安信永鑫增强债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 1 月 21 日
安信永鑫增强债券 2021 年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信永鑫增强债券
基金主代码 003637
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 528,159,456.12 份
投资目标 本基金在严格控制信用风险并保持基金资产流动性的前
提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 资产配置方面，本基金通过上下结合的宏观和微观研究，
综合考虑权益的估值水平、风险收益比和固定收益资产
的预期收益状况，合理确定股票、债券、现金等大类资
产之间的配置比例。债券投资方面，本基金动态调整债
券资产在信用债与利率债之间的配比，采用组合久期配
置策略、品种配置策略、信用投资策略、可转债投资策
略和可交债投资策略，进行积极的债券配置。股票投资
方面，本基金将谨慎确定基金资产中权益类品种的投资
比例，并根据对宏观经济、市场流动性、股票估值水平、
市场情绪等因素的综合考量，对该投资比例进行动态调
整。资产支持证券投资方面，本基金将持续研究和密切
跟踪国内资产支持证券品种的发展，对普通的和创新性
的资产支持证券品种进行深入分析，制定周密的投资策
略。此外，本基金将在严格控制风险的前提下，投资国
债期货、权证等衍生金融工具。
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率*80%+沪深 300 指数收益率
*20%。
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风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C
下属分级基金的交易代码 003637 003638
报告期末下属分级基金的份额总额 269,294,229.64 份 258,865,226.48 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）
安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C
1.本期已实现收益 516,147.19 1,893,420.36
2.本期利润 1,874,105.74 4,317,148.62
3.加权平均基金份额本期利润 0.0353 0.0216
4.期末基金资产净值 288,502,646.48 277,057,735.84
5.期末基金份额净值 1.0713 1.0703
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信永鑫增强债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.04% 0.09% 0.95% 0.16% 1.09% -0.07%
过去六个月 3.52% 0.09% 0.60% 0.21% 2.92% -0.12%
过去一年 5.87% 0.10% 1.01% 0.25% 4.86% -0.15%
过去三年 17.54% 0.10% 14.43% 0.25% 3.11% -0.15%
自基金转型 20.06% 0.10% 13.22% 0.26% 6.84% -0.16%
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起至今
安信永鑫增强债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.96% 0.09% 0.95% 0.16% 1.01% -0.07%
过去六个月 3.36% 0.09% 0.60% 0.21% 2.76% -0.12%
过去一年 5.55% 0.11% 1.01% 0.25% 4.54% -0.14%
过去三年 16.49% 0.10% 14.43% 0.25% 2.06% -0.15%
自基金转型
起至今
18.77% 0.10% 13.22% 0.26% 5.55% -0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金 2018 年 6 月 12 日由安信永鑫定期开放债券型证券投资基金转型而成，本基金合同
生效日为 2018 年 6 月 12 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李君
本基金的
基金经
理，混合
资产投资
部副总经
理
2021年 4月 26
日
- 16 年
李君先生，管理学硕士。历任光大证券研
究所研究部行业分析师，国信证券研究所
研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管
理有限公司投资研究部投资研究员，太和
先机资产管理有限公司投资研究部研究
总监，东方睿德（上海）投资管理有限公
司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投
资管理有限公司投资部总经理，安信基金
管理有限责任公司固定收益部基金经理、
混合资产投资部基金经理。现任安信基金
管理有限责任公司混合资产投资部副总
经理。曾任安信永鑫增强债券型证券投资
基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投
资基金）、安信目标收益债券型证券投资
基金、安信民稳增长混合型证券投资基
金、安信中短利率债债券型证券投资基金
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（LOF）、安信尊享纯债债券型证券投资基
金的基金经理；现任安信尊享纯债债券型
证券投资基金、安信中短利率债债券型证
券投资基金（LOF）、安信目标收益债券型
证券投资基金、安信民稳增长混合型证券
投资基金的基金经理助理，安信永利信用
定期开放债券型证券投资基金、安信新趋
势灵活配置混合型证券投资基金、安信稳
健增值灵活配置混合型证券投资基金、安
信稳健增利混合型证券投资基金、安信稳
健聚申一年持有期混合型证券投资基金、
安信永鑫增强债券型证券投资基金、安信
稳健汇利一年持有期混合型证券投资基
金、安信民安回报一年持有期混合型证券
投资基金、安信平衡增利混合型证券投资
基金基金的基金经理。
潘巍
本基金的
基金经理
2018年 9月 12
日
- 12 年
潘巍先生，理学硕士。历任中信证券股份
有限公司资产管理部股票研究员、信用研
究员，中华联合保险控股股份有限公司债
券投资经理，华夏基金管理有限公司专户
投资经理，安信基金管理有限责任公司固
定收益部投资经理。现任安信基金管理有
限责任公司固定收益部基金经理。曾任安
信睿享纯债债券型证券投资基金、安信优
享纯债债券型证券投资基金、安信中证信
用主体 50 债券指数证券投资基金、安信
永丰定期开放债券型证券投资基金的基
金经理；现任安信永鑫增强债券型证券投
资基金、安信新目标灵活配置混合型证券
投资基金、安信永顺一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政
策性金融债指数证券投资基金、安信稳健
回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、
安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资
基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为不同基金经理管理的基金因投资策略
和流动性需要而发生的反向交易，有关基金经理履行了内部审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本季度，经济方面，财政节奏有所提速、地产调控政策边际放松但效果均存在时滞，在此影
