易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告
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易方达裕丰回报债券型证券投资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022
年 1月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达裕丰回报债券
基金主代码 000171
交易代码 000171
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 8月 23日
报告期末基金份额总额 23,851,271,579.86份
投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种
的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各
类资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比
例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、
类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行
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投资管理；基金将对资金面进行综合分析的基础
上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益；
本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券进
行投资。3、本基金通过对新股发行公司的行业景
气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、二级市
场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市
场股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，
精选高成长性的优势企业进行投资。4、本基金可
选择投资价值高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数
收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
1.本期已实现收益 733,047,716.96
2.本期利润 465,852,767.77
3.加权平均基金份额本期利润 0.0192
4.期末基金资产净值 41,077,209,953.84
5.期末基金份额净值 1.722
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
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用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.03% 0.21% 1.27% 0.08% -0.24% 0.13%
过去六个
月
0.94% 0.28% 2.09% 0.11% -1.15% 0.17%
过去一年 6.22% 0.32% 4.17% 0.13% 2.05% 0.19%
过去三年 33.60% 0.32% 13.56% 0.09% 20.04% 0.23%
过去五年 51.30% 0.28% 23.77% 0.07% 27.53% 0.21%
自基金合
同生效起
至今
119.24% 0.29% 46.93% 0.05% 72.31% 0.24%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
易方达裕丰回报债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013年 8月 23日至 2021年 12月 31日）
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注：1.自 2020年 7月 9日起，本基金业绩比较基准由“同期中国人民银行公
布的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.5%”变更为“中债新综合财富
指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%”。本基金是债券型基金，投资于债
券资产不低于基金资产的 80%，投资于股票资产不高于基金资产的 20%。相比
于“同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.5%”，
选取“沪深 300指数收益率”、“中债新综合财富指数收益率”分别作为股票、债券
部分的基准，并分别赋予 10%、90%的权重，更贴近本基金的投资范围、投资
理念与投资策略，能够比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征，并可提高
基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。基金业绩比较基准收益率在变更前后期
间分别根据相应的指标计算。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 119.24%，同期业绩
比较基准收益率为 46.93%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
说明
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任职
日期
离任
日期
年限
张
清
华
本基金的基金经理、易方
达安心回报债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达丰和债券型证券投
资基金的基金经理、易方
达安盈回报混合型证券
投资基金的基金经理、易
方达新收益灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理、易方达丰华债券
型证券投资基金的基金
经理、易方达悦兴一年持
有期混合型证券投资基
金的基金经理、副总经理
级高级管理人员、多资产
投资业务总部总经理、固
定收益投资决策委员会
委员
2014-
01-09
- 14年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任晨星资讯（深圳）
有限公司数量分析师，中信
证券股份有限公司研究员，
易方达基金管理有限公司
投资经理、固定收益基金投
资部总经理、混合资产投资
