华泰保兴货币市场基金 2021年第 4季度报告
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华泰保兴货币市场基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 01月 22日
华泰保兴货币市场基金 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰保兴货币
基金主代码 004493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 04月 20日
报告期末基金份额总额 7,543,917,067.83份
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持
有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济
运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态
等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，
采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，在控制的前提下，
实现基金的投资目标。
业绩比较基准 中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
下属分级基金的交易代码 004493 004494
报告期末下属分级基金的份额总额 14,976,524.47份 7,528,940,543.36份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 10月 01日-2021年 12月 31日）
华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
1.本期已实现收益 104,560.85 49,384,841.74
2.本期利润 104,560.85 49,384,841.74
3.期末基金资产净值 14,976,524.47 7,528,940,543.36
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，
因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰保兴货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5159% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.1756% 0.0009%
过去六个月 1.0070% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.3265% 0.0011%
过去一年 2.0846% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.7346% 0.0010%
过去三年 6.4461% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 2.3924% 0.0012%
自基金合同生效起至
今
12.9189% 0.0024% 6.3505% 0.0000% 6.5684% 0.0024%
华泰保兴货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5775% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.2372% 0.0009%
过去六个月 1.1301% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.4496% 0.0011%
过去一年 2.3309% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.9809% 0.0010%
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过去三年 7.2172% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 3.1635% 0.0012%
自基金合同生效起至
今
14.2025% 0.0024% 6.3505% 0.0000% 7.8520% 0.0024%
注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华泰保兴货币 A
华泰保兴货币 B
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王海明 基金经理
2019年 09
月 23日
- 5年
上海财经大学硕士研究
生。曾任华泰资产管理有
限公司固定收益投资部研
究员。2016年 8月加入华
泰保兴基金管理有限公
司，历任投资助理、华泰
保兴货币市场基金基金经
理助理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范
性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金
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运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输
送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究
服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中
交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易
模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投
资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建
立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情
况，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、
涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识
别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他
可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的
同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年四季度，在国内新型冠状肺炎疫情多点爆发的情况下，宏观经济基本面存在压力。整体固定资
产投资增速放缓，房地产行业严监管政策略有放松迹象，但土地购置、新开工等继续受到较大影响；在严
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控地方政府债务增量情况下，基建投资乏力。疫情影响社会活动和居民储蓄率变化，居民消费恢复较慢。
物价方面，居民消费价格指数相对三季度略有上行，整体保持温和。限电和能耗控制因素减小，供需状况
改善，工业品价格冲高回落。海外方面，美国 11月失业率下降至 3.9%，而 CPI同比上涨 6.8%，超出预期。
美联储在 11月开始缩减每月资产购买量，12月货币政策会议纪要释放可能提前上调联邦基金利率并启动
资产负债表缩减进程的信号。多种因素叠加导致美债趋于上行。国内方面，货币政策基调为灵活精准、合
理适度，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性。12月初，中国人民银行决定降准 0.5个百分
点。
债券市场方面，3-5年利率债表现较为突出，相对 10年期限利差扩大。一方面，新冠病毒变异导致传
播能力提升，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，对整体债券形成利好。另一方面，
利率债指数基金、固收+等产品发行规模较大，对高等级信用债和中短期限利率债配置较多。展望后期，
预计一季度货币市场利率趋于平稳，债券利率略有下行。
报告期内，本基金的运作以保证资产的流动性为重要任务，在关键时点增加了组合的剩余期限，增加
了组合的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，华泰保兴货币 A份额净值收益率为 0.5159%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；华
泰保兴货币 B份额净值收益率为 0.5775%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于
五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
