国投瑞银景气行业证券投资基金 2021年第 4季度报告
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国投瑞银景气行业证券投资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国投瑞银景气行业混合
基金主代码 121002
交易代码 121002（前端） 128002（后端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 4月 29日
报告期末基金份额总额 404,293,571.04份
投资目标
本基金的投资目标是“积极投资、追求适度风险收
益”，即采取积极混合型投资策略，把握景气行业
先锋股票的投资机会，在有效控制风险的基础上追
求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
1、类别资产配置策略
本基金股票、固定收益证券和现金的基准配置比例
分别为 75%、20%和 5%，但股票和固定收益证券
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两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进行
调整，许可变动范围分别为 75%～20%和 20%～
75%。
2、股票投资策略
在有效控制市场系统风险的基础上，遵循行业优化
配置和行业内部股票优化配置相结合的投资策略。
以行业和个股相对投资价值评估为核心，遵循合理
价值或相对低估值原则建构股票组合。依据持续的
行业和个股投资价值评分结果调整行业与个股的
配置权重，在保障流动性的前提下，适度集中投资
于有较高投资价值的景气行业先锋股票。
3、债券投资策略
采取主动投资管理策略，通过利率预期、收益曲线
变动趋势研判，在有效控制系统风险的基础上，合
理进行无风险或低风险套利，最大化短期投资收
益。
4、权证投资策略
合理估计权证合理价值，根据权证合理价值与其市
场价格间的差幅即"估值差价（Value Price）"以及
权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票
合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
业绩比较基准
5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率
+75%×沪深 300指数收益率
风险收益特征
本基金采取积极型投资策略，主要投资于景气行业
先锋股票，具有适度风险回报特征，其风险收益高
于平衡型基金，低于纯股票基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
1.本期已实现收益 -11,965,666.15
2.本期利润 -45,300,883.62
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1122
4.期末基金资产净值 852,410,290.81
5.期末基金份额净值 2.1084
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如
基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-5.01% 0.87% 1.30% 0.59% -6.31% 0.28%
过去六个
月
-2.74% 1.03% -3.70% 0.77% 0.96% 0.26%
过去一年 6.57% 1.06% -3.21% 0.88% 9.78% 0.18%
过去三年 135.34% 1.14% 47.78% 0.96% 87.56% 0.18%
过去五年 108.29% 1.10% 38.80% 0.90% 69.49% 0.20%
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自基金合
同生效起
至今
1,039.22
%
1.17% 262.82% 1.24% 776.40% -0.07%
注：1、本基金属于积极型股票-债券混合基金。在实际投资运作中，本基金
的股票投资在基金资产中的占比将以75%为基准，根据股市、债市等类别资产的
预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市
场指数代表性等因素，本基金选用同业存款利率及市场代表性较好的中债综合指
数和沪深300指数进行加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体业绩比较基准
为“5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率”。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国投瑞银景气行业证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2004年 4月 29日至 2021年 12月 31日)
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周奇
贤
本基
金基
金经
理,
公司
总经
理助
理兼
权益
投资
总监
2021-03-26 - 25
中国台湾籍，学士，具
有基金从业资格。1995
年 6月至 1997年 1月任
台湾汇丰银行财务职
员，1997年 1月至 1998
年 6 月任台湾日盛证券
公司研究员，1998 年 6
月至 1999年 7月任台湾
统一投信公司研究员，
1999年 7月至 2005年 9
月任台湾永丰金证券公
司研究部副主管，2005
年 9月至 2009年 7月任
台湾复华投信公司海外
研究部主管，2009 年 7
月至 2016 年 10 月任台
湾宏利投信公司股票部
主管，2016 年 10 月至
2019 年 12 月任台湾复
华投信公司股票研究处
副总经理。2020年 2月
加入国投瑞银基金管理
有限公司，现任国投瑞
银锐意改革灵活配置混
合型证券投资基金、国
投瑞银开放视角精选混
合型证券投资基金、国
投瑞银景气行业证券投
资基金及国投瑞银创新
动力混合型证券投资基
金基金经理。
李达
夫
本基
金基
金经
理，固
定收
益部
2021-04-03 - 16
中国籍，硕士，具有基
金从业资格，特许金融
分 析 师 协 会 （ CFA
Institute）和全球风险协
会（GARP）会员，拥有
特许金融分析师（CFA）
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部门
总经
理
和 金 融 风 险 管 理 师
（FRM）资格。2006年
7月至 2008年 4月历任
东莞农商银行资金营运
中心交易员、研究员，
2008年 4月至 2012年 9
月历任国投瑞银基金管
理有限公司交易员、研
究员、基金经理，2012
年 9月至 2016年 9月任
大成基金管理有限公司
基金经理。2016 年 10
月加入国投瑞银基金管
理有限公司。曾任国投
瑞银货币市场基金、大
成货币市场证券投资基
金、大成现金增利货币
市场证券投资基金、大
成景安短融债券型证券
投资基金、大成信用增
利一年定期开放债券型
证券投资基金、大成恒
