易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
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易方达安盈回报混合型证券投资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达安盈回报混合
基金主代码 001603
交易代码 001603
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 16日
报告期末基金份额总额 1,443,320,482.38份
投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活
的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各
类资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比
例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、
类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行
投资管理；本基金将选择具有较高投资价值的可转
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换债券进行投资；本基金将对资金面进行综合分析
的基础上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合
收益。3、本基金将适度参与股票资产投资。本基
金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，
精选优质企业进行投资。4、本基金可选择投资价
值高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益
率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
1.本期已实现收益 98,291,954.19
2.本期利润 192,601,364.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.1484
4.期末基金资产净值 3,676,629,568.95
5.期末基金份额净值 2.547
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
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值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
6.19% 0.70% 1.27% 0.20% 4.92% 0.50%
过去六个
月
6.17% 0.87% 0.73% 0.26% 5.44% 0.61%
过去一年 19.53% 0.99% 2.50% 0.30% 17.03% 0.69%
过去三年 168.54% 1.08% 24.95% 0.31% 143.59% 0.77%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
175.52% 1.03% 29.41% 0.30% 146.11% 0.73%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2017年 2月 16日至 2021年 12月 31日）
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 175.52%，同期业
绩比较基准收益率为 29.41%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
张
清
华
本基金的基金经理、易方
达安心回报债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达裕丰回报债券型证
券投资基金的基金经理、
易方达丰和债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达新收益灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理、易方达丰华债券
型证券投资基金的基金
经理、易方达悦兴一年持
有期混合型证券投资基
金的基金经理、副总经理
2017-
02-16
- 14年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任晨星资讯（深圳）
有限公司数量分析师，中信
证券股份有限公司研究员，
易方达基金管理有限公司
投资经理、固定收益基金投
资部总经理、混合资产投资
部总经理、易方达裕如灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、易方达新收益灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞选灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达新利灵
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级高级管理人员、多资产
投资业务总部总经理、固
定收益投资决策委员会
委员
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达新鑫灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达新享灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞景灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞通灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞程灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞弘灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达裕鑫债
券型证券投资基金基金经
理、易方达瑞信灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理、易方达瑞和灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理、易方达鑫转添利混合型
证券投资基金基金经理、易
方达鑫转增利混合型证券
投资基金基金经理、易方达
鑫转招利混合型证券投资
基金基金经理、易方达安心
回馈混合型证券投资基金
基金经理、易方达裕祥回报
债券型证券投资基金基金
经理、易方达磐固六个月持
有期混合型证券投资基金
基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
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合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，其中
9 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场方面，四季度收益率先上后下。国庆假期后，央行并未对冲大量到
期的节前投放的逆回购，公开市场持续大额净回笼，同时等量续作了倍受瞩目的
5000亿MLF（中期借贷便利），降准预期落空。受此影响，债市调整明显，收益
率整体显著上行。随后，11月公布的 10月制造业 PMI（采购经理指数）为 2009
年以来同期最低值，连续两个月在荣枯线下收缩，引发了市场对 10月经济数据
“断崖式”下滑的担忧，同时房地产行业的超预期负面冲击，也带来了央行对资金
面的持续呵护，收益率重回下行。随着 12月二次降准的提前落地，市场持续交
易宽松预期。临近年末央行又连续超量续作逆回购以呵护跨年流动性，债市保持
牛市行情直到年底。综合来看，四季度债券市场在经历了国庆节后一周左右时间
的调整之后，整体仍处于相对牛市环境，收益率普遍下行至全年最低点附近。
权益市场方面，国庆后，市场整体处于偏强势状态，金融、消费股在预期消
费回暖和地产政策缓和下企稳回升，而新能源相关行业则再次成为市场的领涨板
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块。进入 11月，市场风格仍偏成长，军工、TMT（未来（互联网）科技、媒体
和通信）、元宇宙交替表现，但新能源板块尤其光伏产业链则开始进入调整。与