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1 固定收益投资 5,582,263,090.06 72.53
其中：债券 5,582,263,090.06 72.53
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,103,384,355.08 27.33
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,998,870.53 0.05
4 其他资产 7,291,003.24 0.09
5 合计 7,696,937,318.91 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.31
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 149,999,555.00 1.99
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 37
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
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值的比例（%） 值的比例（%）
1 30天以内 72.82 1.99
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 7.53 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 7.52 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 9.47 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 4.59 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
合计 101.93 1.99
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 199,596,867.21 2.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 299,869,194.24 3.97
其中：政策性金融债 299,869,194.24 3.97
4 企业债券 30,000,000.00 0.40
5 企业短期融资券 209,987,363.91 2.78
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,842,809,664.70 64.19
8 其他 - -
9 合计 5,582,263,090.06 74.00
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 112190327
21宁波银行
CD006
4,000,000 399,646,039.82 5.30
2 112119380
21恒丰银行
CD380
3,500,000 349,784,520.18 4.64
3 112119331
21恒丰银行
CD331
2,000,000 199,822,552.79 2.65
4 112110174
21兴业银行
CD174
2,000,000 199,737,517.92 2.65
5 112111117
21平安银行
CD117
2,000,000 199,726,749.04 2.65
6 219951 21贴现国债 51 1,500,000 149,791,336.02 1.99
7 112119341
21恒丰银行
CD341
1,500,000 149,712,712.75 1.98
8 210201 21国开 01 1,000,000 100,016,257.36 1.33
9 112105002
21建设银行
CD002
1,000,000 99,958,400.99 1.33
10 112111019
21平安银行
CD019
1,000,000 99,883,169.82 1.32
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0337%
报告期内偏离度的最低值 -0.0082%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0131%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
1、21宁波银行 CD006（代码：112190327）为本基金的前十大持仓证券。
经中国银保监会宁波监管局官网 2021年 6月 11日公布信息显示，2021年 6月 10日，宁波银保监局
针对宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）代理销售保险不规范的违法违规事实，对宁波银行
处以罚款人民币 25万元并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分的行政处罚，详见《宁波银保监局
行政处罚信息公开表》（甬银保监罚决字〔2021〕36号）。
经中国人民银行宁波市中心支行官网 2021年 7月 21日公布信息显示，2021年 7月 13日，中国人民
银行宁波市中心支行针对宁波银行违规为存款人多头开立银行结算账户、超过期限或未向中国人民银行报
送账户开立、变更、撤销等资料、占压财政存款、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大
额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等六项违法
行为，对宁波银行处以给予警告并处罚款 286.2万元的行政处罚，详见中国人民银行宁波市中心支行官网
-政务公开-行政执法-行政处罚-行政处罚信息公示表（甬银处罚字〔2021〕2号）。
经中国银保监会宁波监管局官网 2021年 8月 6日公布信息显示，2021年 7月 30日，宁波银保监局针
对宁波银行贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用审核不严、房地产贷款放款和支用环节审
核不严、贷款资金违规流入房市、房地产贷款资金回流借款人、票据业务开展不审慎等违法违规事实，对
宁波银行处以罚款人民币 275万元并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚，详见《宁波银
保监局行政处罚信息公开表》（甬银保监罚决字〔2021〕57号）。
经中国银保监会宁波监管局官网 2021年 12月 31日公布信息显示，2021年 12月 29日，宁波银保监
局针对宁波银行信用卡业务管理不到位的违法违规事实，对宁波银行处以罚款人民币 30万元并责令该行
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对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚，详见《宁波银保监局行政处罚信息公开表》（甬银保监罚决
字〔2021〕81号）。
2、21兴业银行 CD174（代码：112110174）为本基金的前十大持仓证券。
经中国人民银行官网 2021年 8月 20日公布信息显示，2021年 8月 13日，中国人民银行针对兴业银
行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法行为，
对兴业银行处以罚款 5万元的行政处罚，详见中国人民银行官网-行政处罚公示-银罚字【2021】26号。
3、21平安银行 CD117（代码：112111117）和 21平安银行 CD019（代码：112111019）为本基金的前
十大持仓证券。
经中国银保监会云南监管局官网 2021年 6月 8日公布信息显示，2021年 5月 28日，中国银保监会云
南监管局针对平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄
金租赁融资的资金发放委托贷款、用于承接处置本行其他贷款风险，固定资产授信严重不审慎、贷款用途
审查监控不到位、贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资，流动资金贷款用途审查监控不到位、
贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单，固定资产贷款用途审查监控不到位、贷款资金部分
回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金及购买理财产品等违法违规事实，对平安银行处以
罚款人民币 210万元的行政处罚，详见《中国银保监会云南监管局行政处罚信息公开表》（云银保监罚决
字〔2021〕34号）。
4、21建设银行 CD002（代码：112105002）为本基金的前十大持仓证券。
经中国人民银行官网 2021年 8月 20日公布信息显示，2021年 8月 13日，中国人民银行针对中国建
设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）占压财政存款或者资金、违反账户管理规定等两项违
