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华夏盛世混合(000061)

华夏盛世精选混合型证券投资基金2021年第四季度报告




华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2021年 12月 31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二二年一月二十一日 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 1月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏盛世混合 基金主代码 000061 交易代码 000061 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 12月 11日 报告期末基金份额总额 856,398,951.29份 投资目标 紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和 周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投 资机会,更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果, 追求基金资产的长期、持续增值,抵御通货膨胀。 投资策略 主要投资策略包括周期优选策略、个股精选策略、积极债 券管理策略、权证投资策略等。在周期优选策略上,本基 金主要基于对我国经济周期及变化趋势等特征的研究和 判断,确定不同经济周期阶段下的资产配置策略及行业投 资策略,并根据经济周期阶段变化及时进行调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数×80%+上证国债 指数×20%。 风险收益特征 本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较 高风险、较高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 3 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 1.本期已实现收益 15,172,550.84 2.本期利润 47,342,003.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0534 4.期末基金资产净值 1,427,364,800.22 5.期末基金份额净值 1.667 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.28% 0.88% 1.45% 0.63% 1.83% 0.25% 过去六个月 17.64% 1.39% -3.79% 0.82% 21.43% 0.57% 过去一年 51.41% 1.39% -3.12% 0.94% 54.53% 0.45% 过去三年 215.12% 1.50% 53.74% 1.03% 161.38% 0.47% 过去五年 59.98% 1.42% 44.90% 0.96% 15.08% 0.46% 自基金合同 生效起至今 66.70% 1.59% 48.68% 1.14% 18.02% 0.45% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏盛世精选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年 12月 11日至 2021年 12月 31日) 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 4 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 赵航 本基金 的基金 经理 2020-05-18 2021-10-21 24年 硕士。曾任大鹏证券 资产管理中心投资经 理、长城证券投资银 行部项目经理、鹏华 基金原普华证券投资 基金基金经理(2003 年 4 月 10 日至 2005 年5月21日期间)等。 2005 年 10 月加入原 中信基金。曾任中信 红利精选股票型证券 投资基金基金经理 (2008 年 5 月 19 日 至 2009年 4月 18日 期间)、华夏经典配置 混合型证券投资基金 基金经理(2009年 8 月 7 日至 2011 年 11 月 7日期间)、华夏复 兴混合型证券投资基 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 5 金基金经理(2015年 1月 7日至 2019年 3 月 21 日期间)、华夏 红利混合型证券投资 基金基金经理(2011 年 1 月 18 日至 2020 年 5月 18日期间)等。 郑煜 本基金 的基金 经理、 投委会 成员 2021-09-16 - 23年 硕士。曾任华夏证券 高级分析师,大成基 金高级分析师、投资 经理。2004年 8月加 入原中信基金。曾任 股权投资部总监、华 夏基金股票投资部副 总经理、公司总经理 助理、华夏经典配置 混合型证券投资基金 基金经理(2006年 8 月 11 日至 2011 年 3 月 17 日期间)、华夏 红利混合型证券投资 基金基金经理(2010 年 1 月 16 日至 2011 年 3 月 17 日期间)、 华夏策略精选灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理(2016年 1月 29日至 2017年 3 月 7日期间)、华夏创 新前沿股票型证券投 资 基 金 基 金 经 理 (2016年 9月 7日至 2018 年 1 月 17 日期 间)、华夏网购精选灵 活配置混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 (2016 年 11 月 2 日 至 2018年 1月 17日 期间)等。 注:①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和 流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18次,均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度国内经济总体仍旧偏弱,在中央经济会议以后,政策的主基调有所变化,政策在 稳增长方面继续发力,强调对于跨周期和逆周期的调节,总量和结构双发力。央行再次决定 全面降准,财政也在如何挖掘国内需求潜力,发挥财政稳投资促消费作用上做了部署。 市场在四季度继续维持震荡格局,受益于元宇宙概念,传媒、通信基础设施和消费电子 板块出现明显的上涨,另外预期房地产的企稳,地产后周期股票也出现反弹,出于对未来需 求趋弱的预期,经济强相关的周期行业继续弱势调整。 