丰宝货币市场基金、国
投瑞银优选收益混合型
证券投资基金、国投瑞
银岁添利一年期定期开
放债券型证券投资基
金、国投瑞银顺达纯债
债券型证券投资基金、
国投瑞银顺祥定期开放
债券型发起式证券投资
基金及国投瑞银顺昌纯
债债券型证券投资基金
基金经理。现任国投瑞
银货币市场基金、国投
瑞银钱多宝货币市场基
金、国投瑞银增利宝货
币市场基金、国投瑞银
添利宝货币市场基金、
国投瑞银新活力定期开
放混合型证券投资基金
（原国投瑞银新活力灵
活配置混合型证券投资
基金）、国投瑞银恒泽中
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短债债券型证券投资基
金、国投瑞银双债增利
债券型证券投资基金及
国投瑞银景气行业证券
投资基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业
的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法
规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原
则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决
策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作
制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投
资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为
的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效
的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021 年，全球经济在疫情的打击下持续复苏。一方面各国积极接种疫
苗并实施适度的隔离措施，另一方面各国出台了不同程度的金融财政措施来支持
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经济复苏。在此背景下，经济和消费逐步从底部回升。但同时，经济复苏伴随着
的是物价水平的加速上涨，甚至预期将会出现滞涨的可能。在此背景下，2021 年
的中国经济表现相对良好，疫情得到有效控制，经济增长在主要国家中占据首位。
2021 年第一季度 GDP 增速高开，但在疫情反复以及“双控”、“房住不炒”等结构
调整政策的影响下，二季度后经济内生动能减弱。不过，随着全球经济复苏带动
贸易扩张，外需维持强劲，对 GDP 的贡献率远高于往年。三季度后，限电停产
和恒大违约事件等相对突出，对宏观经济形成的影响，同比增速持续放缓。但整
体来看，制造业投资支撑作用明显，特别是高科技产业投资增速稳健，经济结构
不断改善。
估值来看，2021年对于 A 股主要权重指数来说，都是杀估值的一年。无论
是全年指数涨幅为负的沪深 300 指数，还是涨幅收正的创业板指、中证 500 和
上证指数，21年底估值均较 20年底出现不同程度下滑。虽然 2022年 A股盈利
增速会出现下行，但我们认为 21 年估值的调整已经部分反映了明年盈利增速下
行的预期。另一方面，21 年结构性处于高估值分位的行业主要集中在电力设备
新能源、白酒、汽车、社服等，其他大部分行业估值分位从 22 年来看依然具备
竞争力。
随着世界经济的缓慢复苏，2022 年国内外的经济和政策对股市的影响既有
延续性又蕴含着重大的变化，这都将对 A 股市场形成直接或间接的影响。
首先，Omicron变异毒株的蔓延给全球疫情带来了更为复杂的格局，并在 12
月下旬全球疫情再次出现上升势头，全球范围的新增病例数在跨年这几天屡创新
高，欧亚非美乃至大洋洲单日新增病例均出现显著上行，Omicron变异毒株的快
速传播给全球抗疫带来了极大挑战。未来，随着 Omicron变异毒株的继续传播，
抑或新冠疫情出现新的变化，都可能会给全球经济、就业市场乃至金融市场带来
明显冲击。
其次，RCEP正式生效，考虑到 RCEP覆盖范围的广度与成员国之间未来接
近零关税的深度经贸合作程度，亚太地区的经济贸易将迎来更为稳健的发展。在
关税优惠方面，区域内 90%以上的货物贸易将逐步实现零关税，其中包括超过
65%的我国与东盟、澳大利亚、新西兰之间的立即零关税贸易品，我国与韩国相
互之间的立即零关税比例也将达到 40-50%，这将给我国的外向型行业显著受益。
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产业方面，纺织服装、轻工、机电设备、贸易服务、港口、航运等领域将显著受
益。
最后，除欧元区和日本外，美英等国预计最早在 2022 年上半年，最晚到 2023
年初，CPI水平将会高于央行设定的目标。全球对通胀的担忧日益加深，特别是
对货币政策的正常化呼声不断加强，美英等国实施加息的可能性进一步提升。其
中，对于美国通胀的担忧尤为显著。市场对美国在 2022 年下半年、甚至更早时
期对加息的预期不断提升，在全球流动性仍相对宽松的背景下，美联储低位加息
可能性持续升温。根据 IMF的预测，全球经济将在 2022年保持 4.9%的增速。但
疫情反复带来的政策挑战和通胀前景的巨大的不确定性仍是明年需要重点解决
的。
2022 年，我们更重视结构性机会，成长和价值均衡配置。自上而下配置思
路来看，一方面，上半年成长和价值均有阶段性机会，但成长更受益于政策确定
性；下半年通胀抬升，相对利好蓝筹。另一方面，政策角度，碳中和及支持科技、
“专精特新”政策持续，未来有更多的规划出台；地产政策在三道红线、房地产税
试点不变前提下，长期处于压制状态；共同富裕政策持续，整体收入仍有望正增
长。因此综合以上因素来看，我们认为 22 年第一季市场向上可期。配置方面，
主线之一依然为受益于“稳增长”政策的行业。主要为电力、基建（机械设备、建
材）、地产及相关产业链（家电、轻工）等。主线之二为大消费板块，主要为食
品饮料、消费电子、医药（消费属性更强的细分板块）、农业等。主线之三为 22
年上半年业绩确定性较强的板块，主要为电新、军工和电子。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 2.1084 元，本报告期份额净值增长率
-5.01%，同期业绩比较基准收益率为 1.30%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 567,280,526.94 58.41
其中：股票 567,280,526.94 58.41
2 固定收益投资 306,422,000.00 31.55
其中：债券 306,422,000.00 31.55
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 56,666,938.53 5.83
7 其他各项资产 40,832,123.61 4.20
8 合计 971,201,589.08 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 662.12 0.00
B 采矿业
-
-
C 制造业 478,185,323.28 56.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