响之下，基建和地产表现偏弱，而消费受疫情反复影响表现低迷，仅出口方面继续保持强势。期
间，央行实施“全面降准”以及下调 1年期 LPR 利率 5bp 至 3.8%，市场流动性保持充裕，债券市
场收益率仅在季度初由于通胀预期升温有短暂上行，此后震荡走强。
报告期内，基于对信用风险的谨慎，本基金纯债部分进一步向高评级优质国企信用债和利率
债集中，同时利用利率债市场的有利行情，从事了多次利率债波段操作。可转债估值中枢继续提
升，本基金以定价为准则，对估值提升较为明显的标的以减仓操作为主，可转债总体仓位也有所
下降。
报告期内，权益市场仍表现为比较明显的结构性行情，不同板块表现分化较大，我们认为，
其反应了各自行业基本面的差异，也有流动性因素的影响。本基金的股票组合是一个”逆向策略
“组合，较为看重风险收益比，强调估值低位，在把握远期基本面的前提下，追求整个组合的低
贝塔和阿尔法收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
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截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0713 元，本报告期基金份额净值增长率为
2.04%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.0703 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.96%；同期业绩比较基准收益率为 0.95%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 60,950,876.10 9.89
其中：股票 60,950,876.10 9.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 453,846,606.60 73.65
其中：债券 453,846,606.60 73.65
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 38,800,000.00 6.30
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 54,989,654.04 8.92
8 其他资产 7,670,264.68 1.24
9 合计 616,257,401.42 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,306,101.00 0.41
B 采矿业 453,048.00 0.08
C 制造业 32,829,908.00 5.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,359,083.00 0.42
G 交通运输、仓储和邮政业 1,815,156.00 0.32
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,629,132.10 1.00
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J 金融业 6,198,652.00 1.10
K 房地产业 6,746,226.00 1.19
L 租赁和商务服务业 793,260.00 0.14
M 科学研究和技术服务业 452,020.00 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,368,290.00 0.24
S 综合 - -
合计 60,950,876.10 10.78
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 000002 万 科Ａ 116,100 2,294,136.00 0.41
2 300470 中密控股 38,700 1,728,729.00 0.31
3 600383 金地集团 104,500 1,355,365.00 0.24
4 600048 保利发展 84,900 1,326,987.00 0.23
5 001979 招商蛇口 99,100 1,321,994.00 0.23
6 002833 弘亚数控 35,200 1,132,736.00 0.20
7 600036 招商银行 23,200 1,130,072.00 0.20
8 002142 宁波银行 27,300 1,045,044.00 0.18
9 600887 伊利股份 20,600 854,076.00 0.15
10 002867 周大生 32,050 569,849.00 0.10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 4,992,500.00 0.88
2 央行票据 - -
3 金融债券 324,585,940.00 57.39
其中：政策性金融债 269,128,440.00 47.59
4 企业债券 2,791,886.20 0.49
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 121,476,280.40 21.48
8 同业存单 - -
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9 其他 - -
10 合计 453,846,606.60 80.25
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 180408 18 农发 08 500,000 51,225,000.00 9.06
2 110059 浦发转债 423,390 44,731,153.50 7.91
3 180204 18 国开 04 300,000 30,828,000.00 5.45
4 170404 17 农发 04 300,000 30,741,000.00 5.44
5 190208 19 国开 08 300,000 30,606,000.00 5.41
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货
作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相
关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。
构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效
性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
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5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 19 国开 08（证券代码：190208 CY）、18 国开 04（证券
代码：180204 CY）、浦发转债（证券代码：110059 SH）、21 申证 12（证券代码：149626 SZ）、21
进出 12（证券代码：210312 CY）、17 农发 04（证券代码：170404 CY）、18 农发 08（证券代码 180408
CY）、21 农发 02（证券代码：210402 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021 年 1 月 8 日，国家开发银行因提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假,违规经营被银
保监会罚款 4,880 万元【银保监罚决字〔2020〕67 号】。
2021 年 4 月 30 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被上海银保监局通知整改，
罚款 760 万元【沪银保监罚决字〔2021〕29 号】。