部总经理、易方达裕如灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、易方达新收益灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞选灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达新利灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达新鑫灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达新享灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞景灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞通灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞程灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞弘灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达裕鑫债
券型证券投资基金基金经
理、易方达瑞信灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理、易方达瑞和灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理、易方达鑫转添利混合型
证券投资基金基金经理、易
方达鑫转增利混合型证券
投资基金基金经理、易方达
鑫转招利混合型证券投资
基金基金经理、易方达安心
回馈混合型证券投资基金
基金经理、易方达裕祥回报
债券型证券投资基金基金
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经理、易方达磐固六个月持
有期混合型证券投资基金
基金经理。
张
雅
君
本基金的基金经理、易方
达纯债债券型证券投资
基金的基金经理、易方达
裕富债券型证券投资基
金的基金经理、易方达招
易一年持有期混合型证
券投资基金的基金经理、
易方达磐恒九个月持有
期混合型证券投资基金
的基金经理、易方达磐泰
一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理、易
方达悦通一年持有期混
合型证券投资基金的基
金经理、易方达悦安一年
持有期债券型证券投资
基金的基金经理、易方达
宁易一年持有期混合型
证券投资基金的基金经
理、易方达稳泰一年持有
期混合型证券投资基金
的基金经理、易方达安心
回报债券型证券投资基
金的基金经理助理、易方
达丰和债券型证券投资
基金的基金经理助理、易
方达磐固六个月持有期
混合型证券投资基金的
基金经理助理、易方达悦
兴一年持有期混合型证
券投资基金的基金经理
助理、多资产公募投资部
总经理
2017-
07-28
- 12年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任海通证券股份有
限公司项目经理，工银瑞信
基金管理有限公司债券交
易员，易方达基金管理有限
公司债券交易员、固定收益
研究员、固定收益基金投资
部总经理助理、混合资产投
资部总经理助理、多资产公
募投资部负责人、易方达裕
祥回报债券型证券投资基
金基金经理、易方达恒益定
期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理、易方达
富惠纯债债券型证券投资
基金基金经理、易方达中债
3-5年期国债指数证券投资
基金基金经理、易方达中债
7-10 年期国开行债券指数
证券投资基金基金经理、易
方达增强回报债券型证券
投资基金基金经理、易方达
恒兴 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基
金经理、易方达富财纯债债
券型证券投资基金基金经
理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，其中
9 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场方面，四季度收益率先上后下。十月以来，海外大宗商品价格迅速
上涨，国内在限电限产政策的影响下煤炭价格持续高涨，PPI（生产价格指数）
的抬升及基本面下行压力的增加引发市场“类滞涨”担忧。同时央行自 7月降准之
后并未有进一步宽松政策，也使得市场的乐观预期有所修正，债券市场调整，10
年期国债收益率上行到 3.04%。自 10 月下旬开始，在一系列保供稳价政策下，
煤炭价格快速回落至合理区间，通胀压力缓解，市场关注点重回经济增长情况。
多重压力下制造业 PMI（采购经理指数）快速回落，同时房地产行业的下滑幅度
也超出市场预期，基本面压力加大，收益率重回下行趋势。随着 12月二次降准
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的提前落地，市场持续交易宽松预期，在配置资金的推动下，债市保持牛市行情
直到年底。综合来看，四季度债券市场在经历了国庆节后两周左右的调整之后，
整体处于牛市环境，收益率收至全年最低点附近，1 年和 10 年国债收益率分别
下行 9bp和 10bp。信用债方面，全季度演绎结构性资产荒行情，1年和 5年 AAA
信用债收益率分别下行 10bp和 25bp，信用利差持续压缩；银行资本补充工具等
溢价品种在经历了 9-10 月理财整改的事件性冲击后，利差再次显著压缩，收益
率下行至全年最低点。
权益市场方面，国庆后市场整体处于偏强势状态，新能源领涨，金融、消费
股在预期消费回暖和地产政策缓和下企稳回升。进入 11月，市场热点轮动加速，
军工、TMT（未来（互联网）科技、媒体和通信）、元宇宙交替表现，新能源板
块尤其光伏产业链调整，同时以食品饮料为代表的消费行业因下游产品涨价而有
所修复。在流动性充裕、中央经济工作会议维稳的基调下，内需相关行业情绪有
所修复，指数级别的行情一直持续到 12 月中旬。年末市场整体有所降温，指数
在震荡中结束 2021 年的行情。综合来看，在稳增长、宽信用等预期下，四季度
市场情绪改善，整体小幅上涨，行业分化依然明显，成长价值呈现较快反复轮动
的状态。
报告期内，本基金规模有所下降。股票方面，因赎回仓位有所提升，持仓以
结构性调整为主，行业配置仍集中在医药、新能源、计算机、化工行业。转债方
面，维持 6%-7%的仓位，仍以持有大盘转债为主，部分触发赎回的个券转股或
卖出，补仓部分新券和低价券。债券方面，加仓高等级信用债，以获取票息收益
为主，同时择机参与利率债波段操作，杠杆提升至偏高水平，久期维持中性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.722 元，本报告期份额净值增长率为
1.03%，同期业绩比较基准收益率为 1.27%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
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1 权益投资 7,428,649,442.16 13.32