47,600,000.00 5.58
E 建筑业 28,886.12 0.00
F 批发和零售业 1,480,550.01 0.17
G 交通运输、仓储和邮政业 14,518,246.08 1.70
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,924,598.61 0.34
J 金融业 4,940,749.68 0.58
K 房地产业 16,208,000.00 1.90
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 962,170.18 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 372,398.91 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 21,009.64 0.00
R 文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.00
S 综合 - -
合计 567,280,526.94 66.55
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 000977 浪潮信息
1,500,000.
00
53,745,000.00 6.31
2 002013 中航机电
2,000,000.
00
36,360,000.00 4.27
3 600519 贵州茅台 17,000.00 34,850,000.00 4.09
4 300973 立高食品
250,943.0
0
33,144,551.44 3.89
5 600745 闻泰科技
250,006.0
0
32,325,775.80 3.79
6 603501 韦尔股份
100,000.0
0
31,077,000.00 3.65
7 002597 金禾实业
600,000.0
0
30,810,000.00 3.61
8 600426 华鲁恒升
933,300.0
0
29,212,290.00 3.43
9 002241 歌尔股份
500,000.0
0
27,050,000.00 3.17
10 601985 中国核电 3,000,000. 24,900,000.00 2.92
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00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 201,628,000.00 23.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 45,521,000.00 5.34
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 59,273,000.00 6.95
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 306,422,000.00 35.95
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 019536 16国债 08 400,000 40,840,000.00 4.79
2 010303 03国债⑶ 400,000 40,620,000.00 4.77
3 019641 20国债 11 400,000 40,100,000.00 4.70
4 019547 16国债 19 400,000 40,052,000.00 4.70
5 210016
21附息国
债 16
400,000 40,016,000.00 4.69
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 445,531.73
2 应收证券清算款 36,076,425.94
3 应收股利 -
4 应收利息 4,288,146.74
5 应收申购款 22,019.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,832,123.61
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 403,434,154.07
报告期期间基金总申购份额 9,231,219.25
减：报告期期间基金总赎回份额 8,371,802.28
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 404,293,571.04
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
国投瑞银景气行业证券投资基金 2021年第 4季度报告
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单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量连续 60 个
工作日达不到 100 人，或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币，基金管
理人将宣布本基金终止，并报中国证监会备案。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资
产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内基金管理人发布了关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事
项的公告，规定媒介公告时间为 2021年 10月 11日。
2、报告期内基金管理人对本基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定
额投资）进行公告，规定媒介公告时间为 2021年 11月 17日。
3、报告期内基金管理人对本基金分红进行公告，规定媒介公告时间为 2021
年 11月 22日。
4、报告期内基金管理人对本基金持有的长江电力进行估值调整，规定媒介
公告时间为 2021年 12月 4日。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
《关于同意中融景气行业证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]28
号）
《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》
《国投瑞银景气行业证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
国投瑞银景气行业证券投资基金 2021年第 4季度报告
第 17页，共 17页
本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的公告原文
国投瑞银景气行业证券投资基金报告原文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868、
0755-83160000
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
