经理。2018年 5月 30
日至今担任泰康颐年混合型证券
投资基金基金经理。2018年 6月
13 日至今担任泰康颐享混合型
证券投资基金基金经理。2018年
8月 24日至 2020年 1月 14日担
任泰康弘实 3个月定期开放混合
型发起式证券投资基金基金经
理。2019 年 12 月 25 日至 2021
年1月11日担任泰康润和两年定
期开放债券型证券投资基金基金
经理。2020 年 5 月 20 日至今担
任泰康招泰尊享一年持有期混合
型证券投资基金基金经理。2021
年 4月 7日至今担任泰康合润混
合型证券投资基金基金经理。
2021年 6月 2日至今担任泰康浩
泽混合型证券投资基金基金经
理。
金宏伟
本基金基
金经理
2020年 7月
24日
- 9
金宏伟于 2016年 12月加入泰康
资产，现任公募事业部投资部股
票投资总监。2006年 7月至 2012
年 3月曾任中钢集团工程总包项
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目经理、工程师、国际商务师。
2012年 3月至 2016年 12月历任
新华基金行业研究员、中上游行
业组长、中游及 TMT行业组长、
研究部总监助理、专户投资部投
资经理。2017 年 8 月 28 日至今
担任泰康新机遇灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2017年
8月 28日至 2019年 5月 9日担
任泰康策略优选灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2020年
7 月 2 日至今担任泰康恒泰回报
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2020 年 7 月 24 日至今
担任泰康颐享混合型证券投资基
金基金经理。2020 年 9 月 10 日
至今担任泰康科技创新一年定期
开放混合型证券投资基金基金经
理。2021 年 12 月 7 日至今担任
泰康裕泰债券型证券投资基金基
金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
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较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，四季度经济下行压力延续，政策逐步关注到经济压力而走向温和。出口仍然
是经济表现较好的部门，供应链优势支撑出口增速维持高位。内需则呈现分化的格局：制造业部
门在能耗双控纠偏、成本压力下降的环境下开始筑底企稳，PMI在低位有所回升；但建筑业特别
是房地产部门下行的压力较大，房地产去杠杆对地产投资和相关产业链形成拖累；消费继续延续
偏低增速。在保供稳价的措施下，PPI初现筑顶的迹象，CPI则继续维持偏低水平。实体经济的融
资需求偏弱，但在政策的对冲下，社融在低位有所企稳。
债券市场方面，四季度收益率震荡下行，10Y国债和 10Y国开分别下行了 10和 12bp。10月
初降准预期有所落空，收益率出现阶段性回调，但此后恒大事件带动地产风险发酵，地产销售和
投资快速下行，基本面预期有所走弱，叠加央行呵护资金，收益率转为下行。12月初总量宣布再
次降准，流动性较为充裕，在年底资金宽松的背景下收益率继续下行，其中中短端下行幅度更为
明显，收益率曲线陡峭化。高等级信用债收益率跟随利率下行，低等级则分化加剧，部分民营房
企的收益率出现显著波动。
权益市场方面，进入四季度，经济增速持续向下，信用政策开始边际宽松，货币整体合理充
裕，市场整体震荡。从大盘和板块上来看，四季度上证综指 2.01%，沪深 300上涨 1.52%，创业板
指上涨 2.40%。板块间波动较大，其中，逆周期调节相关板块表现相对较好。
固收投资方面，本基金在报告期内以获取持有期收益为主要目标，在控制组合久期水平的基
础上，维持比较高的信用债配置比例和适度的杠杆水平。信用债方面，精挑细选优质主体，严防
信用尾部风险。
权益投资方面，在本期，继续以权益底仓+选择性参与新股申购的策略运作，在仓位上相机而
动，整体有加仓，权益仓位不超过 30%。在行业配置上，以新能源车、新能源、高端制造、生物
医药等为主，适当配置品牌消费品，更加注重有远大发展空间的新能源车、新能源和医药板块。
展望 2022年一季度，逆周期调节加码，货币和信用趋宽松，海外市场不确定性增加，综合起来，
市场波动可能加大，更多可能体现为结构上的变化，操作上继续以权益底仓+选择性参与新股申购
的策略运作，仓位保持稳定，重点关注优质赛道龙头公司、生物医药、新能源车产业链、光伏、
风电、品牌消费品等行业，均衡策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康颐享 A基金份额净值为 1.4476元,本报告期基金份额净值增长率为
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1.78%；截至本报告期末泰康颐享 C基金份额净值为 1.4307元,本报告期基金份额净值增长率为
1.70%；同期业绩比较基准增长率为 1.25%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 397,250,540.16 19.92
其中：股票
397,250,540.16 19.92
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
1,555,196,560.46 77.98
其中：债券
1,555,196,560.46 77.98
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
12,719,082.77 0.64
8 其他资产
29,232,830.57 1.47
9 合计
1,994,399,013.96
100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 368.58元，占期末资产净值比
例为 0.00%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 357,408,341.62 24.83
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
9,022,376.00 0.63
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E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 10,233,018.88 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
19,770,463.93 1.37
J 金融业 69,749.68 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 666,188.74 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 34,387.07 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.00
S 综合 - -
合计 397,250,171.58 27.60
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 368.58 0.00
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 368.58 0.00
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002332 仙琚制药 2,478,400 32,714,880.00 2.27
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2 601865 福莱特 554,300 32,116,142.00 2.23
3 002906 华阳集团 545,300 29,969,688.00 2.08
