华夏海外收益债券型证券投资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
华夏海外收益债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
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2
§2 基金产品概况
基金简称 华夏收益债券（QDII）
基金主代码 001061
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 12月 7日
报告期末基金份额总额 894,057,324.11份
投资目标 在控制风险的前提下，追求长期稳定的回报。
投资策略
主要投资策略包括国家/地区配置策略、债券类属配置策略、信用
债投资策略、可转债投资策略、久期管理策略、汇率避险策略、
衍生品投资策略等。
业绩比较基准 同期人民币三年期定期存款税后利率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基
金、混合基金，高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的
品种。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风
险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
境外资产托管人中文名称 摩根大通银行
下属分级基金的基金简称 华夏收益债券（QDII）A 华夏收益债券（QDII）C
下属分级基金的交易代码 001061 001063
报告期末下属分级基金的份额
总额
782,255,112.98份 111,802,211.13份
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3
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
华夏收益债券（QDII）A 华夏收益债券（QDII）C
1.本期已实现收益 -6,569,592.52 -1,123,997.35
2.本期利润 -25,077,197.37 -4,023,431.27
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0320 -0.0341
4.期末基金资产净值 1,007,621,208.46 139,295,609.19
5.期末基金份额净值 1.288 1.246
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏收益债券（QDII）A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.35% 0.70% 0.69% 0.00% -3.04% 0.70%
过去六个月 -1.15% 0.52% 1.39% 0.00% -2.54% 0.52%
过去一年 -0.23% 0.43% 2.75% 0.00% -2.98% 0.43%
过去三年 6.36% 0.45% 8.25% 0.00% -1.89% 0.45%
过去五年 11.11% 0.38% 13.75% 0.00% -2.64% 0.38%
自基金合同
生效起至今
52.33% 0.34% 28.63% 0.00% 23.70% 0.34%
华夏收益债券（QDII）C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.43% 0.69% 0.69% 0.00% -3.12% 0.69%
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4
过去六个月 -1.35% 0.52% 1.39% 0.00% -2.74% 0.52%
过去一年 -0.64% 0.43% 2.75% 0.00% -3.39% 0.43%
过去三年 5.10% 0.44% 8.25% 0.00% -3.15% 0.44%
过去五年 8.89% 0.38% 13.75% 0.00% -4.86% 0.38%
自基金合同
生效起至今
46.94% 0.34% 28.63% 0.00% 18.31% 0.34%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏海外收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 12月 7日至 2021年 12月 31日）
华夏收益债券（QDII）A：
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5
华夏收益债券（QDII）C：
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
邓思聪
本基金
的基金
经理
2019-01-14 - 9年
硕士。曾任新加坡华新投资
有限公司新兴市场宏观研究
员、债券和外汇交易主管等。
2016年 4月加入华夏基金管
理有限公司。曾任机构债券
投资部研究员、基金经理助
理。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经
理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
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害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18次，均为指数量化投资组合因投资策
略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021年 4季度，欧美经济增速边际改善，前一轮 delta疫情导致的欧美供应链和物流紧张
进一步推升通胀现象已经在 10月份达到高点，近 2个月供应紧张局面持续缓解（供应商交货时间下
降，生产和就业指数回升），通胀传导压力减轻（12月购进价格和出厂价格指数大幅回落）。欧洲经
济意外指数回升，美国回至超预期正区间。美国就业市场继续改善但幅度略低于预期，11月新增非
农就业 21万，即使加上 9、10月累计上修的 8.2万人也距离市场预期的 55万人相差较远。但其他
口径的就业指标并没有明显走弱：11月 ADP私人部门新增就业基本与 10月持平，周度续领失业救
济金指标稳定下降，ISM制造业和服务业 PMI中就业分项均环比反弹，家庭调查渠道反推的新增就
业人口更是达到 110万人以上。
整体而言，12月份美联储议息会议边际释放了更多政策收紧的信号，但因为此前市场预期较为
充分，并未造成过大波动。边际收紧体现在三方面：①宣布 2022年 1月开始 Taper加速一倍，结束
时间从 2022年 6月提前至 2022年 3月；②点阵图显示 2022年预计有 3次加息，较 9月边际增加 2
次；③12月份会议第一次讨论缩表问题，节奏上远快于上一轮，暗示了未来可能会不按照上一轮先
加息后缩表的紧缩次序。