此同时，以食品饮料为代表的消费行业则因下游产品涨价而有所修复。在接连降
准、降息叠加中央经济工作会议维稳的基调下，指数级别的行情一直持续到 12
月中旬。年末市场整体有所降温，全年相对强势板块接连出现一定程度回调，指
数在震荡中结束 2021 年的行情。综合来看，在稳增长、宽信用等预期下，四季
度市场情绪改善，整体小幅上涨。虽然风格由前期的中小盘向大盘有一定切换，
消费也在 PPI（生产价格指数）传导至 CPI（消费者物价指数）的预期下开始回
暖，但分化依然明显，且成长价值仍呈现较快反复轮动的状态。
转债市场方面，四季度转债继续跟随小盘股一路上涨，平价与溢价继续双击，
指数不断创新高，转债估值也刷新了近几年的最高点。转债四季度表现强劲，是
大类资产中表现最为抢眼的板块之一。
操作上，组合整体仍维持偏高权益仓位。四季度市场情绪小幅回暖但仍然延
续板块分化、风格轮动迅速的特征，组合仍坚持自下而上精选个股思路并保持灵
活操作，一方面对部分前期涨幅较多、估值偏贵的个股兑现收益，置换为短期回
调但不改变中长期配置逻辑的品种，另一方面积极参与定增来增厚组合收益。截
至季末权益仓位有小幅上升，行业配置仍以医药、光伏、电子和化工为主。组合
深度参与转债市场，转债仓位维持高位，自下而上精选个券，对优质个券进行重
点持仓。行业层面，相对转债指数低配权重个券，高配有相对较好景气度、成长
性、估值合理的行业，高配估值合理、弹性较好的转债，临近赎回转债逐步兑现
或转股、新上转债积极补仓，高估的转债坚决减仓，转债仓位整体有所下降。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 2.547 元，本报告期份额净值增长率为
6.19%，同期业绩比较基准收益率为 1.27%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
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1 权益投资 1,712,167,610.54 46.20
其中：股票 1,712,167,610.54 46.20
2 固定收益投资 1,889,570,358.93 50.99
其中：债券 1,889,570,358.93 50.99
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 64,000,152.00 1.73
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,020,821.43 0.24
7 其他资产 31,252,369.81 0.84
8 合计 3,706,011,312.71 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,285,227,032.57 34.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 168,328.64 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 160,199,979.72 4.36
J 金融业 33,755,256.00 0.92
K 房地产业 - -
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 68,669,370.30 1.87
N 水利、环境和公共设施管理业 44,659.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 164,048,949.84 4.46
R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.00
S 综合 - -
合计 1,712,167,610.54 46.57
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 601012 隆基股份 2,296,690 197,974,678.00 5.38
2 002415 海康威视 3,518,300 184,077,456.00 5.01
3 000661 长春高新 591,400 160,505,960.00 4.37
4 600486 扬农化工 1,092,687 143,360,534.40 3.90
5 603882 金域医学 1,087,691 121,136,146.67 3.29
6 688188 柏楚电子 262,964 101,362,103.44 2.76
7 000333 美的集团 1,031,400 76,127,634.00 2.07
8 603259 药明康德 572,836 67,926,892.88 1.85
9 600426 华鲁恒升 1,858,300 58,164,790.00 1.58
10 603806 福斯特 442,311 57,743,701.05 1.57
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 230,134,000.00 6.26
其中：政策性金融债 190,031,000.00 5.17
4 企业债券 70,148,000.00 1.91
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5 企业短期融资券 40,100,000.00 1.09
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,549,188,358.93 42.14
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,889,570,358.93 51.39
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 123111 东财转 3 636,250 107,004,525.00 2.91
2 132018
G三峡
EB1
719,450 100,651,055.00 2.74
3 210404 21农发 04 800,000 79,992,000.00 2.18
4 132015
18中油
EB
500,000 51,965,000.00 1.41
5 210206 21国开 06 500,000 50,035,000.00 1.36
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制
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日前一年内曾受到乌审旗住房和城乡建设局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述
主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 205,708.63
2 应收证券清算款 5,412,732.59
3 应收股利 -
4 应收利息 8,167,270.47
5 应收申购款 17,466,658.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,252,369.81
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 123111 东财转 3
107,004,525.0
0
2.91
2 132018 G三峡 EB1
100,651,055.0
0
2.74
3 132015 18中油 EB 51,965,000.00 1.41
4 111000 起帆转债 45,826,570.00 1.25
5 113011 光大转债 43,128,820.20 1.17
6 110053 苏银转债 42,385,899.60 1.15
7 110074 精达转债 41,345,321.20 1.12
8 110079 杭银转债 40,069,499.60 1.09
9 113044 大秦转债 39,895,257.60 1.09
10 113048 晶科转债 39,407,931.60 1.07
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11 113050 南银转债 37,725,148.80 1.03
12 123107 温氏转债 33,648,354.32 0.92
13 110073 国投转债 32,170,846.20 0.88
14 123083 朗新转债 30,649,415.70 0.83
15 113025 明泰转债 28,632,329.10 0.78
16 110045 海澜转债 25,799,939.00 0.70
17 128081 海亮转债 25,029,519.83 0.68