2021年 7月 16日，上海浦东发展银行股份有限公司因逾期未履行行政义务,内部制度不完善,
违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款 6920 万元【银保监罚决字〔2021〕27 号】。
2021 年 7 月 16 日，上海浦东发展银行股份有限公司因提供虚假资料证明文件被中国家外汇
管理局上海市分局罚款 6万元【上海汇管罚字〔2021〕3121210802 号】。
2021 年 4 月，申万宏源证券有限公司因内部制度不完善、未依法履行职责被重庆证监局警示
【中国证券监督管理委员会重庆监管局行政监督管理措施决定书(2021)12 号】。
2021年 12 月 1日，申万宏源证券有限公司因违规经营被上海证监局警示【沪证监决[2021]209
号】。
2021 年 7 月 16 日，中国进出口银行因违规经营被银保监会中国银行保险监督管理委员会罚
款 7345.6 万元，没收违法所得【银保监罚决字〔2021〕31 号】。
2021 年 4 月 12 日，中国农业发展银行因未依法履行职责被乌审旗住房和城乡建设局罚款人
民币 2479.3 元【乌住建罚决字﹝2021﹞002 号】。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 16,337.36
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 7,622,432.08
5 应收申购款 31,495.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,670,264.68
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 110059 浦发转债 44,731,153.50 7.91
2 132009 17 中油 EB 24,046,072.00 4.25
3 132015 18 中油 EB 22,374,050.40 3.96
4 113042 上银转债 16,894,400.00 2.99
5 113021 中信转债 6,929,956.00 1.23
6 113037 紫银转债 2,823,340.00 0.50
7 113044 大秦转债 590,976.00 0.10
8 132022 20 广版 EB 470,250.00 0.08
9 128132 交建转债 304,808.00 0.05
10 128129 青农转债 241,758.00 0.04
11 128117 道恩转债 199,458.00 0.04
12 113604 多伦转债 189,227.50 0.03
13 128070 智能转债 173,790.00 0.03
14 128063 未来转债 167,090.00 0.03
15 123062 三超转债 145,476.00 0.03
16 123065 宝莱转债 138,996.00 0.02
17 113519 长久转债 133,764.00 0.02
18 123076 强力转债 132,288.00 0.02
19 123072 乐歌转债 122,570.00 0.02
20 113597 佳力转债 115,350.00 0.02
21 123056 雪榕转债 98,091.00 0.02
22 127016 鲁泰转债 89,320.00 0.02
23 128049 华源转债 79,296.00 0.01
24 113624 正川转债 69,006.00 0.01
25 110080 东湖转债 55,940.00 0.01
26 123077 汉得转债 48,380.00 0.01
27 113569 科达转债 42,520.00 0.01
28 113530 大丰转债 23,784.00 0.00
29 128123 国光转债 22,596.00 0.00
30 110064 建工转债 11,510.00 0.00
31 113033 利群转债 11,064.00 0.00
安信永鑫增强债券 2021 年第 4季度报告
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C
报告期期初基金份额总额 29,705,868.99 242,560,290.07
报告期期间基金总申购份额 246,498,015.72 163,447,075.95
减:报告期期间基金总赎回份额 6,909,655.07 147,142,139.54
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 269,294,229.64 258,865,226.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 - -
报告期期间买入/申购总份额 - 37,725,172.12
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 - 37,725,172.12
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
- 7.14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 申购 2021-12-06 37,725,172.12 40,000,000.00 0.00
合计 - -
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率或费用与本基金法律文件的规定一致。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
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资
者
类
别
情况
序
号
持有基金份额比例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机
构
1 20211206-20211208 -
37,725,172.
12
-
37,725,172
.12
7.14
2 20211013-20211203
52,144,834
.17
-
38,144,834
.17
14,000,000
.00
2.65
3
20211229-20211229;20211231-20
211231
-
140,378,446
.64
-
140,378,44
6.64
26.58
4 20211001-20211012
56,048,575
.43
-
56,048,575
.43
- -
5 20211013-20211202
46,724,605
.18
712,468.96
47,437,074
.14
- -
6 20211209-20211229 -
94,188,565.
51
-
94,188,565
.51
17.83
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含
本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩
余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信永鑫定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件；
2、《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》；
3、《安信永鑫增强债券型证券投资基金托管协议》；
4、《安信永鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》；
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5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2022 年 1 月 21 日