其中：股票 7,428,649,442.16 13.32
2 固定收益投资 46,088,335,769.88 82.64
其中：债券 44,892,245,669.88 80.50
资产支持证券 1,196,090,100.00 2.14
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 322,432,816.81 0.58
7 其他资产 1,929,764,241.12 3.46
8 合计 55,769,182,269.97 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 6,131,897,043.78 14.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 203,036,870.09 0.49
K 房地产业 - -
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 491,564,259.34 1.20
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 602,151,268.95 1.47
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,428,649,442.16 18.08
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 002415 海康威视 19,506,125 1,020,560,460.00 2.48
2 000661 长春高新 3,680,274 998,826,363.60 2.43
3 601012 隆基股份 11,275,170 971,919,654.00 2.37
4 603259 药明康德 4,145,423 491,564,259.34 1.20
5 603806 福斯特 3,621,062 472,729,644.10 1.15
6 000596 古井贡酒 1,900,000 452,447,000.00 1.10
7 603882 金域医学 3,818,700 425,288,619.00 1.04
8 600426 华鲁恒升 12,602,227 394,449,705.10 0.96
9 600486 扬农化工 2,990,531 392,357,667.20 0.96
10 300628 亿联网络 3,610,847 294,103,488.15 0.72
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,608,451,400.00 20.96
其中：政策性金融债 6,043,092,400.00 14.71
4 企业债券 10,765,356,680.00 26.21
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5 企业短期融资券 651,205,000.00 1.59
6 中期票据 21,863,987,000.00 53.23
7 可转债（可交换债） 3,003,245,589.88 7.31
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 44,892,245,669.88 109.29
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 210205 21国开 05 15,200,000 1,581,408,000.00 3.85
2 210208 21国开 08 9,400,000 942,914,000.00 2.30
3 190207 19国开 07 9,000,000 902,880,000.00 2.20
4 2080149 20铁道 01 7,900,000 794,661,000.00 1.93
5 210203 21国开 03 7,500,000 765,825,000.00 1.86
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 189847 21LJZ优 1,600,000 161,104,000.00 0.39
2 193797
21工鑫
8A
1,000,000 100,500,000.00 0.24
3 179213 华文 01优 500,000 50,150,000.00 0.12
4 YA0335 联汇 1期 500,000 50,000,000.00 0.12
5 136775 江南 01优 400,000 40,132,000.00 0.10
6 137699 绿金 15A1 300,000 30,213,000.00 0.07
7 169017 光借 5A 300,000 30,000,000.00 0.07
7 183244 G电租 1A 300,000 30,000,000.00 0.07
7 YA0339 国链 33A1 300,000 30,000,000.00 0.07
7 YA0342 东华 011A 300,000 30,000,000.00 0.07
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 966,330.03
2 应收证券清算款 1,251,024,832.07
3 应收股利 -
4 应收利息 636,486,578.61
5 应收申购款 41,286,500.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,929,764,241.12
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 132018 G三峡 EB1
311,445,380.0
0
0.76
2 110053 苏银转债
244,697,464.0
0
0.60
3 113011 光大转债 236,212,093.2 0.58
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0
4 110073 国投转债
205,607,473.2
0
0.50
5 123107 温氏转债
126,473,560.4
0
0.31
6 113050 南银转债
120,801,170.4
0
0.29
7 113044 大秦转债 96,282,028.80 0.23
8 110079 杭银转债 91,083,574.40 0.22
9 113048 晶科转债 86,680,884.00 0.21
10 123111 东财转 3 84,490,604.76 0.21
11 127005 长证转债 76,415,437.26 0.19
12 128107 交科转债 74,876,436.48 0.18
13 128129 青农转债 72,066,851.01 0.18
14 113043 财通转债 66,410,078.70 0.16