本季度初,预判在三因素保持盈利上行、剩余流动性下行、风险偏好上行的情形下,市 场仍将维持区间震荡的特点。本基金适度增加了成长类的军工、新能源上游、半导体,以及 部分今年受损于原材料上涨、汇率、海运和限电等因素的优质制造业公司,减持了短期涨幅 较大,缺乏未来长期增长动力或者短期景气明显下行的公司。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 7 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2021年12月31日,本基金份额净值为1.667元,本报告期份额净值增长率为3.28%, 同期业绩比较基准增长率为 1.45%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,092,920,892.91 74.10 其中:股票 1,092,920,892.91 74.10 2 固定收益投资 69,237,000.00 4.69 其中:债券 69,237,000.00 4.69 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 301,784,406.71 20.46 7 其他各项资产 10,947,503.38 0.74 8 合计 1,474,889,803.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 8 B 采矿业 72,800,299.32 5.10 C 制造业 824,888,318.11 57.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,339,305.23 3.18 E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 36,503,361.00 2.56 G 交通运输、仓储和邮政业 18,038,092.80 1.26 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,371,926.89 1.57 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 15,361,710.00 1.08 M 科学研究和技术服务业 4,241,829.16 0.30 N 水利、环境和公共设施管理业 25,940,611.39 1.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,588,396.38 1.16 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00 S 综合 10,822,500.00 0.76 合计 1,092,920,892.91 76.57 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002240 盛新锂能 1,232,100 71,400,195.00 5.00 2 002213 大为股份 3,136,301 56,610,233.05 3.97 3 002436 兴森科技 3,649,925 51,098,950.00 3.58 4 002759 天际股份 1,541,600 45,168,880.00 3.16 5 600619 海立股份 4,164,158 33,722,959.00 2.36 6 002108 沧州明珠 3,825,000 29,911,500.00 2.10 7 300077 国民技术 1,143,200 28,557,136.00 2.00 8 600711 盛屯矿业 2,545,300 27,311,069.00 1.91 9 601899 紫金矿业 2,804,500 27,203,650.00 1.91 10 002407 多氟多 602,410 27,102,425.90 1.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 9 值比例(%) 1 国家债券 69,237,000.00 4.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 69,237,000.00 4.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 219948 21贴现国债 48 700,000 69,237,000.00 4.85 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 10 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,广东天际电器股份有限公司、盛新锂能集团 股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上 述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 253,594.74 2 应收证券清算款 9,570,144.48 3 应收股利 - 4 应收利息 369,674.40 5 应收申购款 754,089.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,947,503.38 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 11 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600619 海立股份 8,101,264.00 0.57 非公开发行 流通受限 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 886,686,060.40 报告期期间基金总申购份额 114,757,481.00 减:报告期期间基金总赎回份额 145,044,590.11 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 856,398,951.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2021年 10月 13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2021年 10月 15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2021年 10月 20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 12 告。 