4 300680 隆盛科技 911,320 28,433,184.00 1.98
5 002409 雅克科技 337,800 27,419,226.00 1.90
6 603105 芯能科技 1,597,500 26,550,450.00 1.84
7 000333 美的集团 328,300 24,231,823.00 1.68
8 002594 比亚迪 68,900 18,473,468.00 1.28
9 601012 隆基股份 156,560 13,495,472.00 0.94
10 000739 普洛药业 355,200 12,463,968.00 0.87
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 12,783,556.20 0.89
2 央行票据 - -
3 金融债券 165,761,200.00 11.52
其中：政策性金融债 165,761,200.00 11.52
4 企业债券 347,103,700.00 24.11
5 企业短期融资券 397,473,750.00 27.61
6 中期票据 513,246,700.00 35.66
7 可转债（可交换债） 118,827,654.26 8.26
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,555,196,560.46 108.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 190205 19国开 05 700,000 71,918,000.00 5.00
2 210407 21农发 07 400,000 39,936,000.00 2.77
3 180210 18国开 10 300,000 31,872,000.00 2.21
4 188929 21国新 03 300,000 30,528,000.00 2.12
5 101900384
19温公用
MTN001
200,000 20,862,000.00 1.45
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编
制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 239,971.77
2 应收证券清算款 7,312,451.48
3 应收股利 -
4 应收利息 21,680,407.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 29,232,830.57
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％）
1 128029 太阳转债 8,715,146.86 0.61
2 132018 G三峡 EB1 7,691,702.00 0.53
3 113048 晶科转债 5,372,990.40 0.37
4 113593 沪工转债 5,357,380.00 0.37
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5 128109 楚江转债 5,125,025.18 0.36
6 110053 苏银转债 4,724,931.20 0.33
7 110075 南航转债 4,015,565.00 0.28
8 113011 光大转债 3,916,219.20 0.27
9 123111 东财转 3 3,027,240.00 0.21
10 123109 昌红转债 2,580,705.60 0.18
11 113545 金能转债 2,466,131.00 0.17
12 123078 飞凯转债 2,350,562.50 0.16
13 110062 烽火转债 2,328,332.50 0.16
14 128108 蓝帆转债 2,183,715.10 0.15
15 123099 普利转债 2,170,650.00 0.15
16 111000 起帆转债 2,158,399.20 0.15
17 127005 长证转债 2,147,339.70 0.15
18 128081 海亮转债 2,008,650.00 0.14
19 113602 景 20转债 2,008,333.50 0.14
20 110070 凌钢转债 1,884,150.00 0.13
21 123107 温氏转债 1,571,167.20 0.11
22 113046 金田转债 1,557,920.00 0.11
23 113026 核能转债 1,448,900.00 0.10
24 127017 万青转债 1,267,100.00 0.09
25 110068 龙净转债 1,118,500.00 0.08
26 128129 青农转债 1,080,438.48 0.08
27 128071 合兴转债 1,017,858.00 0.07
28 110060 天路转债 1,002,918.40 0.07
29 128141 旺能转债 963,331.20 0.07
30 113608 威派转债 915,118.20 0.06
31 123025 精测转债 801,950.00 0.06
32 110079 杭银转债 770,902.60 0.05
33 123050 聚飞转债 710,200.00 0.05
34 128035 大族转债 672,993.30 0.05
35 132021 19中电 EB 670,350.00 0.05
36 128048 张行转债 670,183.00 0.05
37 113043 财通转债 656,046.00 0.05
38 127025 冀东转债 594,150.00 0.04
39 127036 三花转债 567,720.00 0.04
40 123091 长海转债 555,514.30 0.04
41 113616 韦尔转债 511,554.90 0.04
42 113050 南银转债 499,310.40 0.03
43 113624 正川转债 310,527.00 0.02
泰康颐享混合 2021年第 4季度报告
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44 113579 健友转债 275,391.70 0.02
45 123056 雪榕转债 267,025.50 0.02
46 127022 恒逸转债 262,106.64 0.02
47 110058 永鼎转债 139,904.40 0.01
48 128119 龙大转债 139,120.80 0.01
49 127026 超声转债 69,768.40 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 泰康颐享混合 A 泰康颐享混合 C
报告期期初基金份额总额 380,824,146.97 513,645,355.26
报告期期间基金总申购份额 179,758,991.99 76,012,901.47
减:报告期期间基金总赎回份额 17,425,198.93 133,123,883.57
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 543,157,940.03 456,534,373.16
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
泰康颐享混合 2021年第 4季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康颐享混合型证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康颐享混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康颐享混合型证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康颐享混合型证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康颐享混合型证券投资基金产品资料概要》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2022年 1月 24日