15 110075 南航转债 57,994,078.00 0.14
16 127022 恒逸转债 54,669,319.24 0.13
17 110063 鹰 19转债 46,525,550.40 0.11
18 113013 国君转债 37,239,510.40 0.09
19 110061 川投转债 33,063,592.50 0.08
20 127032 苏行转债 29,797,597.72 0.07
21 113033 利群转债 27,660,000.00 0.07
22 127030 盛虹转债 25,477,413.24 0.06
23 113599 嘉友转债 24,653,188.40 0.06
24 113037 紫银转债 23,902,830.80 0.06
25 127025 冀东转债 23,505,762.30 0.06
26 113615 金诚转债 21,673,588.20 0.05
27 110045 海澜转债 21,279,831.80 0.05
28 128128 齐翔转 2 20,740,338.32 0.05
29 123105 拓尔转债 20,034,630.20 0.05
30 127035 濮耐转债 19,862,557.13 0.05
31 128141 旺能转债 19,678,629.36 0.05
32 110048 福能转债 18,728,366.40 0.05
33 128130 景兴转债 17,684,893.20 0.04
34 113025 明泰转债 17,117,591.40 0.04
35 128144 利民转债 13,483,752.80 0.03
36 111000 起帆转债 13,146,743.60 0.03
37 127029 中钢转债 13,052,957.70 0.03
38 123098 一品转债 11,038,560.00 0.03
39 128108 蓝帆转债 10,439,619.40 0.03
40 128081 海亮转债 10,281,609.80 0.03
41 128034 江银转债 10,027,508.40 0.02
42 128083 新北转债 9,628,651.89 0.02
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43 113624 正川转债 9,430,820.00 0.02
44 110074 精达转债 9,330,658.70 0.02
45 110047 山鹰转债 9,082,217.60 0.02
46 113046 金田转债 9,003,579.20 0.02
47 123063 大禹转债 8,243,332.96 0.02
48 127013 创维转债 8,223,597.58 0.02
49 113605 大参转债 8,077,454.80 0.02
50 113609 永安转债 7,420,209.70 0.02
51 113017 吉视转债 6,948,548.80 0.02
52 113598 法兰转债 6,511,464.20 0.02
53 113051 节能转债 6,472,000.50 0.02
54 127027 靖远转债 6,262,279.18 0.02
55 110062 烽火转债 5,310,678.00 0.01
56 113516 苏农转债 5,304,128.40 0.01
57 113026 核能转债 5,166,777.40 0.01
58 123086 海兰转债 4,865,870.24 0.01
59 127033 中装转 2 4,436,300.88 0.01
60 127012 招路转债 4,420,463.94 0.01
61 110057 现代转债 4,293,798.60 0.01
62 113542 好客转债 4,169,048.40 0.01
63 113549 白电转债 3,764,590.00 0.01
64 113042 上银转债 3,454,904.80 0.01
65 113009 广汽转债 3,378,726.40 0.01
66 123004 铁汉转债 3,345,275.10 0.01
67 128109 楚江转债 2,956,029.60 0.01
68 113563 柳药转债 2,690,502.60 0.01
69 113610 灵康转债 2,681,995.20 0.01
70 128063 未来转债 2,471,738.50 0.01
71 123077 汉得转债 2,243,017.75 0.01
72 128090 汽模转 2 1,912,921.70 0.00
73 110068 龙净转债 1,819,799.50 0.00
74 113623 凤 21转债 1,290,167.50 0.00
75 128134 鸿路转债 1,234,508.85 0.00
76 123050 聚飞转债 968,286.68 0.00
77 113568 新春转债 818,165.70 0.00
78 123071 天能转债 606,652.40 0.00
79 123090 三诺转债 583,159.50 0.00
80 127037 银轮转债 27,165.60 0.00
81 127018 本钢转债 354.51 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产 流通受限
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的公允价值
（元）
净值比例（%） 情况说明
1 000596 古井贡酒 452,447,000.00 1.10
非公开发
行流通受
限
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 23,594,133,440.57
报告期期间基金总申购份额 4,539,436,666.37
减：报告期期间基金总赎回份额 4,282,298,527.08
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 23,851,271,579.86
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 441,917,163.95
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 441,917,163.95
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
1.8528
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达裕丰回报债券型证券投资基金募集的文件；
易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告
第 17页共 17页
2.《易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达裕丰回报债券型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