当前市场对央行政策的关注重点依次为加息＞taper＞缩表，考虑到 taper将于 2022年 3月结束，
央行不太可能再次调整，且鲍威尔明确表示不会在 taper期间加息，2022年一季度以前央行不太可
能释放更多紧缩信号，市场收紧担忧有望阶段性缓解。
4季度中资美元债触底反弹，地产政策已经出现边际转向，房企的短期流动性压力放缓，因此
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中资地产板块债券从 9-10月普跌，逐步转移到分化走势。没有曝出负面舆情的房企债券价格出现明
显反弹，但流动性紧张房企债券价格仍不断探底。在市场风险情绪不高的背景下，央企、城投美元
债迎来较多的买盘，叠加 4季度新债供给偏少，价格持续上涨，成交减少。
报告期内，本基金继续在中资美元债内部精选信用债券，严控地产板块的持仓，同时卖出部分
新兴市场美元债保持组合灵活性和流动性。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，华夏收益债券（QDII）A基金份额净值为 1.288元，本报告期份额净
值增长率为-2.35%；华夏收益债券（QDII）C基金份额净值为 1.246元，本报告期份额净值增长率为
-2.43%，同期业绩比较基准增长率为 0.69%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 9,550,161.03 0.82
3 固定收益投资 1,003,030,298.25 86.50
其中：债券 1,003,030,298.25 86.50
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
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8
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 122,714,592.18 10.58
8 其他各项资产 24,318,421.62 2.10
9 合计 1,159,613,473.08 100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
债券信用等级 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
AA+至 AA- 15,976,069.67 1.39
BBB+至 BBB- 278,741,571.56 24.30
BB+至 BB- 424,974,186.80 37.05
B+至 B- 257,256,896.93 22.43
CCC+至 CCC- 25,609,784.24 2.23
C+至 C- 471,789.05 0.04
注：本债券投资组合采用专业评级机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可适用内
部评级。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量
公允价值
（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 US86964WAH51
SUZANO
AUSTRIA GMBH
25,502,800.00 27,964,840.31 2.44
2 USP5R6DPAA84
ITAU
UNIBANCO
HOLDING
25,502,800.00 25,561,711.47 2.23
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9
SA/CAYMAN
ISLAND
3 XS2072777381
SMC GLOBAL
POWER
HOLDINGS
CORP
25,502,800.00 25,501,014.80 2.22
4 XS1711550456
HUARONG
FINANCE 2017
CO LTD
24,227,660.00 23,996,043.57 2.09
5 XS2060957177
KUNMING
MUNICIPAL
URBAN
CONSTRUCTION
INVESTMENT &
DEVELOPMENT
CO LTD
25,502,800.00 23,977,732.56 2.09
注：①债券代码为 ISIN或当地市场代码。
②数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
序号 衍生品类别 衍生品名称
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例（％）
1 汇率期货
人民币汇率期货
XUCM2
- -
2 汇率期货
人民币汇率期货
XUCH2
- -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
注：汇率期货投资采用当日无负债结算制度，公允价值变动金额为 2,400,423.82元，已包含在
结算备付金中。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 PIMCO 固定收益类 封闭式 Pacific 6,569,521.28 0.57
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10
Funds/Close
d-End/USA
Investment
Managemen
t Co LLC
2
Nuveen
Closed-End
Funds/USA
固定收益类 封闭式
Santa
Barbara
Asset
Managemen
t LLC
2,068,914.65 0.18
3
VanEck
Vectors
ETFs/USA
固定收益类 ETF
Van Eck
Associates
Corp
911,725.10 0.08
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,281,974.89
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 78,038.57
4 应收利息 17,530,580.06
5 应收申购款 427,828.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,318,421.62
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11
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 XS2171663227
ZHONGSHENG
GROUP
HOLDINGS
LTD
17,554,444.32 1.53
2 XS1759625491
POSEIDON
FINANCE 1
LTD
13,989,305.91 1.22
3 US44332NAB29
HUAZHU
GROUP LTD
10,685,928.23 0.93
4 XS1769341071
ANGANG
STEEL CO LTD
9,737,125.44 0.85
5 XS2333568751 MEITUAN 9,033,538.06 0.79