18 113037 紫银转债 22,214,256.30 0.60
19 113615 金诚转债 22,097,075.00 0.60
20 127030 盛虹转债 21,729,520.68 0.59
21 127022 恒逸转债 21,256,873.61 0.58
22 127035 濮耐转债 18,697,979.69 0.51
23 110061 川投转债 16,903,620.00 0.46
24 123086 海兰转债 14,868,744.24 0.40
25 113051 节能转债 14,794,433.50 0.40
26 113043 财通转债 14,493,757.00 0.39
27 113537 文灿转债 14,209,288.50 0.39
28 128130 景兴转债 14,065,109.04 0.38
29 127033 中装转 2 13,980,277.08 0.38
30 128128 齐翔转 2 13,534,297.10 0.37
31 110048 福能转债 13,278,553.20 0.36
32 113568 新春转债 13,014,018.60 0.35
33 128107 交科转债 12,532,285.44 0.34
34 127029 中钢转债 12,284,378.39 0.33
35 110075 南航转债 12,037,101.50 0.33
36 113026 核能转债 11,921,549.20 0.32
37 123071 天能转债 11,028,043.47 0.30
38 123078 飞凯转债 11,017,727.50 0.30
39 123098 一品转债 10,113,922.00 0.28
40 113046 金田转债 9,648,318.40 0.26
41 127005 长证转债 9,354,898.80 0.25
42 128013 洪涛转债 8,519,364.00 0.23
43 113624 正川转债 7,903,487.20 0.21
44 128141 旺能转债 7,741,091.28 0.21
45 128144 利民转债 7,629,459.60 0.21
46 123105 拓尔转债 7,398,090.15 0.20
47 123103 震安转债 7,258,574.40 0.20
48 110059 浦发转债 6,921,131.50 0.19
49 128109 楚江转债 6,830,058.80 0.19
50 128129 青农转债 6,798,894.30 0.18
51 113009 广汽转债 6,710,047.20 0.18
52 113599 嘉友转债 6,384,134.00 0.17
53 110047 山鹰转债 5,891,975.20 0.16
易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
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54 113598 法兰转债 5,688,868.90 0.15
55 113563 柳药转债 5,602,698.90 0.15
56 128108 蓝帆转债 5,400,722.90 0.15
57 127032 苏行转债 5,386,452.72 0.15
58 113039 嘉泽转债 4,833,831.80 0.13
59 110080 东湖转债 4,662,039.60 0.13
60 113605 大参转债 4,570,324.60 0.12
61 123061 航新转债 4,455,806.20 0.12
62 127025 冀东转债 4,425,466.86 0.12
63 118000 嘉元转债 4,327,972.20 0.12
64 128083 新北转债 4,083,707.52 0.11
65 110077 洪城转债 4,053,655.00 0.11
66 113033 利群转债 4,036,147.20 0.11
67 113550 常汽转债 3,740,904.30 0.10
68 113049 长汽转债 3,635,887.50 0.10
69 127011 中鼎转 2 3,579,614.00 0.10
70 127026 超声转债 3,479,028.10 0.09
71 123080 海波转债 3,456,123.20 0.09
72 113042 上银转债 3,355,650.20 0.09
73 128140 润建转债 3,318,441.00 0.09
74 123106 正丹转债 3,084,282.81 0.08
75 123004 铁汉转债 3,008,230.70 0.08
76 128090 汽模转 2 2,947,421.50 0.08
77 123090 三诺转债 2,577,256.44 0.07
78 128075 远东转债 2,484,761.60 0.07
79 123050 聚飞转债 2,469,365.40 0.07
80 123108 乐普转 2 2,424,101.10 0.07
81 127027 靖远转债 2,389,407.44 0.06
82 123099 普利转债 2,341,407.80 0.06
83 127013 创维转债 2,266,517.30 0.06
84 128106 华统转债 2,234,400.00 0.06
85 123092 天壕转债 2,106,217.80 0.06
86 113596 城地转债 2,057,544.00 0.06
87 128021 兄弟转债 2,031,993.00 0.06
88 128139 祥鑫转债 1,943,290.40 0.05
89 113591 胜达转债 1,796,997.20 0.05
90 113609 永安转债 1,786,321.70 0.05
91 110057 现代转债 1,771,905.90 0.05
92 128145 日丰转债 1,733,498.30 0.05
93 113013 国君转债 1,702,935.90 0.05
94 113577 春秋转债 1,663,494.10 0.05
95 113570 百达转债 1,638,118.00 0.04
96 123063 大禹转债 1,505,747.30 0.04
易方达安盈回报混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
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97 123096 思创转债 1,365,331.26 0.04
98 128034 江银转债 1,183,080.60 0.03
99 113567 君禾转债 1,055,296.80 0.03
100 123070 鹏辉转债 1,042,998.40 0.03
101 123060 苏试转债 996,858.48 0.03
102 113604 多伦转债 859,633.50 0.02
103 113623 凤 21转债 472,012.50 0.01
104 128134 鸿路转债 137,017.74 0.00
105 132009 17中油 EB 104,480.00 0.00
106 127012 招路转债 594.90 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,225,467,940.20
报告期期间基金总申购份额 362,612,889.02
减：报告期期间基金总赎回份额 144,760,346.84
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,443,320,482.38
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 97,617,727.45
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 97,617,727.45
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
6.7634
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
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§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达安盈回报混合型证券投资基金注册的文件；
2.《易方达安盈回报混合型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达安盈回报混合型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