2021年 10月 22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2021年 10月 23日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏盛世精选混合型证券投资 基金基金经理的公告。 2021年 10月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2021年 11月 10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2021年 11月 22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2021年 12月 4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 12月 8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 12月 10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管 理人,国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方 面积累了丰富的经验,形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、 Smart Beta策略、海外市场指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 13 据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,截至 2021年 12月 31日,华夏基金旗 下多只产品近 1年同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中: 主动权益产品:在 QDII混合基金(A类)中华夏全球聚享(QDII)(A类)排序第 1/35; 在偏股型基金(股票上限 95%)(A类)中华夏兴和混合排序第 1/176、华夏兴华混合(A类) 排序第 32/176;在定期开放式偏股型基金(A类)中华夏磐利一年定开混合(A类)排序第 1/63、 华夏成长精选 6个月定开混合(A类)排序第 17/63;在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏行业景气混合排序第 2/692、华夏盛世混合排序第 14/692;在其他行业股票型基金 (A类)中华夏能源革新股票(A类)排序第 6/33;在偏股型基金(股票上限 80%)(A类) 中华夏经典混合排序第 10/132;在标准股票型基金(A类)中华夏智胜价值成长股票(A类)排 序第 41/259;在灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%)(A类)中 华夏高端制造混合排序第 79/499。 指数与量化策略产品:在信用债指数债券型基金(A类)中华夏亚债中国指数(A类)排 序第 2/18;在策略指数股票 ETF联接基金(A类)中华夏创成长 ETF联接(A类)排序第 3/14; 在增强规模指数股票型基金(A类)中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 4/103;在主题 指数股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 4/95、华夏中证四川国改 ETF排序第 7/95、华夏国证半导体芯片 ETF排序第 10/95;在策略指数股票 ETF基金中华夏创成长 ETF 排序第 5/23;在主题指数股票 ETF联接基金(A类)中华夏中证四川国改 ETF联接(A类) 排序第 5/55、华夏国证半导体芯片 ETF联接(A类)排序第 7/55;在定期开放式绝对收益目标 基金(A类)中华夏安泰对冲策略 3个月定开混合排序第 5/24;在行业指数股票 ETF联接 基金(A类)中华夏中证全指房地产 ETF联接(A类)排序第 7/27、华夏中证银行 ETF联接(A 类)排序第 8/27;在利率债指数债券型基金(A类)中华夏中债 3-5年政金债指数(A类)排序 第 8/103;在行业指数股票 ETF基金中华夏中证全指房地产 ETF排序第 10/42、;在规模指 数股票 ETF联接基金(A类)中华夏中证 500ETF联接(A类)排序第 13/75;在规模指数股 票 ETF基金中华夏中证 500ETF排序第 16/113、华夏创业板 ETF排序第 22/113。 固收&“固收+”产品:在 QDII债券型基金(A类)中华夏大中华信用债券(QDII)(A 类)排序第 1/25、华夏收益债券(QDII)(A类)排序第 4/25;在偏债型基金(A类)中华夏 永康添福混合排序第 4/231、华夏磐泰混合(LOF)(A类)排序第 20/231、华夏睿磐泰茂混 合(A类)排序第 26/231、华夏睿磐泰利混合(A类)排序第 29/231、华夏睿磐泰兴混合排序第 34/231;在长期纯债债券型基金(A类)中华夏鼎航债券(A类)排序第 29/615、华夏鼎茂债 券(A类)排序第 85/615;在短期纯债债券型基金(A类)中华夏短债债券(A类)排序第 8/54; 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 14 在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏聚利债券排序第 14/203、华夏双债债券(A类)排序 第 32/203;在普通债券型基金(二级)(A类)中华夏鼎泓债券(A类)排序第 31/258;在定 期开放式纯债债券型基金(A类)中华夏鼎瑞三个月定期开放债券(A类)排序第 80/427。 养老&FOF产品:在混合型 FOF(权益资产 0-30%)(A类)中华夏聚丰混合(FOF)(A 类)排序第 1/16、华夏聚惠 FOF(A类)排序第 3/16;在养老目标日期 FOF(2040)(A类)中 华夏养老 2040三年持有混合(FOF)排序第 2/11。 在客户服务方面,4季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利 性和服务体验:(1)华夏基金直销上线交通银行卡快捷支付业务,交易额度进一步提升,满 足客户支付需求;(2)华夏基金管家客户端上线非活期通基金的预约赎回功能,增加客户操 作便利性;(3)与排排网基金销售等销售机构开展代销合作,拓展更加丰富的客户理财渠道; (4)开展“披荆斩棘的投资人”、“华夏亲子财商营”、“定投的良辰吉日”等活动,为客户提 供多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《华夏盛世精选混合型证券投资基金基金合同》; 3、《华夏盛世精选混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年一月二十一日