6 XS2264840864
CHINA
HONGQIAO
GROUP LTD
8,075,270.35 0.70
7 XS2189122570
CHINA
MENGNIU
DAIRY CO LTD
7,619,152.77 0.66
8 USG9066FAA96
TRIP.COM
GROUP LTD
6,375,700.00 0.56
9 XS2327118928 XD INC 3,687,628.37 0.32
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华夏收益债券（QDII）
A
华夏收益债券（QDII）C
本报告期期初基金份额总额 791,505,133.17 123,086,546.17
报告期期间基金总申购份额 41,015,299.31 5,203,242.64
减：报告期期间基金总赎回份额 50,265,319.50 16,487,577.68
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12
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 782,255,112.98 111,802,211.13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客
户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香
港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策
略、海外市场指数、商品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 12月 31日，华夏基金旗下多只产品近
1年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：
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13
主动权益产品：在 QDII混合基金（A类）中华夏全球聚享（QDII）(A类)排序第 1/35；在偏股
型基金（股票上限 95%）（A类）中华夏兴和混合排序第 1/176、华夏兴华混合(A类)排序第 32/176；
在定期开放式偏股型基金（A类）中华夏磐利一年定开混合(A类)排序第 1/63、华夏成长精选 6个月
定开混合(A类)排序第 17/63；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏行业景气混合排序
第 2/692、华夏盛世混合排序第 14/692；在其他行业股票型基金（A类）中华夏能源革新股票(A类)
排序第 6/33；在偏股型基金（股票上限 80%）（A类）中华夏经典混合排序第 10/132；在标准股票型
基金(A类)中华夏智胜价值成长股票(A类)排序第 41/259；在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+
基准股票比例 30%-60%）（A类）中华夏高端制造混合排序第 79/499。
指数与量化策略产品：在信用债指数债券型基金（A类）中华夏亚债中国指数(A类)排序第 2/18；
在策略指数股票 ETF联接基金（A类）中华夏创成长 ETF联接(A类)排序第 3/14；在增强规模指数
股票型基金（A类）中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 4/103；在主题指数股票 ETF基金中华夏
中证新能源汽车 ETF排序第 4/95、华夏中证四川国改 ETF排序第 7/95、华夏国证半导体芯片 ETF
排序第 10/95；在策略指数股票 ETF基金中华夏创成长 ETF排序第 5/23；在主题指数股票 ETF联接
基金（A类）中华夏中证四川国改 ETF联接(A类)排序第 5/55、华夏国证半导体芯片 ETF联接(A类)
排序第 7/55；在定期开放式绝对收益目标基金（A类）中华夏安泰对冲策略 3个月定开混合排序第
5/24；在行业指数股票 ETF联接基金（A类）中华夏中证全指房地产 ETF联接(A类)排序第 7/27、
华夏中证银行 ETF联接(A类)排序第 8/27；在利率债指数债券型基金（A类）中华夏中债 3-5年政
金债指数(A类)排序第 8/103；在行业指数股票 ETF基金中华夏中证全指房地产 ETF排序第 10/42、；
在规模指数股票 ETF联接基金（A类）中华夏中证 500ETF联接(A类)排序第 13/75；在规模指数股
票 ETF基金中华夏中证 500ETF排序第 16/113、华夏创业板 ETF排序第 22/113。
固收&“固收+”产品：在 QDII债券型基金（A类）中华夏大中华信用债券（QDII）(A类)排序第
1/25、华夏收益债券（QDII）(A类)排序第 4/25；在偏债型基金（A类）中华夏永康添福混合排序第
4/231、华夏磐泰混合（LOF）(A类)排序第 20/231、华夏睿磐泰茂混合(A类)排序第 26/231、华夏睿
磐泰利混合(A类)排序第 29/231、华夏睿磐泰兴混合排序第 34/231；在长期纯债债券型基金（A类）
中华夏鼎航债券(A类)排序第 29/615、华夏鼎茂债券(A类)排序第 85/615；在短期纯债债券型基金（A
类）中华夏短债债券(A类)排序第 8/54；在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第
14/203、华夏双债债券(A类)排序第 32/203；在普通债券型基金（二级）（A类）中华夏鼎泓债券(A
类)排序第 31/258；在定期开放式纯债债券型基金（A类）中华夏鼎瑞三个月定期开放债券(A类)排
序第 80/427。
养老&FOF产品：在混合型 FOF（权益资产 0-30%）（A类）中华夏聚丰混合（FOF）(A类)排
华夏海外收益债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告
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序第 1/16、华夏聚惠 FOF(A类)排序第 3/16；在养老目标日期 FOF（2040）（A类）中华夏养老 2040
三年持有混合（FOF）排序第 2/11。
在客户服务方面，4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服
务体验：（1）华夏基金直销上线交通银行卡快捷支付业务，交易额度进一步提升，满足客户支付需
求；（2）华夏基金管家客户端上线非活期通基金的预约赎回功能，增加客户操作便利性；（3）与排
排网基金销售等销售机构开展代销合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“披荆斩棘的投资
人”、“华夏亲子财商营”、“定投的良辰吉日”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏海外收益债券型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