法行为，对中国建设银行处以警告，并处罚款 388万元的行政处罚，详见中国人民银行官网-行政处罚公
示-银罚字【2021】22号。
本基金投资 21宁波银行 CD006（代码：112190327）、21兴业银行 CD174（代码：112110174）、21平
安银行 CD117（代码：112111117）、21平安银行 CD019（代码：112111019）以及 21建设银行 CD002（代
码：112105002）的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。
除 21宁波银行 CD006（代码：112190327）、21兴业银行 CD174（代码：112110174）、21平安银行 CD117
（代码：112111117）、21平安银行 CD019（代码：112111019）以及 21建设银行 CD002（代码：112105002）
外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
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公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,291,003.24
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 7,291,003.24
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
报告期期初基金份额总额 30,201,132.36 9,083,148,049.51
报告期期间基金总申购份额 78,611,146.93 9,713,917,957.62
减：报告期期间基金总赎回份额 93,835,754.82 11,268,125,463.77
报告期期末基金份额总额 14,976,524.47 7,528,940,543.36
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投 2021年 10月 08日 26,911.79 26,911.79 0.00
2 红利再投 2021年 10月 11日 9,474.71 9,474.71 0.00
3 红利再投 2021年 10月 12日 3,055.06 3,055.06 0.00
4 红利再投 2021年 10月 13日 3,780.26 3,780.26 0.00
5 红利再投 2021年 10月 14日 3,897.25 3,897.25 0.00
6 红利再投 2021年 10月 15日 3,344.03 3,344.03 0.00
华泰保兴货币市场基金 2021年第 4季度报告
14
7 红利再投 2021年 10月 18日 8,223.44 8,223.44 0.00
8 红利再投 2021年 10月 19日 2,579.14 2,579.14 0.00
9 红利再投 2021年 10月 20日 2,547.44 2,547.44 0.00
10 红利再投 2021年 10月 21日 2,551.13 2,551.13 0.00
11 红利再投 2021年 10月 22日 2,539.57 2,539.57 0.00
12 红利再投 2021年 10月 25日 10,525.51 10,525.51 0.00
13 红利再投 2021年 10月 26日 2,876.10 2,876.10 0.00
14 红利再投 2021年 10月 27日 2,875.89 2,875.89 0.00
15 红利再投 2021年 10月 28日 2,880.87 2,880.87 0.00
16 红利再投 2021年 10月 29日 2,854.23 2,854.23 0.00
17 红利再投 2021年 11月 01日 9,935.64 9,935.64 0.00
18 红利再投 2021年 11月 02日 2,852.12 2,852.12 0.00
19 红利再投 2021年 11月 03日 2,823.28 2,823.28 0.00
20 红利再投 2021年 11月 04日 2,685.85 2,685.85 0.00
21 红利再投 2021年 11月 05日 3,150.51 3,150.51 0.00
22 红利再投 2021年 11月 08日 8,170.68 8,170.68 0.00
23 红利再投 2021年 11月 09日 2,728.69 2,728.69 0.00
24 红利再投 2021年 11月 10日 3,299.73 3,299.73 0.00
25 红利再投 2021年 11月 11日 3,348.21 3,348.21 0.00
26 红利再投 2021年 11月 12日 2,790.64 2,790.64 0.00
27 红利再投 2021年 11月 15日 9,251.26 9,251.26 0.00
28 红利再投 2021年 11月 16日 2,807.61 2,807.61 0.00
29 红利再投 2021年 11月 17日 2,825.92 2,825.92 0.00
30 红利再投 2021年 11月 18日 2,830.61 2,830.61 0.00
31 红利再投 2021年 11月 19日 2,847.87 2,847.87 0.00
32 红利再投 2021年 11月 22日 10,608.01 10,608.01 0.00
33 红利再投 2021年 11月 23日 3,684.19 3,684.19 0.00
34 红利再投 2021年 11月 24日 2,992.35 2,992.35 0.00
35 红利再投 2021年 11月 25日 3,019.39 3,019.39 0.00
36 红利再投 2021年 11月 26日 3,065.35 3,065.35 0.00
37 红利再投 2021年 11月 29日 9,251.36 9,251.36 0.00
38 红利再投 2021年 11月 30日 3,116.61 3,116.61 0.00
39 红利再投 2021年 12月 01日 2,957.81 2,957.81 0.00
40 红利再投 2021年 12月 02日 3,429.25 3,429.25 0.00
41 红利再投 2021年 12月 03日 2,967.21 2,967.21 0.00
42 红利再投 2021年 12月 06日 9,057.79 9,057.79 0.00
43 红利再投 2021年 12月 07日 2,998.81 2,998.81 0.00
44 红利再投 2021年 12月 08日 4,707.14 4,707.14 0.00
华泰保兴货币市场基金 2021年第 4季度报告
15
45 红利再投 2021年 12月 09日 3,036.62 3,036.62 0.00
46 红利再投 2021年 12月 10日 3,020.66 3,020.66 0.00
47 红利再投 2021年 12月 13日 9,237.49 9,237.49 0.00
48 红利再投 2021年 12月 14日 3,104.29 3,104.29 0.00
49 红利再投 2021年 12月 15日 3,094.93 3,094.93 0.00
50 红利再投 2021年 12月 16日 3,101.79 3,101.79 0.00
51 红利再投 2021年 12月 17日 3,125.23 3,125.23 0.00
52 红利再投 2021年 12月 20日 9,726.94 9,726.94 0.00
53 红利再投 2021年 12月 21日 3,211.96 3,211.96 0.00
54 红利再投 2021年 12月 22日 3,236.26 3,236.26 0.00
55 红利再投 2021年 12月 23日 3,236.77 3,236.77 0.00
56 红利再投 2021年 12月 24日 3,219.10 3,219.10 0.00
57 红利再投 2021年 12月 27日 9,636.19 9,636.19 0.00
58 红利再投 2021年 12月 28日 3,428.32 3,428.32 0.00
59 红利再投 2021年 12月 29日 3,820.23 3,820.23 0.00
60 红利再投 2021年 12月 30日 4,228.81 4,228.81 0.00
61 红利再投 2021年 12月 31日 4,228.81 4,228.81 0.00
合计
290,814.71 290,814.71
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内无单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金募集的文件
2、《华泰保兴货币市场基金基金合同》
3、《华泰保兴货币市场基金托管协议》
华泰保兴货币市场基金 2021年第 4季度报告
16
4、《华泰保兴货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人办公场所及基金托管人住所
9.3 查阅方式
1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅
3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询
华泰保兴基金管理有限公司
2022年 01月 22日
